Thành thật mà nói, tôi đã không hiểu tại sao 95% nhà giao dịch lại thua lỗ, rồi đột nhiên mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Hóa ra, tất cả đều liên quan đến cách hoạt động của tiền thông minh - hành vi của vốn lớn trên thị trường.

Hãy cùng phân tích. Trên thị trường có hai phe: các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức) và đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Nhà chơi lớn luôn chơi ngược lại mong đợi của đám đông. Họ hiểu tâm lý đám đông, cố tình vẽ ra những mẫu hình mà họ muốn thấy. Rồi sau đó, mọi thứ bị phá vỡ theo hướng 'phi lý'. Ví dụ điển hình là tam giác kỹ thuật đẹp đẽ, đột nhiên bị phá vỡ ở nơi mà ít ai ngờ tới, hoặc mức hỗ trợ mạnh mà mọi người nghĩ sẽ đảo chiều 100%, nhưng chỉ bị phá vỡ rồi giá quay trở lại nhanh chóng.

Họ đã lấy stop của 'người ngây thơ' rồi tiếp tục di chuyển - đó là quy trình tiêu chuẩn. Tiền thông minh giúp phát hiện chính xác những thao tác này và hiểu cách nhà lớn suy nghĩ. Và họ luôn kiếm lời.

Cấu trúc thị trường là nền tảng của mọi thứ. Có ba khả năng: xu hướng tăng (xu hướng bò, mới lập đỉnh mới và nâng cao đáy), xu hướng giảm (xu hướng gấu, mới lập đáy mới và giảm đỉnh), và đi ngang - thị trường sideway, không rõ hướng, chỉ dao động giữa đỉnh và đáy. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích.

Khu vực cần thiết cho cá mập là thanh khoản lớn để lấp đầy các vị thế của họ. Họ tìm kiếm ở đâu? Trong các stop của các nhà nhỏ, thường nằm sau các mức rõ ràng, ngoài các hình mẫu, sau các bóng nến. Tập trung lớn nhất của các lệnh là Swing High và Swing Low, chính là các điểm đảo chiều. Đó là các bể thanh khoản mà cá mập săn đuổi.

Có một hiện tượng thú vị gọi là Swing Failure Pattern (SFP). Khi các đỉnh và đáy cùng mức, cá mập sẽ tạo ra một cú đột phá mạnh mẽ ra khỏi phạm vi giao dịch để kích hoạt stop, rồi sau đó giá quay trở lại. Vào lệnh có thể sau khi cây nến đó đóng cửa, stop đặt theo bóng nến. Rủi ro tối thiểu, lợi nhuận tối đa.

Imbalance - là khi một cây nến có đà mạnh làm rách các thân nến bên cạnh. Để cân bằng lại, giá sẽ cố gắng lấp đầy 'khoảng trống' này. Đây là một dạng nam châm. Vào lệnh tại mức 0.5 Fibonacci.

Orderblock - nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn. Đây là điểm thao túng chính. Sau đó, Orderblock sẽ trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá sẽ hướng tới đó để cá mập thoát khỏi vị thế của mình.

Divergence - khi giá di chuyển theo một hướng, chỉ báo di chuyển theo hướng khác. Đây là tín hiệu đảo chiều. Divergence bò: đáy trên biểu đồ giảm, trên chỉ báo tăng - tín hiệu tăng. Gấu: ngược lại. Thường trên khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn. Trên các khung nhỏ, thường bị phá vỡ.

Volume - là chỉ số thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng volume thể hiện sức mạnh của xu hướng, giảm thể hiện yếu đuối. Nếu giá tăng trong xu hướng bò mà volume giảm, đó là tín hiệu sắp đảo chiều xuống.

Three Drives Pattern - mô hình đảo chiều gồm chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Hình thành gần hỗ trợ hoặc kháng cự. Vào lệnh ở đỉnh thứ ba hoặc khi giá vào vùng.

Three Tap Setup - tương tự, nhưng không có đỉnh thấp hơn thứ ba. Mục tiêu chính là tích lũy vị thế của nhà lớn trong vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Phiên giao dịch - Phiên Á (03:00-11:00 MSK), Phiên Âu (09:00-17:00), Phiên Mỹ (16:00-24:00). Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ trên thị trường Á, thao túng trên thị trường Âu, phân phối trên thị trường Mỹ. Đây là thời điểm thực sự có biến động.

CME - Sàn giao dịch hàng hóa tại Chicago, nơi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu. Cuối tuần có thể xuất hiện gap do giá trên các sàn crypto biến động mạnh. Gap là nam châm cho giá, phần lớn sẽ được lấp đầy.

Crypto phụ thuộc rất nhiều vào thị trường truyền thống. S&P 500 - chỉ số 500 công ty lớn nhất Mỹ, có mối tương quan tích cực với BTC. DXY - chỉ số đô la, có mối tương quan tiêu cực. Khi DXY tăng, BTC thường giảm. Không thể bỏ qua các chỉ số này.

Tiền thông minh - không phải là bí mật, đơn giản là hiểu cách thị trường hoạt động. Các nhà lớn không ngu ngốc, họ không chơi ngược xu hướng, họ tạo ra xu hướng đó. Học cách đọc các bước đi của họ, bạn có thể giao dịch cùng họ. Và khi đó, bạn sẽ gia nhập hàng ngũ những người thực sự kiếm tiền. Chúc bạn thành công trong giao dịch.