Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch đấu tranh với phân tích biểu đồ đơn giản vì họ không hiểu cách thực sự hoạt động của định giá. Trên thực tế, mọi thứ đều xoay quanh hành vi của các nhà chơi lớn — các ngân hàng và quỹ đầu tư. Họ để lại dấu vết hoạt động của mình ngay trên biểu đồ, và nếu học cách đọc chúng, bạn có thể có lợi thế đáng kể.

Hãy cùng tìm hiểu hai khái niệm chính giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường. Thứ nhất là cái gọi là khối lệnh (order block). Về bản chất, đây là vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn tập trung các lệnh mua hoặc bán của họ. Khi giá thay đổi hướng đột ngột, thường là do có một khối lượng lớn được đặt ở đó. Về mặt hình ảnh, khối lệnh thường là cây nến cuối cùng hoặc nhóm cây nến trước một chuyển động đáng kể. Có các khối bò (bullish blocks), dự báo tăng giá, và các khối gấu (bearish blocks), hình thành trước khi giảm.

Khái niệm thứ hai là mất cân bằng (imbalance). Đây là vùng mà cung và cầu lệch nhau mạnh mẽ, dẫn đến một chuyển động giá nhanh chóng. Các nhà chơi lớn đặt lệnh của họ nhanh đến mức để lại các “lỗ hổng” trên biểu đồ — các vùng trống mà thị trường sau đó cố gắng lấp đầy. Mất cân bằng nằm giữa mức thấp của một cây nến và mức cao của cây nến tiếp theo, hoặc trong các khoảng mà giá chưa thực hiện retest.

Thú vị là khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn bắt đầu đặt lệnh tích cực, điều này tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại vùng khối lệnh ban đầu để “hấp thụ” các vùng này. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà mới tham gia thị trường cùng với các khoản tiền lớn.

Trong thực tế, điều này trông như thế này. Bạn tìm khối lệnh trên biểu đồ — giả sử, giá tăng đột biến. Sau đó, bạn tìm mất cân bằng trong cùng khu vực đó. Nếu cả hai yếu tố trùng khớp, tín hiệu sẽ mạnh hơn. Bạn đặt lệnh giới hạn mua trong khối lệnh, xem xét vùng mất cân bằng. Đặt stop-loss dưới, take-profit trên, ở mức kháng cự tiếp theo.

Một chi tiết quan trọng: các khối lệnh thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự cổ điển. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng để đặt stop-loss và take-profit chính xác hơn. Mất cân bằng thường hình thành ở đầu xu hướng, vì vậy việc nghiên cứu chúng giúp xác định hướng đi của thị trường.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: bắt đầu bằng cách nghiên cứu dữ liệu lịch sử. Xem biểu đồ, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng cho đến khi bạn có thể tự động nhận biết chúng. Sau đó, kết hợp các công cụ này với các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận. Trên các khung thời gian nhỏ hơn (1 phút, 5 phút), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn, vì vậy tốt nhất bắt đầu từ các khung giờ như 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày. Và nhất định luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật.

Các công cụ này thực sự mạnh mẽ. Chúng cho phép bạn nhìn sâu vào cơ chế thị trường và hiểu logic đằng sau chuyển động của giá. Khối lệnh và mất cân bằng là các chỉ dẫn cho các điểm vào và thoát lệnh. Nhưng hãy nhớ rằng, trong giao dịch, mọi thứ phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Nếu bạn áp dụng các khái niệm này một cách hệ thống, độ chính xác của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.