Chú ý thấy rằng trong cộng đồng thường hỏi về martingale, nhưng ít ai thực sự hiểu cách nó hoạt động và khi nào nó có thể làm hỏng khoản gửi tiền. Hãy cùng tìm hiểu.

Thực ra, câu chuyện này khá thú vị. Hệ thống martingale xuất phát từ casino — nơi người chơi nhân đôi cược sau mỗi lần thua để bù đắp thiệt hại và kiếm lời. Sau đó các nhà giao dịch đã bắt chước ý tưởng này và bắt đầu áp dụng trong giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu. Logic đơn giản: nếu thua, đặt cược lớn hơn. Nếu thua lần nữa — còn lớn hơn nữa. Cho đến khi thắng và bù đắp tất cả thiệt hại cộng với lợi nhuận.

Trong giao dịch, hệ thống martingale hoạt động qua trung bình giá. Tưởng tượng: mua một đồng coin với giá 1 đô la với 10 đô la, giá giảm xuống còn 0.95, và bạn mở lệnh mới với giá 12 đô la. Giá tiếp tục giảm xuống còn 0.90 — mở thêm lệnh với giá 14.4 đô la. Mỗi lần số tiền tăng lên, trung bình giá vào thấp hơn. Kết quả là, ngay cả một đợt điều chỉnh nhỏ của giá lên cũng đủ để đóng lệnh trong lợi nhuận.

Tại sao điều này giống như casino? Bởi vì nguyên tắc cũng giống nhau. Quay roulette đặt 1 đô la, thua. Đặt 2 đô la, thua. Đặt 4 đô la, thua. Đặt 8 đô la và thắng. Kết quả: lấy lại thiệt hại và kiếm được 1 đô la. Trong giao dịch cũng vậy — tăng khối lượng cho đến khi thắng lần đầu tiên.

Ưu điểm của hệ thống martingale rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhanh chóng phục hồi thiệt hại, ngay cả khi giá chỉ bật lên chút ít. Không cần phải dự đoán chính xác điểm đảo chiều — bạn dần dần điều chỉnh theo giá. Nghe có vẻ như là giải pháp cho mọi vấn đề, đúng không?

Nhưng đây là nơi bắt đầu xuất hiện các nhược điểm, và chúng rất nghiêm trọng. Thứ nhất, khoản gửi có thể cạn kiệt trước khi giá đảo chiều. Nếu không đủ tiền để tăng cược tiếp theo, tất cả các thiệt hại trước đó sẽ vẫn là mất mát. Thứ hai, áp lực tâm lý tăng lên theo từng giao dịch — việc liên tục tăng cược có thể làm mất cân bằng tâm lý. Thứ ba, không phải thị trường nào cũng quay trở lại. Có những tình huống giá giảm không ngừng, và hệ thống martingale trở thành thảm họa.

Hãy xem xét bằng các con số thực. Giả sử, khoản gửi là 100 đô la. Lệnh ban đầu 10 đô la, tăng 20% mỗi lần. Sau năm lần trung bình giá, bạn đã tiêu hết 74.42 đô la. Nếu giá không đảo chiều trong thời gian tới, có thể không còn đủ tiền để mở lệnh tiếp theo. Đó là tất cả.

Làm thế nào để sử dụng đúng cách? Thứ nhất — đặt tỷ lệ nhỏ, tối đa 10–20%. Như vậy, việc tăng khối lượng sẽ vừa phải. Thứ hai — tính trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với khoản gửi của mình. Thứ ba — không bỏ toàn bộ vốn vào lệnh đầu tiên, giữ lại phần dự phòng cho vài lệnh bổ sung. Thứ tư — theo dõi xu hướng. Nếu tài sản trong xu hướng giảm mạnh không có đợt hồi, tốt nhất không trung bình giá. Và thứ năm, quan trọng nhất — nhớ rằng hệ thống martingale là chiến lược rủi ro. Sử dụng có ý thức, không vượt quá giới hạn hợp lý.

Các phép tính đơn giản. Công thức: kích thước lệnh tiếp theo bằng kích thước lệnh trước nhân với (1 cộng tỷ lệ martingale chia 100). Ví dụ: bắt đầu với 10 đô la với 20%. Lệnh 1 — 10. Lệnh 2 — 10 nhân 1.2 = 12. Lệnh 3 — 12 nhân 1.2 = 14.4. Lệnh 4 — 14.4 nhân 1.2 = 17.28. Lệnh 5 — 17.28 nhân 1.2 = 20.74. Tổng cộng — 74.42 đô la.

So sánh các tỷ lệ tăng khác nhau. Với 10% cho 5 lệnh, cần khoảng 61 đô la. Với 20% — 74 đô la. Với 30% — 90 đô la. Với 50% — đã là 131 đô la, gần gấp đôi. Bạn thấy sự khác biệt chưa?

Kết luận đơn giản. Hệ thống martingale là công cụ trung bình giá mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với mức tăng 10–20%. Luôn tính trước xem cần bao nhiêu tiền cho chuỗi lệnh. Và quan trọng nhất — giao dịch có ý thức, quản lý rủi ro, đừng để cảm xúc chi phối. Chúc bạn thành công trong giao dịch!