Tôi đã giao dịch một thời gian rồi, và một điều tôi luôn quay lại là chỉ báo MACD. Cụ thể, các tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử mà mọi người đều nói đến. Để tôi phân tích rõ những gì thực sự quan trọng ở đây.

Vì vậy, đây là điều về các tín hiệu giao cắt vàng của MACD: chúng xảy ra khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Đường nhanh được tính là EMA(12) trừ EMA(26), và đường chậm là EMA 9 kỳ của chênh lệch đó. Khi chúng cắt nhau, biểu đồ histogram chuyển từ âm sang dương, và đó là xác nhận trực quan của bạn. Ngược lại, xảy ra với giao cắt tử, khi động lượng bắt đầu yếu đi.

Bây giờ, thực ra có hai cách để nhận biết chúng. Bạn có thể theo dõi trực tiếp các đường, hoặc nhìn vào histogram thay đổi màu dưới trục zero. Tôi thường làm cả hai để chắc chắn. Nhưng điều thú vị là: vị trí của chúng quan trọng. Một giao cắt vàng của MACD trên trục zero cảm giác khác với dưới đó. Trên zero nghĩa là bạn đang trong thị trường tăng giá và xu hướng đang tăng tốc. Dưới zero, có thể báo hiệu sự phục hồi trong xu hướng giảm, đó là một chuyện hoàn toàn khác.

Tôi đã thử nghiệm lại trên S&P 500 từ năm 2010, chỉ mua khi có giao cắt vàng và bán khi có giao cắt tử. Không bán khống, không ký quỹ, chỉ giao dịch spot. Và thành thật mà nói? Nó hoạt động tốt hơn bạn nghĩ trên các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Nhưng đây là điểm cần lưu ý: nó không phải là một viên đạn ma thuật. Tín hiệu bị trễ, nghĩa là đến khi bạn thấy cắt nhau, động thái có thể đã đi được nửa chặng đường rồi.

Vấn đề thực sự tôi thấy là các tín hiệu giả trong thị trường biến động, đi ngang. Đường nhanh và chậm liên tục cắt nhau khi giá chỉ dao động ngang, và đó là lúc bạn mất tiền. Tôi đã học được cách cứng rắn ở đây. Kích thước vị thế quan trọng hơn nhiều so với việc chọn điểm vào hoàn hảo.

Để thực sự nâng cao khả năng thành công, tôi kết hợp MACD với các công cụ khác. Thêm EMA 99 như một bộ lọc dài hạn giúp rất nhiều. Nếu giá trên EMA 99 và bạn có một giao cắt vàng, khả năng thành công tăng đáng kể. Hoặc kết hợp với phân tích kỹ thuật, như chờ đợi phá vỡ qua kháng cự trước khi hành động. Tầng xác nhận đó tạo ra sự khác biệt lớn.

Sai lầm lớn nhất tôi thấy các nhà giao dịch mắc phải? Họ xem các tín hiệu giao cắt vàng của MACD như là chân lý sau vài lần thắng, rồi làm mất sạch tài khoản khi một lần thất bại. Sau đó, họ bắt đầu giao dịch trả đũa với vị thế lớn hơn. Đừng làm vậy. Hãy xem nó như một phần thông tin, không phải toàn bộ bức tranh. Sử dụng trên các khung thời gian lớn hơn, ít nhiễu hơn, và luôn có kế hoạch khi bạn sai.