Gần đây tôi đã đào sâu hơn vào các mô hình hài hòa và thành thật mà nói, có lý do tại sao nhiều nhà giao dịch nghiêm túc lại tin tưởng vào chúng. Tỷ lệ thắng của các thiết lập này có thể đạt khoảng 78,7% nếu bạn biết mình đang làm gì, nhưng vâng, đường cong học tập khá khắc nghiệt đối với phần lớn mọi người.

Hãy để tôi phân tích các mô hình hài hòa chính thực sự quan trọng. Mô hình ABCD là nơi hầu hết mọi người bắt đầu vì nó đơn giản nhất - chỉ gồm ba đoạn và bốn điểm. Bạn có chuyển động xung lực (AB), sau đó là một điều chỉnh (BC) thường hồi lại tới 0.618 trên Fibonacci, rồi một xung lực khác (CD) phù hợp với độ dài của AB. Thời điểm cũng cần đồng bộ. Vùng vào lệnh thường quanh điểm C, hoặc bạn có thể chờ đợi hoàn tất tại điểm D.

Tiếp theo là mô hình Bat - Scott Carney phát hiện ra vào năm 2001 và nó có cấu trúc thú vị khi điểm B nằm tại mức hồi lại 50% của đoạn XA. Phép mở rộng CD cần ít nhất là 1.618 của BC, đôi khi đạt tới 2.618. Điều này tạo ra cái gọi là vùng đảo chiều tiềm năng, về cơ bản là tín hiệu để bạn chuẩn bị.

Mô hình Butterfly sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau để tìm các mức hồi lại - phát hiện của Bryce Gilmore. Mức hồi lại 0.786 của XA là tỷ lệ chính ở đây. Rất hữu ích để phát hiện các điểm đảo chiều.

Mô hình Crab là các thiết lập mang tính xung lực cao. Cũng là công trình của Carney. Phép mở rộng 1.618 của XA xác định vùng đảo chiều của bạn. Trong một con crab tăng giá, bạn có sự tăng mạnh từ X đến A, sau đó AB hồi lại giữa 38.2% và 61.8%, tiếp theo BC mở rộng mạnh mẽ (khoảng 2.618-3.618). Đó là nơi thường xảy ra đảo chiều.

Cũng có biến thể Deep Sea Crab - về cơ bản ý tưởng giống nhau nhưng điểm B phải là 0.886 của XA và BC dự kiến nằm trong khoảng 2.24 đến 3.618. Quy tắc hơi chặt chẽ hơn.

Mô hình Gartley có hai quy tắc nghiêm ngặt: B hồi lại chính xác 0.618 của XA, và D hồi lại 0.786 của XA. Cảm giác tương tự như mô hình Bat nhưng với các yêu cầu chính xác đó. Dừng lỗ tại X, chốt lời thường tại C.

Mô hình Shark là một sáng tạo khác của Carney với năm đoạn. Chúng cần AB thể hiện 1.13-1.618 của XA, BC tại 113% của OX, và CD nhắm tới 50% của mức Fibonacci hồi lại của BC. Giao dịch dựa trên điểm C với lợi nhuận chốt tại D.

Tiếp theo là Three Drives - hiếm vì chúng đòi hỏi sự đối xứng hoàn hảo về giá và thời gian. Tổng cộng có năm điểm, với ba điểm dẫn dắt di chuyển theo xu hướng và hai điểm hồi lại giữa chúng. Các điểm dẫn dắt mở rộng ở mức 127.2% hoặc 161.8%, trong khi các điểm hồi lại nằm ở 61.8% hoặc 78.6% (hoặc 38.2%-50% trong xu hướng mạnh). Khía cạnh đối xứng chính là điều khiến chúng khó tìm thấy.

Điều quan trọng về các mô hình hài hòa là chúng hoạt động tốt nhất khi bạn thực sự hiểu các mối quan hệ Fibonacci thay vì chỉ ép chúng vào biểu đồ. Các mô hình chia thành các thiết lập tăng giá và giảm giá, và chiến lược của bạn phụ thuộc vào hướng bạn đang đọc.

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng chúng, hãy dành thời gian thực sự để học lý thuyết trước, chọn xu hướng (tăng hoặc giảm), rồi bắt đầu săn tìm các mô hình này trên biểu đồ của bạn. Đừng cố gắng tạo ra chúng - đó là cách khiến người ta bị phá sản. Chờ đợi cho đến khi thiết lập thực sự hình thành.

Ý tưởng cốt lõi là các mô hình hài hòa giúp bạn dự đoán nơi có thể xảy ra đảo chiều dựa trên cấu trúc giá và tỷ lệ Fibonacci. Khi bạn phát hiện ra chúng, bạn đã có sẵn các vùng vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Nó mang tính kỹ thuật, đòi hỏi kiên nhẫn, nhưng khi mọi thứ khớp, nó thật sự hiệu quả.