Chỉ mới nhận ra điều gì đó đáng để thảo luận về giao dịch trong xu hướng giảm. Rất nhiều trader bỏ qua thiết lập tiếp diễn này, nhưng một khi bạn quen với việc nhận diện mô hình cờ giảm, nó trở thành một trong những cơ hội bán khống đáng tin cậy nhất của bạn.

Hãy để tôi phân tích rõ hơn về những gì tôi đang nói. Bạn có hai thành phần chính ở đây. Đầu tiên, là cột cờ - đó là sự giảm mạnh ban đầu với đà và khối lượng lớn phía sau. Nghĩa là thị trường đang thể hiện một tuyên bố mạnh mẽ. Sau đó là phần cờ, về cơ bản là thị trường nghỉ ngơi. Giá hợp nhất thành dạng kênh, thường nghiêng nhẹ lên hoặc đi ngang. Điều quan trọng là sự điều chỉnh này không nên tiêu hết hơn một nửa chiều dài của cột cờ.

Dưới đây là những gì tôi để ý khi quét biểu đồ. Trong quá trình hình thành cờ, bạn sẽ thấy khối lượng giảm dần. Đó thực sự là một dấu hiệu tốt - nghĩa là áp lực bán đang tạm dừng, chứ không phải đảo chiều. Sau đó, khi sự phá vỡ xảy ra dưới đường giới hạn dưới của cờ, khối lượng tăng vọt. Đó là tín hiệu xác nhận của bạn.

Toàn bộ thiết lập hoạt động vì bạn đang giao dịch một mô hình tiếp diễn. Mô hình cờ giảm báo hiệu rằng sau sự hợp nhất ngắn hạn này, những người bán sẽ đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Vì vậy, điều đầu tiên tôi làm là xác nhận xu hướng chung thực sự là giảm. Tôi sẽ phóng to ra các khung thời gian lớn hơn để đảm bảo không chống lại bức tranh lớn hơn.

Bây giờ đến phần thực thi giao dịch. Đừng nhảy vào sớm - đó là nơi phần lớn mọi người mắc sai lầm. Chờ cho giá thực sự đóng cửa dưới đường xu hướng dưới cùng với khối lượng hỗ trợ. Khi có xác nhận đó, chính là lúc bạn vào lệnh bán.

Về mục tiêu của bạn, đây là phép tính hiệu quả: đo khoảng cách giá giảm trong cột cờ, rồi dự đoán cùng khoảng cách đó xuống phía dưới từ điểm phá vỡ. Không phức tạp, nhưng lại khá hiệu quả.

Tôi luôn đặt lệnh dừng lỗ ngay trên giới hạn trên của cờ. Một số trader đặt ở đỉnh swing cao nhất trong cờ, nhưng tôi thích cách rõ ràng hơn. Dù sao, bạn đang giới hạn rủi ro của mình ở mức đã định.

Khi đã vào lệnh, tôi khuyên dùng trailing stop. Khi giá tiến tới mục tiêu, bạn dần dần khóa lợi nhuận. Rời khỏi khi đạt được mục tiêu đo lường hoặc khi thấy dấu hiệu xu hướng giảm đang mất đà.

Khối lượng là người bạn tốt nhất của bạn ở đây - giảm dần trong giai đoạn hợp nhất, rồi tăng đột biến khi phá vỡ. Nếu bạn dùng các chỉ báo, RSI dưới 50 phù hợp để xác nhận đà giảm. Các giao cắt MACD cũng có thể bổ sung độ tin cậy. Và nếu giá đã nằm dưới các đường trung bình động quan trọng như EMA 50 hoặc 200, điều đó càng củng cố xu hướng giảm.

Tôi đã thấy các trader cố gắng giao dịch phạm vi trong cờ trước khi phá vỡ - bán khống tại kháng cự và chốt lời tại hỗ trợ. Điều đó có thể hiệu quả, nhưng bạn phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn và cần đặt stop chặt hơn. Phương án an toàn hơn luôn là chờ xác nhận phá vỡ rõ ràng.

Điều tôi học được qua kinh nghiệm là không phải tất cả các giai đoạn hợp nhất đều là mô hình cờ giảm thực sự. Hãy đảm bảo nó đáp ứng đủ tiêu chí trước khi vào lệnh. Và cẩn thận với các phá vỡ giả - đôi khi sẽ có bóng nến dưới mức hỗ trợ nhưng không theo sau. Đó là lý do tại sao xác nhận khối lượng lại quan trọng đến vậy.

Chiến lược retest cũng rất thú vị. Sau khi phá vỡ ban đầu, giá đôi khi quay lại kiểm tra đường giới hạn dưới như kháng cự. Nếu khối lượng giữ nhẹ trong lần kiểm tra lại và áp lực bán lại xuất hiện, đó thực sự là cơ hội vào lệnh lại tốt.

Tóm lại - mô hình cờ giảm là một trong những thiết lập đòi hỏi kiên nhẫn. Bạn không cố gắng ép buộc mọi thứ. Bạn chờ mô hình hình thành, xác nhận bằng khối lượng và hành động giá, rồi thực hiện theo kế hoạch rõ ràng. Tuân thủ các mục tiêu đo lường, quản lý rủi ro hợp lý, và bạn sẽ có lợi thế vững chắc trong xu hướng giảm. Những trader thành công với thiết lập này không phải là những người vào sớm - họ là những người kiên nhẫn chờ đợi xác nhận.