Vừa mới bắt đầu khám phá thị trường ngoại hối gần đây và thành thật mà nói, có nhiều sắc thái hơn so với phần lớn mọi người nhận thức. Mọi người đều nói về các cặp chính, nhưng trò chơi thực sự mở ra khi bạn hiểu rõ những gì còn lại ngoài đó.

Vì vậy, vấn đề là - thị trường ngoại hối di chuyển khoảng 9,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, điều này rất lớn, nhưng kích thước đó không thực sự cho bạn biết cặp nào đáng để dành thời gian. Tôi đã theo dõi sự thay đổi trong bối cảnh năm 2026 và một số mô hình thú vị đang xuất hiện.

Rõ ràng EUR/USD chiếm ưu thế mọi thứ. Nó khoảng 24% khối lượng hàng ngày và thành thật mà nói, nếu bạn đang học cách chơi, đây là nơi hầu hết mọi người nên bắt đầu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang về cơ bản kiểm soát câu chuyện ở đây. Gần đây tôi đã giao dịch khá sạch trong khoảng 1.14-1.20.

USD/JPY là đối thủ nặng ký khác. Di chuyển theo xu hướng bền vững, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch theo xu hướng thích nó. Ngân hàng Nhật Bản thắt chặt trong khi Fed giảm nhẹ là tạo ra một số động lực thú vị ngay bây giờ.

Nhưng điều khiến tôi chú ý gần đây là có bao nhiêu nhà giao dịch đang bỏ qua các cặp trung cấp. Các cặp ngoại hối phụ - EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/JPY - đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị nếu bạn đã có chút kinh nghiệm. EUR/GBP thực sự là một trong những cặp bình yên nhất để giao dịch, chỉ dao động quanh mức này suốt cả ngày. Còn GBP/JPY? Đó là một con thú hoàn toàn khác. Các biến động có thể lớn khi nó đã chọn hướng đi.

Sau đó là các thứ liên quan đến hàng hóa. AUD/USD theo sát quặng sắt và đồng vì Úc xuất khẩu rất nhiều thứ đó sang Trung Quốc. Ngân hàng Dự trữ Úc báo hiệu khả năng tăng lãi suất trong khi Fed giảm nhẹ đang thay đổi mọi thứ theo những cách thú vị. USD/CAD di chuyển theo giá dầu - Canada là một nhà xuất khẩu lớn, vì vậy khi dầu thô tăng, đồng đô la Canada mạnh lên và đẩy cặp này xuống thấp hơn.

USD/CHF đáng để theo dõi nếu bạn thích macro. Franc Thụy Sĩ là lựa chọn an toàn cổ điển. Khi sự không chắc chắn tăng cao, dòng tiền chảy vào CHF và cặp này bị ảnh hưởng nặng nề. Thực tế là giảm khoảng 13% năm ngoái.

Các cặp ngoại hối exotic như USD/MXN là một loài khác. Độ biến động cao hơn, spread rộng hơn, các biến động mạnh hơn. Không dành cho người mới bắt đầu. Chính sách thương mại không chắc chắn giữa Mỹ và Mexico đang thêm một lớp phức tạp vào một tình hình vốn đã biến động.

Điều tôi học được là việc chọn cặp phù hợp thực sự dựa trên bốn yếu tố: thanh khoản (dễ vào và ra), spread (chi phí mỗi giao dịch), biến động (mức độ di chuyển), và thời gian phiên giao dịch (khi nào hoạt động nhiều nhất). Các cặp chính có spread chặt nhất và thanh khoản cao nhất. Các cặp ngoại hối phụ cung cấp nhiều sự đa dạng hơn nhưng spread hơi rộng hơn. Các exotic mang lại các biến động lớn hơn nhưng đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Phiên London và New York là thời điểm các cặp này hoạt động mạnh nhất. Nếu bạn giao dịch ngoài các khung giờ đó, hãy dự kiến spread rộng hơn và giá di chuyển chậm hơn.

Nếu bạn bắt đầu với ngoại hối, hãy bắt đầu với các cặp chính để hiểu hành động giá. Khi đã tự tin hơn, các cặp ngoại hối phụ mang lại nhiều cơ hội hơn mà không cần phải đi vào các exotic hoàn toàn. Chỉ cần đảm bảo bạn phù hợp độ biến động của cặp với mức chịu rủi ro thực tế của mình - đó là nơi phần lớn mọi người gặp khó khăn.