Gần đây tôi đã lướt qua một số tri thức giao dịch cũ và thành thật mà nói, nhiều trong số đó vẫn còn gây ấn tượng khác biệt. Những câu trích dẫn thực sự quan trọng không phải là những câu nổi bật – chúng là những câu khiến bạn cảm thấy không thoải mái vì bạn biết mình đã phạm những sai lầm đó chính xác.

Như mọi người đều nói về nguyên tắc kiên nhẫn của Buffett, nhưng hầu hết các nhà giao dịch không thể ngồi yên trong năm phút. "Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn" nghe có vẻ nhàm chán cho đến khi bạn nhận ra đó chính là toàn bộ trò chơi. Những nhà giao dịch tồn tại không phải là những người thông minh hơn – họ chỉ sẵn sàng chờ đợi. Đó chính là lợi thế.

Dưới đây là những gì tôi nhận thấy: những câu nói truyền cảm hứng tốt nhất về đầu tư và giao dịch bitcoin nói chung đều quay trở lại một điều – tâm lý chiếm ưu thế hơn tất cả. Victor Sperandeo đã nói rất chính xác: "Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm được tiền hơn." Tôi đã thấy những nhà phân tích xuất sắc bị phá hủy vì họ không thể xử lý chuỗi thua lỗ. Trong khi đó, một số nhà giao dịch thành công nhất tôi biết không phải là thiên tài – họ chỉ cắt lỗ như thể đó là công việc của họ.

Sự đảo chiều giữa sợ hãi và tham lam cũng là có thật. Khi mọi người hoảng loạn bán tháo, chính là lúc những cơ hội thực sự xuất hiện. Câu nói của Buffett về việc tham lam khi người khác sợ hãi không chỉ là truyền cảm hứng – nó mô tả chính xác chu kỳ thị trường. Nhưng thực hiện điều đó? Điều đó đòi hỏi kỷ luật mà phần lớn mọi người không có.

Một điều khiến tôi ấn tượng: "Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất." Khi bạn bật công tắc đó trong đầu, mọi thứ thay đổi. Quản lý rủi ro của bạn trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Kích thước vị thế của bạn trở nên thận trọng. Các lệnh dừng lỗ của bạn trở thành không thể thương lượng.

Tuy nhiên, mặt tâm lý rất khắc nghiệt. Để mất lỗ chạy là sai lầm giết chết hầu hết các tài khoản. Jim Cramer nói rằng "hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền" – đó gần như là toàn bộ câu chuyện tại sao mọi người lại thua trên các đồng coin rác mà họ mua ở đỉnh ATH. Họ hy vọng, chứ không phải suy nghĩ.

Về mặt đầu tư bitcoin cụ thể thì sao? Những quy tắc tương tự cũng áp dụng. Bạn cần một chiến lược hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau, không chỉ là chiến lược sinh lời khi mọi thứ đang tăng giá. Những nhà giao dịch tồn tại qua năm 2022 không phải là những người có điểm vào tốt nhất – họ là những người có khả năng thích nghi và quản lý rủi ro đúng cách.

Một câu nói bị đánh giá thấp: "Trong giao dịch, mọi thứ đôi khi hoạt động và không có gì luôn luôn hoạt động." Đó là bài kiểm tra sự khiêm tốn. Nó có nghĩa là bạn không thể quá gắn bó với bất kỳ chiến lược hay vị thế nào. Bạn không thể yêu thích một giao dịch.

Khía cạnh kỷ luật hàng ngày cũng quan trọng hơn mọi người nghĩ. Bill Lipschutz nói rằng nếu hầu hết các nhà giao dịch chỉ ngồi yên trong 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sự thôi thúc phải làm gì đó liên tục là thứ phá hủy các tài khoản. Đôi khi, bước đi tốt nhất là không làm gì cả.

Nếu bạn đang tìm kiếm các câu nói truyền cảm hứng về đầu tư bitcoin hoặc bất kỳ giao dịch nào, hãy tập trung vào những câu về quản lý lỗ và tâm lý. Những thứ kỹ thuật chỉ là thứ phụ. Lợi thế của bạn không đến từ việc tìm ra chỉ báo hoàn hảo – nó sẽ đến từ việc không phá hủy tài khoản của bạn khi mọi thứ đi sai hướng. Đó là nơi phần lớn mọi người thất bại. Đó là nơi tiền thật được tạo ra.