Nếu bạn giao dịch swing hoặc scalping, bạn nhất định phải biết các mẫu hình đồ thị cổ điển. Không chỉ là lý thuyết - những mẫu hình này mang lại lợi thế thực sự nếu bạn biết cách đọc chúng. Phần lớn hoạt động trên biểu đồ nến, nhưng biểu đồ thanh cũng phù hợp.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Thị trường không di chuyển theo đường thẳng, và nhận biết điều này là bước đầu tiên của giao dịch mẫu hình nghiêm túc. Ngay cả các xu hướng mạnh cũng có các điều chỉnh, và chính ở đó là các cơ hội.

Trong các xu hướng tăng, bạn thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn - đó là tín hiệu tăng giá điển hình. Các điều chỉnh trong bối cảnh này? Là các điểm vào lệnh. Ngược lại, trong xu hướng giảm với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, các đợt phục hồi nhỏ là các thiết lập bán ra. Đây là nền tảng của giao dịch mẫu hình.

Sau đó là các tam giác. Một tam giác tăng có kháng cự phẳng với các đáy tăng dần - báo hiệu áp lực mua tích tụ và thường bùng nổ theo chiều tăng. Tam giác giảm là ngược lại: hỗ trợ phẳng, các đỉnh giảm dần, áp lực bán chiếm ưu thế. Tam giác đối xứng thì trung lập hơn - các đỉnh và đáy hội tụ, có thể bùng nổ theo cả hai hướng. Ở đây, volume là chìa khóa: co lại rồi mở rộng cho thấy điều gì đó sắp xảy ra.

Các cờ hiệu rất thú vị. Bạn thấy một chuyển động mạnh mẽ rõ ràng (cột cờ) theo sau là sự tích lũy hẹp (cờ hiệu). Đây là mẫu hình tiếp diễn - thường sẽ giải quyết theo hướng của chuyển động ban đầu. Tương tự là hình nêm, là sự tích lũy nghiêng: nêm giảm hướng lên, nêm tăng hướng xuống.

Về các mẫu đảo chiều, hình đôi đỉnh là cổ điển. Hai đỉnh ở mức tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Xác nhận khi phá vỡ đường cổ (neckline). Hình đáy đôi là ngược lại - hai đáy tương tự, khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng, và chú ý đến volume khi phá vỡ.

Mẫu đầu vai là một trong những mẫu hình mạnh nhất. Một đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai) là tín hiệu đảo chiều nghiêm trọng khi phá vỡ neckline. Có thể hình thành ở đỉnh hoặc đáy. Mẫu cốc và tay cầm là tăng giá: trông giống như một chiếc cốc có tay cầm điều chỉnh, phá vỡ trên tay cầm là tín hiệu vào lệnh.

Ok, nhận biết các mẫu hình là tốt, nhưng điều thực sự tạo ra sự khác biệt là giao dịch có kỷ luật. Điều này phân biệt người kiếm được tiền và người thua lỗ.

Dưới đây là cách tôi thực hiện giao dịch mẫu hình qua ba bước. Thứ nhất: đừng vội vàng khi phá vỡ. Chờ cho mẫu hình phát triển hoàn chỉnh. Quan sát một hoặc hai cây nến sau khi phá vỡ, tìm các đỉnh volume hoặc xác nhận đà tăng/giảm. Sử dụng các chỉ báo hoặc các mức giá đã qua để có thêm sự tự tin.

Thứ hai: luôn đặt stop-loss. Bảo vệ vốn của bạn. Đặt stop ở nơi mà mẫu hình sẽ không còn hợp lệ nữa. Trong một setup tăng giá, dừng dưới đáy quan trọng cuối cùng. Trong giảm giá, trên đỉnh gần nhất. Trong một cờ hiệu tăng, ví dụ, đặt stop ngay dưới đường hỗ trợ.

Thứ ba: mục tiêu lợi nhuận. Ước lượng nơi mà chuyển động có thể đạt tới dựa trên chiều cao của mẫu hình như một khoảng cách. Nếu mẫu hình kéo dài 50 điểm, hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm phá vỡ. Đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, ít nhất 1:2.

Nhớ rằng: các mẫu hình là công cụ, không phải là đảm bảo. Quản lý rủi ro thông minh là lợi thế thực sự của bạn trong giao dịch mẫu hình. Hãy luyện tập, ghi nhật ký, và bạn sẽ thấy kết quả.