Gần đây tôi đang nghiên cứu về hình thái giao dịch sóng hài, nhận thấy mô hình bọ cạp giảm giá thực sự đáng để hiểu sâu hơn. Nhiều người vẫn còn mơ hồ về cấu trúc và quy tắc giao dịch của nó, hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại những gì tôi hiểu.

Trước tiên nói về cấu thành cơ bản của hình thái bọ cạp giảm giá. Toàn bộ cấu trúc gồm bốn đoạn: XA, AB, BC, CD. Trong đó đoạn XA là xu hướng giảm ban đầu, quyết định hướng của toàn bộ hình thái. Tiếp theo, đoạn AB sẽ hồi lên, thường ở mức 38% hoặc 50% của Fibonacci. Điểm B rất quan trọng, vị trí của nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của hình thái.

Tôi nhận thấy nhiều người dễ mắc lỗi ở đây. Nếu mức hồi của B quá sâu, vượt quá phạm vi tiêu chuẩn của hình thái bọ cạp, hình thái có thể bị phân loại lại thành hình thái Gartley. Vì vậy, điểm B phải dừng chính xác tại một trong hai mức này.

Tiếp theo là đoạn BC, sẽ hồi lại từ 38% đến 88% của đoạn AB. Đoạn cuối cùng là CD, mang tính quyết định, sẽ đi lên và kết thúc tại mức 88% của đoạn XA. Khi đoạn CD đạt đến vị trí này, hình thái bọ cạp giảm giá chính thức được xác nhận, lúc đó giá dự kiến bắt đầu đảo chiều giảm.

Nói về quy tắc giao dịch, hình thái bọ cạp giảm giá thực ra không phức tạp. Trước tiên, dùng lệnh giới hạn để bán khống tại mức 88% của đoạn XA. Dừng lỗ đặt trên đỉnh dao động của điểm X, như vậy kiểm soát rủi ro khá chặt. Để thoát lệnh, dùng ba mục tiêu: mục tiêu đầu tiên đặt tại đỉnh dao động của điểm B, mục tiêu thứ hai tại đáy dao động của điểm C, mục tiêu thứ ba tại đáy dao động của điểm A.

Tôi đã xem một ví dụ thực tế về cặp GBP/CAD, thể hiện rất rõ ràng. Trong đó, xu hướng giảm của đoạn XA rất mạnh, rồi đoạn AB hồi về khoảng 53%, hơi cao hơn mức lý tưởng 50%, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Sau đó, đoạn BC giảm nhẹ, rồi đoạn CD bắt đầu tăng lên. Khi đoạn CD đi đến mức 88% của XA, chúng ta đặt lệnh giới hạn bán khống tại đó.

Điều thú vị là, ngay cả khi lệnh đã khớp, giá vẫn tiếp tục tăng, cuối cùng điểm D dừng ở mức 97%, tạo thành hình đầu vai đôi. Nhờ dừng lỗ đặt xa, chúng ta không bị dính stop-out. Thêm vào đó, đỉnh cuối của đoạn CD hình thành dạng pin bar, điều này càng xác nhận khả năng đảo chiều giảm.

Sau đó, giá bắt đầu giảm, mục tiêu đầu tiên bị một cây nến giảm lớn phá vỡ, rồi giá hồi nhẹ, giảm tiếp. Mục tiêu thứ hai tại đáy của điểm C cũng bị chạm. Sau đó, giá đảo chiều tăng trở lại, cuối cùng dừng lỗ bị kích hoạt. Mặc dù chưa đạt mục tiêu thứ ba, nhưng hai mục tiêu đầu đã mang lại lợi nhuận khá tốt cho chúng ta.

Hình thái bọ cạp giảm giá nổi bật trong bốn hình thái sóng hài chính, còn lại là Gartley, Bướm và Cá sấu. Lý do hình thái bọ cạp hấp dẫn là vì nó cung cấp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối ưu nhất. Điều này xuất phát từ việc nó cần hồi sâu để xác nhận, qua đó cho phép chúng ta đặt dừng lỗ xa hơn gần điểm X, tạo ra không gian giao dịch lớn hơn. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch sóng hài, hình thái bọ cạp giảm giá thực sự là một trong những hình thái cốt lõi đáng để nắm vững.