Vài năm trước, chúng ta đã xem xét cách mà năm 2023 xuất hiện như một điểm ngoặt cho các thị trường. Không phải là một năm bình thường: trí tuệ nhân tạo đang cách mạng hóa mọi thứ, năng lượng tái tạo đang mở rộng, và xe điện không còn là viễn tưởng nữa mà trở thành hiện thực. Nếu vào thời điểm đó bạn muốn biết những công ty tốt nhất để đầu tư vào năm 2023, câu trả lời không rõ ràng như vẻ ngoài.

Điều thú vị là trong khi một số lĩnh vực công nghệ truyền thống đối mặt với áp lực, những lĩnh vực khác nổi lên với sức mạnh mãnh liệt. Thị trường bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao và tín dụng hạn chế, vì vậy không chỉ là tìm ra người chiến thắng, mà còn là hiểu rõ ngành nào đang ở đỉnh cao và ngành nào đã trở nên lỗi thời.

Microsoft có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất. Kể từ khi Satya Nadella tiếp quản, công ty đã đa dạng hóa doanh thu vượt ra ngoài Windows, đầu tư mạnh vào đám mây và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Microsoft đã có chân trong cuộc chơi, tích hợp công cụ này vào Edge, Bing và Office. Điều này giúp họ dẫn trước đối thủ một bước mà các thị trường đã thưởng cho rất hậu hĩnh.

Nhưng không chỉ có Microsoft. Nvidia nằm trong tầm ngắm của bất kỳ ai hiểu rằng đằng sau mỗi AI đều cần phần cứng mạnh mẽ. Trong khi các công ty khác phát triển phần mềm, Nvidia bán các GPU giúp mọi thứ trở nên khả thi. Doanh số bán hàng trong những tháng đó đã đạt mức vượt trội.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Iberdrola hưởng lợi trực tiếp từ sự thúc đẩy mà chiến tranh ở Ukraine đã gây ra tại châu Âu. Khi Nga bắt đầu sử dụng dầu mỏ và khí đốt như vũ khí kinh tế, các chính phủ châu Âu đã tăng tốc chuyển đổi năng lượng đột ngột. Iberdrola, với tư cách là nhà sản xuất năng lượng sạch lớn nhất trên lục địa, đứng ở vị trí lý tưởng.

Sau đó là các nhà sản xuất xe điện. Tesla vẫn là tên tuổi lớn nhất, mặc dù cổ phiếu của họ đã mất giá vì những điều kỳ quặc của Elon Musk và vì các nhà đầu tư thường đặt cược vào Tesla như một proxy cho các doanh nghiệp tư nhân không niêm yết. BYD, mặt khác, đang làm điều mà Tesla chưa làm: sản xuất ô tô điện giá rẻ mà người dân thực sự có thể mua. Mở rộng của họ tại châu Âu là sự kiện đáng chú ý tiếp theo.

Xiaomi xứng đáng được nhắc đến đặc biệt. Trong khi lợi nhuận ròng của họ còn khiêm tốn, công ty đang định vị một cách thông minh trên các thị trường mới, đặc biệt là xe điện. Chiến lược đa dạng hóa và cam kết về chất lượng với mức giá cạnh tranh khiến họ trở nên hấp dẫn trong trung hạn.

Alphabet đang ở trong tình thế khó khăn. Google đã đầu tư vào AI trong nhiều năm, nhưng khi ChatGPT ra mắt, có vẻ như Microsoft đang dẫn đầu cuộc đua. Bard, phản hồi của Google, cần phải tiến lên để lấy lại thế trận. Điều này tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường.

Tencent tận dụng các vấn đề pháp lý của Microsoft trong vụ mua lại Activision-Blizzard. Trong khi đó, quá trình giải quyết diễn ra chậm chạp, Tencent có thể phát triển mà không gặp cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực game.

Trong lĩnh vực khai thác mỏ, Tianqi Lithium là lựa chọn rõ ràng. Với sự bùng nổ của xe điện, nhu cầu về lithium cho pin chỉ có thể đi theo một hướng. Giá cả đã giảm tạm thời, nhưng đó là cơ hội nếu bạn tin vào nhu cầu trong tương lai.

Siemens, dù ít hấp dẫn hơn các startup công nghệ, là loại công ty giữ vững hạ tầng toàn cầu. Đầu tư vào các nhà máy năng lượng tái tạo, cổ tức hào phóng, và ảnh hưởng trong tự động hóa công nghiệp khiến họ vững chắc cho dài hạn.

Điều thực sự thúc đẩy các thị trường vào thời điểm đó là hiểu rằng cuộc cách mạng AI không chỉ là ChatGPT. Đó là một sự biến đổi sâu sắc hơn ảnh hưởng gần như tất cả các ngành. Các công ty để đầu tư vào 2023 không chỉ là những công ty phát triển AI, mà còn là những công ty biết cách tích hợp hoặc hưởng lợi gián tiếp từ nó.

Chuyển đổi năng lượng cũng tiếp tục tiến trình của mình. Đó không phải là điều sẽ dừng lại; nó diễn ra dần dần nhưng không thể ngăn cản. Các nhà sản xuất năng lượng sạch và các nhà sản xuất xe điện đang đứng về phía thắng cuộc của phương trình đó.

Tất nhiên, có những rủi ro toàn cầu: chiến tranh ở Ukraine, quyết định của OPEC về sản lượng dầu mỏ, lạm phát vẫn không chịu nhường bước. Nhưng nếu bạn biết nơi để nhìn, những công ty tốt nhất để đầu tư vào 2023 là những công ty nằm trong làn sóng đúng của sự thay đổi công nghệ và năng lượng.

Nhìn lại, đó là một năm mà tốc độ tiến hóa của AI đã làm bất ngờ ngay cả những người lạc quan nhất. Hiếm khi chúng ta chứng kiến một cuộc cách mạng đột ngột như vậy trong một ngành công nghiệp lớn như vậy. Và dù bối cảnh thay đổi nhanh chóng trong vài tháng, những công ty đầu tư đúng hướng đã thu về lợi nhuận lớn nhất.