Nếu bạn giao dịch swing hoặc scalping, học cách nhận biết các mẫu hình biểu đồ chính có thể tạo ra sự khác biệt giữa một phiên giao dịch có lợi nhuận và một thảm họa.

Điều tôi nhận thấy thường xuyên nhất là thị trường không di chuyển theo các đường thẳng. Ngay cả khi có xu hướng mạnh, luôn có các đợt điều chỉnh. Đó là lý do tại sao nhận diện các mẫu hình này lại cực kỳ quan trọng.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng. Một thang tăng nghĩa là các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn: đó là xu hướng tăng thuần túy. Các đợt điều chỉnh trong trường hợp này đơn giản là cơ hội để mua vào. Ngược lại, một thang giảm với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn là xu hướng giảm, và các đợt phục hồi nhỏ trở thành các thiết lập bán ra.

Các tam giác là một trong những ví dụ về mẫu hình đáng tin cậy nhất mà tôi biết. Một tam giác tăng có mức kháng cự nằm ngang với các đáy tăng dần, báo hiệu áp lực mua tích luỹ. Phá vỡ thường hướng lên trên. Tam giác giảm là ngược lại: hỗ trợ nằm ngang với các đỉnh giảm dần, và áp lực bán chiếm ưu thế. Trong tam giác đối xứng, các đỉnh và đáy hội tụ, và phá vỡ có thể đi theo cả hai hướng. Ở đây, khối lượng là chìa khoá: sự co lại sau đó mở rộng cho bạn biết rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Các cờ là mẫu hình tiếp diễn mà tôi thích vì chúng khá dự đoán được. Bạn thấy một chuyển động rõ ràng (cột), theo sau là một giai đoạn tích luỹ hẹp (cờ), và phá vỡ gần như luôn theo hướng của cột. Các hình tam giác cân cũng hoạt động tương tự: tích luỹ nghiêng, với các tam giác giảm dần gợi ý chuyển động tăng, và các tam giác tăng dần gợi ý chuyển động giảm. Thường thì khối lượng sẽ giảm trong quá trình hình thành.

Đối với các đảo chiều, đỉnh đôi là một tín hiệu cổ điển: hai đỉnh ở mức tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Đáy đôi là ngược lại, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Mẫu Head and Shoulders có thể coi là mẫu đảo chiều mạnh nhất: một đỉnh cao hơn giữa hai đỉnh thấp hơn, và khi đường cổ bị phá vỡ, chuyển động gần như chắc chắn xảy ra.

Cũng có các mẫu hình tinh vi hơn. Đỉnh hoặc đáy tròn thể hiện sự thay đổi chậm trong tâm lý và thường báo hiệu các đảo chiều dài hạn. Mẫu cốc và tay cầm là một mẫu hình tăng đáng tin cậy: trông giống như một chiếc cốc với tay cầm điều chỉnh, và phá vỡ trên tay cầm chính là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Nhưng nhận diện các mẫu hình này chỉ mới là một nửa của cuộc chiến. Sự khác biệt thực sự giữa người thắng và người thua là kỷ luật trong giao dịch.

Khi bạn thấy một mẫu hình hình thành, đừng vội vàng. Chờ 1-2 cây nến sau khi phá vỡ, quan sát xem khối lượng có tăng không, kiểm tra các chỉ số. Sự xác nhận là tất cả.

Thứ hai, luôn bảo vệ vốn của bạn bằng cách đặt lệnh dừng lỗ. Đặt nó ở nơi mà mẫu hình không còn hợp lệ nữa: dưới đáy quan trọng cuối cùng cho các thiết lập tăng, trên đỉnh gần nhất cho các thiết lập giảm.

Thứ ba, đặt mục tiêu lợi nhuận. Sử dụng chiều cao của mẫu hình làm phạm vi của bạn. Nếu mẫu hình kéo dài 50 điểm, hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Luôn đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:2.

Một lời khuyên cuối cùng: các mẫu hình là công cụ, không phải là sự đảm bảo. Tôi đã thấy nhiều trader cháy túi vì nghĩ rằng một mẫu hình là chắc chắn. Nó không phải vậy. Quản lý rủi ro thông minh mới là điều phân biệt bạn với những người thua cuộc.