Thành thật mà nói, khi tôi bắt đầu nghiên cứu thị trường, điều khiến tôi bối rối nhất là cách các nhà chơi lớn di chuyển giá. Và sau đó tôi nhận ra rằng mọi thứ đều để lại dấu vết trên biểu đồ. Khối lệnh – chính là dấu vết đó, mà bạn có thể theo dõi.

Vậy, thực sự xảy ra điều gì ở đây? Khi các ngân hàng hoặc quỹ lớn muốn mua hoặc bán, họ làm điều đó trong những khu vực nhất định. Những khu vực này gọi là các khối lệnh, và chúng thường trở thành điểm mà thị trường đảo chiều. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ và thấy sự thay đổi hướng đột ngột – thường là nơi hình thành khối lệnh.

Trong thực tế, điều này trông như thế này: bạn tìm cây nến cuối cùng trước một động thái lớn. Nếu giá giảm rồi đột ngột tăng – chính là khối lệnh bò. Ngược lại, nếu giá tăng rồi đột ngột giảm – đó là khối lệnh gấu. Không phức tạp như nghe có vẻ đâu.

Nhưng còn một điểm quan trọng nữa – đó là mất cân bằng (imbalance). Đây là khi cầu hoặc cung quá áp đảo, khiến trên biểu đồ để lại những “lỗ hổng”. Thị trường có thói quen quay trở lại những lỗ hổng này để lấp đầy chúng. Và chính tại đây bạn có thể tham gia cùng các nhà chơi lớn.

Thú vị là, khối lệnh và mất cân bằng thường hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh, sẽ xuất hiện mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để “nuốt chửng” khu vực này. Đó chính là thời điểm của bạn.

Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên theo cách này: đầu tiên, tìm khối lệnh trên biểu đồ. Sau đó, chờ đợi giá quay trở lại khu vực đó. Nếu có mất cân bằng – điều này càng làm tăng tín hiệu. Đặt lệnh giới hạn, đặt dừng lỗ thấp hơn khối lệnh, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Một chi tiết quan trọng nữa: các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn. Dừng lỗ và chốt lời dễ đặt hơn, hợp lý hơn.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy, trên các khung thời gian nhỏ hơn, các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tôi khuyên bắt đầu từ biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày. Ở đó, bạn thấy được các nhà chơi thực sự, chứ không phải là tiếng ồn.

Luyện tập trên dữ liệu lịch sử. Xem lại các biểu đồ cũ, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng, xem chúng hoạt động như thế nào. Sau đó thử trên tài khoản demo. Điều này mất thời gian, nhưng thành quả xứng đáng.

Ý tưởng chính đơn giản: các khối lệnh và mất cân bằng cho thấy nơi các nhà chơi lớn để lại dấu vết của mình. Nếu bạn học cách đọc chúng, bạn sẽ hiểu cách thị trường di chuyển. Đó không phải là ma thuật, đó là logic. Và logic sẽ chiến thắng.