Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu các mẫu hình nến và thành thật mà nói, nó đã trở thành công cụ chính của tôi để xác định các cơ hội giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch mà tôi biết bắt đầu bằng cách hoàn toàn bỏ qua các tín hiệu này, nhưng một khi hiểu rõ cách chúng hoạt động, đó là một bước ngoặt trong trò chơi.

Đầu tiên, một cây nến đơn giản là cách hình dung những gì đã xảy ra về giá trong một khoảng thời gian nhất định - trong trường hợp của chúng ta, thường là một ngày. Mỗi cây nến có ba yếu tố chính: thân nến thể hiện chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa, bóng nến cho biết mức cao nhất và thấp nhất trong ngày, và màu sắc cho biết thị trường đã tăng (xanh lá) hay giảm (đỏ). Khi bạn nhìn nhiều cây nến cùng nhau, chúng tạo thành các mẫu hình mà bạn có thể sử dụng để dự đoán các chuyển động trong tương lai.

Có hai nhóm mẫu hình chính. Các mô hình tăng giá thường xuất hiện sau một đợt giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều. Tôi nghĩ đến Móc câu, ví dụ - một thân nhỏ với bóng dưới dài cho thấy các người bán đã cố gắng giảm giá, nhưng người mua đã lấy lại quyền kiểm soát. Đây là một tín hiệu chắc chắn. Cũng có mô hình Nhấn chìm tăng, nơi một cây nến xanh lớn hoàn toàn nuốt chửng một cây nến đỏ nhỏ - đó là tín hiệu khá mạnh mẽ. Mẫu hình Sao sáng buổi sáng là một mẫu gồm ba cây nến giống như một hy vọng trở lại sau một xu hướng giảm mạnh. Và rồi là Ba Chiến binh Trắng, gồm ba cây nến xanh liên tiếp với các mức đóng cửa ngày càng cao hơn - đó là tín hiệu rất mạnh rằng người mua đã thực sự kiểm soát.

Ở phía bên kia, bạn có các mẫu hình giảm giá hình thành sau một đợt tăng và cho thấy khả năng kháng cự hoặc đảo chiều xuống. Người treo cổ trông giống như Móc câu nhưng hình thành ở đỉnh của xu hướng - cho thấy dù người mua đã cố gắng, người bán đã lấy lại thế trận. Sao băng hoạt động tương tự, với bóng trên dài và thân nhỏ. Mô hình Nhấn chìm giảm là ngược lại của tăng - một cây nến đỏ lớn nuốt chửng một cây nhỏ xanh, báo hiệu người bán đang kiểm soát trở lại. Sao tối là phiên bản giảm của Sao sáng buổi sáng. Và Ba Quạ Đen, là ba cây nến đỏ liên tiếp mở cao nhưng đóng ngày càng thấp hơn - một tín hiệu giảm giá rất rõ ràng.

Nhưng không phải tất cả các mẫu hình đều báo hiệu sự thay đổi hướng đi. Một số chỉ đơn giản là cho thấy sự tiếp tục hoặc sự do dự của thị trường. Ví dụ, Doji là khi giá mở và đóng gần như ở cùng mức - cho thấy người mua và người bán đang cân bằng hoàn hảo, không ai thắng thế rõ ràng. Tương tự, Quả quay, là một thân nhỏ ở trung tâm với bóng cân đối hai bên - cho thấy một giai đoạn tích lũy, thị trường đang lấy lại sức lực.

Chìa khóa thực sự để giao dịch với các mẫu hình này là thực hành. Tôi luôn khuyên bắt đầu bằng cách quan sát trên các biểu đồ lịch sử, xác định các mẫu hình, và xem phản ứng của thị trường sau đó như thế nào. Khi bạn cảm thấy tự tin, bạn có thể bắt đầu giao dịch dựa trên các tín hiệu này. Nhưng điều quan trọng là: các cây nến không bao giờ nên là công cụ duy nhất của bạn. Hãy kết hợp chúng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng chung trước khi thực hiện một bước đi.

Các mẫu hình nến thực sự là nền tảng cho những gì tôi làm hàng ngày trong giao dịch. Dù bạn đang cố gắng xác định một sự đảo chiều hay chỉ đơn giản là hiểu nơi thị trường đang do dự, đều có một mẫu hình phù hợp. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng thành thạo việc đọc các cây nến là một khoản đầu tư vào kỹ năng của chính bạn trong vai trò nhà giao dịch.