Khi tôi mới bắt đầu tìm hiểu về giao dịch, tôi nghĩ rằng biểu đồ giá chỉ là những dao động ngẫu nhiên. Nhưng sau đó tôi nhận ra: đằng sau mỗi chuyển động đều có logic của các nhà chơi lớn. Và chìa khóa để hiểu logic này là khả năng đọc những gì gọi là khối lệnh và mất cân bằng trên thị trường.

Hoá ra, các nhà tài chính lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư) để lại dấu vết hoạt động của họ ngay trên biểu đồ. Những dấu vết này có thể học cách nhìn thấy nếu biết phải chú ý vào điều gì.

Hãy bắt đầu với các khối lệnh. Về cơ bản, đó là các vùng trên biểu đồ nơi tích tụ các lệnh mua hoặc bán lớn. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì chính từ các vùng này thường bắt đầu các chuyển động giá đáng kể. Làm thế nào để tìm chúng? Tìm các cây nến đã thay đổi hướng đột ngột. Thường thì trước một đợt tăng mạnh, giá sẽ có một hoặc vài cây nến giảm — đó chính là khối lệnh gấu. Tương tự, trước khi giá giảm, ta có thể nhận thấy khối lệnh bò khi các cây nến tăng lên.

Và bây giờ là về mất cân bằng. Đó là các vùng mà cầu đột nhiên vượt quá cung (hoặc ngược lại). Các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào các lệnh của họ, và trên biểu đồ để lại các khoảng trống giữa các cây nến — những nơi giá chưa từng đi qua. Thị trường có một đặc tính thú vị: nó nhất định sẽ quay trở lại các vùng chưa đầy đủ này. Giống như để lại một lỗ hổng cần phải lấp đầy.

Mối liên hệ giữa hai khái niệm này rất đơn giản: khi các nhà chơi lớn đặt lệnh của họ trong khối lệnh, điều đó tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá sẽ quay trở lại để “điền vào” các khoảng trống này. Và chính lúc đó, nhà giao dịch mới bắt đầu có cơ hội tham gia thị trường cùng các nhà chơi lớn.

Thực tế, cách hoạt động như thế này. Đầu tiên, tìm một khối lệnh trên biểu đồ — nơi xảy ra sự đảo chiều của giá. Chờ đợi giá quay trở lại vùng đó. Đồng thời, kiểm tra xem trong vùng đó có mất cân bằng không? Nếu có — điều này càng làm tăng tín hiệu. Sau đó, đặt lệnh giới hạn ngay trong khối lệnh, đặt dừng lỗ dưới vùng này, và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Có một vài điểm quan trọng. Thứ nhất, khối lệnh không chỉ là lý thuyết đẹp đẽ. Nó thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự mà bạn thấy trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là các vùng này thực sự có tác dụng. Thứ hai, mất cân bằng thường xuất hiện ở đầu các xu hướng — điều này có thể giúp xác định hướng đi của thị trường.

Đối với người mới bắt đầu, lời khuyên đơn giản là: bắt đầu với các khung thời gian lớn. Trên biểu đồ 1H, 4H hoặc 1D, các khối lệnh đáng tin cậy hơn so với 1M hoặc 5M. Trước tiên, xem xét dữ liệu lịch sử, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng trong quá khứ. Sau đó, luyện tập trên tài khoản demo. Kết hợp các công cụ này với các mức Fibonacci hoặc chỉ báo khối lượng — để các tín hiệu chính xác hơn.

Cuối cùng, khi bạn hiểu rõ khái niệm khối lệnh và cách hoạt động của mất cân bằng, bạn sẽ bắt đầu nhìn thị trường khác hẳn. Đó không phải là hỗn loạn, mà là một hệ thống. Và hệ thống này có thể phân tích được. Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào ba điều: phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng đúng các công cụ này — và các quyết định của bạn trên thị trường sẽ chính xác hơn.