Gần đây tôi nhận thấy nhiều người mới bắt đầu giao dịch hỏi về hệ thống Martingale, nhưng ít ai thực sự hiểu cách nó hoạt động và tại sao nó lại nguy hiểm như vậy. Hãy cùng nhau tìm hiểu.

Vậy, Martingale về cơ bản là chiến lược tăng kích thước giao dịch tiếp theo sau mỗi lần thua. Ý tưởng xuất phát từ casino, nơi người chơi đặt cược ngày càng nhiều hơn hy vọng gỡ lại thua lỗ. Các nhà giao dịch đã bắt chước ý tưởng này và bắt đầu áp dụng nó vào thị trường tiền điện tử và cổ phiếu.

Nó hoạt động như thế nào trong thực tế? Bạn mua một đồng coin với giá 1 đô la cho 10 đô la. Giá giảm xuống còn 95 cent. Thay vì hoảng loạn, bạn mở lệnh mới, nhưng đã tăng lên 12 đô la — tăng 20%. Giá tiếp tục giảm xuống còn 90 cent? Mở thêm lệnh nữa với 14.4 đô la. Và cứ thế. Giá trung bình của bạn sẽ thấp hơn, và ngay cả một đợt điều chỉnh nhỏ cũng có thể đưa bạn vào lợi nhuận.

Nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Đó là lý do tại sao hệ thống Martingale thu hút nhiều người. Nhưng có một “nhưng” lớn.

Vấn đề là tiền gửi có hạn. Tôi đã thấy nhiều câu chuyện khi các nhà giao dịch bắt đầu với số tiền nhỏ, rồi đột nhiên nhận ra rằng không đủ tiền cho lệnh tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn có 100 đô la và bắt đầu với 10 đô la, tăng 20%, thì sau năm lần thua, bạn sẽ tiêu hết 74.42 đô la. Nếu giá không đảo chiều ngay lập tức, bạn sẽ bị mắc kẹt.

Ngoài ra, còn có những thị trường giảm không có đợt phục hồi — xu hướng giảm thực sự. Trong những tình huống này, hệ thống Martingale biến thành thảm họa. Bạn tiếp tục trung bình giá, nhưng giá chỉ giảm sâu hơn. Về mặt tâm lý, đây là áp lực khủng khiếp.

Nếu bạn vẫn quyết định sử dụng hệ thống này, đây là những lời khuyên của tôi. Thứ nhất, chọn mức tăng nhỏ, tối đa 10–20%. Thứ hai, tính trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với số tiền gửi của mình. Với 10% cho 5 lệnh, cần khoảng 61 đô la; với 20% — đã là 74 đô la; với 30% — 90 đô la; với 50% — tới 131 đô la.

Công thức đơn giản: mỗi lệnh mới bằng lệnh trước nhân với (1 + phần trăm Martingale / 100). Ví dụ: bắt đầu với 10 đô la ở mức 20%, lệnh thứ hai sẽ là 12 đô la, lệnh thứ ba — 14.4 đô la, lệnh thứ tư — 17.28 đô la, lệnh thứ năm — 20.74 đô la.

Thứ ba, đừng bao giờ đặt toàn bộ tiền gửi vào một lần. Hãy để dành dự phòng để mở thêm vài lệnh nữa khi cần. Thứ tư, theo dõi xu hướng — nếu thấy giảm mạnh, tốt hơn là không trung bình giá.

Nói chung, tôi cho rằng hệ thống Martingale là công cụ chỉ hoạt động khi kiểm soát rất chặt chẽ. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với các phần trăm nhỏ và nhất định có kế hoạch dự phòng cho trường hợp giảm dài hạn. Nhớ rằng đây là chiến lược rủi ro, và cảm xúc không phải là người bạn đồng hành.

Nếu bạn muốn thử nghiệm các phương pháp như vậy, hãy dùng tài khoản demo hoặc số tiền rất nhỏ. Giao dịch có trách nhiệm, quản lý rủi ro và đừng để cảm xúc chi phối. Chúc các bạn thành công trong giao dịch!