Hãy nói về KDJ, vì nhiều người sử dụng chỉ số này sai cách rồi phàn nàn rằng nó không hoạt động. Tôi nhận thấy rằng thường thì mọi người cài đặt KDJ với các tham số tiêu chuẩn là 9 rồi ngạc nhiên tại sao có nhiều tín hiệu giả. Thực tế, nếu thay đổi các tham số, chỉ số này trở nên hữu ích hơn nhiều.

Đường J dao động lớn nhất, sau đó là K, còn D ổn định nhất. Điều này rất quan trọng để hiểu, vì mỗi đường có vai trò riêng của nó. J cho độ nhạy cao nhất, nhưng cũng ít đáng tin cậy nhất. Ngược lại, D chậm hơn nhưng ổn định. Khi tôi giao dịch, tôi chú ý đến phạm vi của K và D từ 0 đến 100, còn J có thể vượt ra ngoài phạm vi này, điều này đặc biệt hữu ích để tìm điểm cực đoan.

Ý tưởng chính của KDJ là nghiên cứu mối quan hệ giữa đỉnh cao, đáy thấp và giá đóng cửa. Điều này giúp nhanh chóng xác định thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Trên các khung thời gian ngắn, KDJ hoạt động tốt hơn, nhưng khi chuyển sang biểu đồ hàng tuần, chỉ số này cung cấp tín hiệu tốt cho các giao dịch trung hạn.

Vâng, đây là một số lời khuyên thực tế. Khi J hàng tuần tăng lên từ dưới 0 và đóng cửa trên đường K, thường báo hiệu bắt đầu tăng giá. Nhưng điều này đặc biệt đáng tin cậy hơn nếu giá đã vượt qua trung bình động 60 ngày. Trong thị trường giảm, ngược lại, tôi chờ J duy trì trên 0 trước khi mua vào.

Ở đỉnh của thị trường, khi J vượt quá 100 rồi bắt đầu giảm, cần cẩn thận. Đây thường là tín hiệu cảnh báo về khả năng đảo chiều. Nhưng cũng cần lưu ý, nếu giá dưới trung bình động 60 ngày, thì tín hiệu bán ra này còn mạnh hơn nữa. Trong thị trường tăng giá, tôi không vội bán, mà chờ J giảm xuống và đóng cửa dưới K.

Vấn đề chính của KDJ là khi thị trường đi theo một hướng, chỉ số này trở nên mất tác dụng và đưa ra tín hiệu giả. Điều này xảy ra khá thường xuyên, nên nhiều nhà giao dịch bỏ qua nó. Tuy nhiên, nếu thay đổi tham số từ 9 thành 5, 19 hoặc 25 tùy theo loại tài sản, kết quả sẽ tốt hơn nhiều.

Có một điểm thú vị liên quan đến đường J. Nếu nó vượt quá 100 trong ba ngày liên tiếp, giá thường có một cú nhảy ngắn lên. Nếu nó giảm xuống dưới 0 trong ba ngày liên tiếp, thường sẽ đi xuống. Những tín hiệu này hiếm gặp, nhưng khi xuất hiện, chúng rất đáng tin cậy. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm đặc biệt tìm kiếm các tín hiệu J như vậy, vì đó là cốt lõi của KDJ.

Các quy tắc chung: nếu D lớn hơn 80 thì quá mua, nhỏ hơn 0 thì quá bán. J lớn hơn 100 thì quá mua, nhỏ hơn 10 thì quá bán. Giao cắt vàng của KD (K cắt D đi lên) là tín hiệu mua. Giao cắt chết (K đi xuống dưới D) là tín hiệu bán.

Nhưng hãy nhớ rằng, KDJ hoạt động tốt hơn trong các thị trường đi ngang, khi giá dao động. Khi xu hướng mạnh bắt đầu, chỉ số này thường đưa ra tín hiệu sai lầm. Vì vậy, luôn kết hợp KDJ với các công cụ phân tích khác và các đường xu hướng. Chính nó là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là phương thuốc chữa bách bệnh.