Bạn đã nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch bị mắc kẹt vào một chỉ số duy nhất và sau đó ngạc nhiên tại sao họ vẫn còn lỗ. Đề cập đến tỷ lệ thắng — một trong những chỉ số bị hiểu sai phổ biến nhất trên thị trường.

Tỷ lệ thắng — đơn giản là phần trăm các giao dịch có lợi của bạn trên tổng số giao dịch. Được tính rất dễ: lấy số lần thắng chia cho tổng số giao dịch rồi nhân với 100. Ví dụ, trong một tháng bạn mở 50 vị thế, trong đó 30 vị thế đóng lãi, 20 vị thế thua lỗ. Kết quả là 30 chia cho 50, nhân 100 — ra 60%. Nghe có vẻ khá ổn, nhưng đây là lúc bắt đầu thú vị.

Vấn đề là, tỷ lệ thắng cao không hề đảm bảo lợi nhuận. Tôi đã thấy các nhà giao dịch có tỷ lệ thắng lên tới 80%, nhưng vẫn mất tiền gửi. Tại sao vậy? Bởi vì họ bắt được nhiều lợi nhuận nhỏ, nhưng khi gặp phải thua lỗ, nó lại rất lớn. Trường hợp ngược lại: tỷ lệ thắng chỉ 40%, nhưng nếu mỗi lần thắng gấp ba lần thua, bạn vẫn có lãi.

Đây là lý do tại sao cần xem xét tỷ lệ thắng cùng với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Đây là chỉ số cho biết bạn kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch so với số tiền bạn rủi ro. Ví dụ: tỷ lệ thắng 50%, nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2 — bạn mạo hiểm một để kiếm hai. Chiến lược này sẽ hoạt động. Nhưng nếu tỷ lệ thắng 80%, còn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 2:1 về phía bạn, nghĩa là bạn mạo hiểm hai để kiếm một, thì về mặt toán học, bạn sẽ lỗ.

Làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thắng của mình? Thứ nhất — ghi nhật ký từng giao dịch, phân tích lỗi. Thứ hai — giao dịch theo hệ thống, không để cảm xúc chi phối và quyết định theo cảm tính. Thứ ba — chỉ vào lệnh khi có tín hiệu rõ ràng, đừng đoán mò. Và thứ tư — từ chối các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không hợp lý, ngay cả khi tín hiệu trông đẹp.

Cuối cùng, tỷ lệ thắng chỉ là một phần của bức tranh. Thu nhập ổn định dựa trên sự cân bằng giữa tỷ lệ thắng và quản lý vốn. Tỷ lệ thắng tốt cộng với phân bổ rủi ro hợp lý — đó mới là điều hiệu quả.

Nếu muốn tính tỷ lệ thắng của mình, bạn có thể xuất dữ liệu lịch sử giao dịch từ nền tảng giao dịch bạn đang dùng, sau đó thủ công hoặc qua bảng tính để tính xem có bao nhiêu giao dịch đã đóng lãi. Nếu nền tảng không tự động hiển thị tỷ lệ thắng, có các công cụ bên thứ ba để phân tích thống kê. Hiện tại, nhân tiện, BTC đang ở mức 77.20K, giảm nhẹ trong vòng một giờ. Đây là thời điểm tốt để xem lại các giao dịch gần đây và hiểu xem tỷ lệ thắng của bạn có thể cải thiện ở đâu.