Gần đây tôi đã đào sâu vào giao dịch và thành thật mà nói, điều duy nhất phân biệt các nhà giao dịch thành công với phần còn lại không chỉ là kỹ năng kỹ thuật hoặc các chỉ báo phức tạp. Đó là tư duy. Đó là lý do tại sao tôi đã thu thập các câu nói truyền cảm hứng về đầu tư từ những người thực sự thành công trong lĩnh vực này.

Warren Buffett có lẽ có quan điểm hay nhất về vấn đề này. Ông nói rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn - nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết mọi người bỏ qua phần này và nhảy ngay vào việc cố gắng làm giàu nhanh chóng. Ông cũng nhấn mạnh với câu "Đầu tư vào chính bạn nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính mình." Kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc lấy đi, điều này thật điên rồ khi bạn nghĩ về nó.

Một trong những câu nổi tiếng nhất của ông mà tôi luôn ghi nhớ: "Tôi sẽ nói cho bạn cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi." Đây là cốt lõi của đầu tư theo kiểu phản biện. Mọi người đều mua vào đỉnh điểm, tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Chính xác là lúc đó bạn nên bán ra. Và khi giá giảm mạnh và mọi người hoảng loạn? Đó chính là thời điểm của bạn.

Nhưng đây là điều - biết các câu nói truyền cảm hứng về đầu tư là một chuyện. Thực sự áp dụng chúng khi bạn đang thua lỗ 30% một vị thế lại là chuyện hoàn toàn khác. Tâm lý của bạn sẽ bị thử thách rất nhiều.

Jim Cramer nói "Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền." Tôi đã thấy rất nhiều người giữ túi coin vô giá trị chỉ hy vọng giá sẽ bật lại. Hiếm khi điều đó xảy ra. Buffett bổ sung thêm: "Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui, hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để sự lo lắng lừa bạn thử lại." Việc chịu lỗ ảnh hưởng tâm lý khác biệt, nhưng nghỉ ngơi là cần thiết.

Dưới đây là một góc nhìn khác đã thay đổi cách tôi giao dịch: "Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn." Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn bán hoảng loạn vào những thời điểm tồi tệ nhất. Những người kiên nhẫn giữ vững và để lãi ghép lãi hoạt động. Cũng có câu nói hay của Doug Gregory - "Giao dịch theo những gì đang xảy ra… Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." Phản ứng với những gì thực sự đang diễn ra, chứ không phải dự đoán của bạn.

Jesse Livermore có quan điểm thẳng thắn: "Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới. Nhưng nó không dành cho kẻ ngu dốt, người lười biếng về tinh thần, người có cân bằng cảm xúc kém hoặc kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo." Tự kiểm soát không phải là tùy chọn trong giao dịch.

Quản lý rủi ro là nơi phần lớn mọi người thất bại. Jack Schwager nói rất đúng: "Những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất." Sự thay đổi trong cách nhìn nhận này thay đổi tất cả. Paul Tudor Jones nói về tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận 5:1 - ông có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận. Đó là loại lợi thế bạn cần.

Lời cảnh báo của Buffett vang vọng: "Đừng thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân khi đang mạo hiểm." Đừng bao giờ đặt tất cả vào một rổ. Và John Maynard Keynes nhắc nhở chúng ta "Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán." Vì vậy, hãy cẩn thận với kích thước vị thế.

Các câu nói truyền cảm hứng về đầu tư tôi luôn quay lại nhấn mạnh sự kiên nhẫn hơn hành động. Bill Lipschutz nói "Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách giữ yên tay 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Jim Rogers cũng đồng tình: "Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt nó lên. Trong thời gian đó, tôi chẳng làm gì cả."

Cũng có chút hài hước trong tất cả những điều này. Phát hiện của Buffett: "Chỉ khi thủy triều rút xuống, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân" - về cơ bản, thị trường bò che giấu nhiều tội lỗi. Và câu đùa tối của Ed Seykota: "Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm."

Cuối cùng, không có câu nói nào đảm bảo lợi nhuận. Nhưng tất cả đều chỉ ra cùng một chân lý: giao dịch thành công là 80% tâm lý, kỷ luật và quản lý rủi ro, và có thể 20% kiến thức thị trường thực sự. Nếu bạn có thể làm chủ cảm xúc và tuân thủ một hệ thống vững chắc, tiền sẽ theo đó mà đến.