Tôi đã nhận thấy điều gì đó thú vị về hành động giá gần đây, và nó khiến tôi nghĩ về một trong những mẫu hình đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Bạn có bao giờ bắt gặp những khoảnh khắc ngay trước một đợt bứt phá lớn không? Có một thứ gọi là mẫu hình VCP mà tiền thông minh dường như theo đuổi một cách tôn kính.

Vì vậy, đây là những gì tôi đang thấy: khi bạn nhìn vào một chuỗi giảm giá, đợt giảm đầu tiên thường khá mạnh mẽ. Nhưng rồi có điều gì đó thay đổi. Đợt giảm tiếp theo nhỏ hơn, và đợt sau đó còn chặt chẽ hơn nữa. Đây chính là mẫu hình VCP - mẫu hình co giãn biến động. Nó về cơ bản là thị trường đang báo hiệu rằng áp lực bán đang giảm dần và người mua đang tích lũy âm thầm.

Hãy nghĩ về điều này: giảm lớn, rồi giảm nhỏ hơn, rồi giảm nhỏ nhất. Mỗi lần phạm vi biến động thu hẹp lại, bạn đang chứng kiến cuộc chiến giữa bò và gấu, và rõ ràng là bò đang thắng thế. Mẫu hình VCP xuất hiện khi biến động thực sự co lại với mỗi đợt pullback kế tiếp.

Điều gì làm cho thiết lập này trở nên mạnh mẽ như vậy? Chính là hành động co lại này dự báo một bước di chuyển mạnh mẽ sắp tới. Tôi để ý đến hành động giá chặt chẽ trong những lần co lại cuối cùng đó, đặc biệt khi khối lượng giảm - đó là lúc bạn biết điều gì đó sắp xảy ra.

Nếu bạn giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, tôi đã thấy các thiết lập mẫu hình VCP mang lại các bước di chuyển từ 15-20%. Trên các biểu đồ trong ngày khoảng khung 75 phút, bạn sẽ thấy các bước di chuyển nhanh hơn khoảng 8-10%. Chìa khóa là kiên nhẫn - bạn chờ đợi đợt bứt phá vượt qua kháng cự kèm xác nhận khối lượng, rồi theo đó mà đi theo xu hướng.

Phần kiên nhẫn là điều cực kỳ quan trọng. Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy chán nản trong giai đoạn co lại và bỏ lỡ bước di chuyển thực sự. Đừng trở thành người đó. Theo dõi biểu đồ của bạn, xác định nơi mẫu hình VCP đang hình thành, và chờ xác nhận khối lượng khi bứt phá. Đó chính là nơi mang lại lợi nhuận thực sự.