5🈷️19 ngày $BTC Phân tích tổng hợp thị trường

Thông tin tin tức:
Hôm qua, chất xúc tác chính là Trump cảnh báo Iran trên mạng xã hội “Đồng hồ đang tích tắc, phải hành động nhanh, nếu không sẽ mất tất cả”, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị Trung Đông, dẫn đến giá dầu tăng và các tài sản rủi ro giảm chung. Bitcoin do đó giảm khoảng 2-3%, chạm mức thấp hai tuần (khoảng 76.000 USD), và gây ra sự thanh lý toàn thị trường.

Các yếu tố khác, tiến triển về luật CLARITY (chia tách quản lý SEC/CFTC), nhưng trong ngắn hạn bị các rủi ro địa chính trị chi phối. Các tổ chức như MicroStrategy liên tục mua vào (tuần trước mua khoảng hơn 2 tỷ USD BTC), cho thấy triển vọng dài hạn tích cực, nhưng chưa thể ngay lập tức thúc đẩy giá.

Tâm lý chung: Trong ngắn hạn, chủ đạo là chu kỳ thận trọng rủi ro, thị trường chú ý đến quá trình chuyển đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu vĩ mô. Về dài hạn, câu chuyện các tổ chức sử dụng và Bitcoin như tài sản dự trữ vẫn hỗ trợ trung hạn.

Dòng vốn:
Dòng vốn ETF: Gần đây biến động lớn. Ngày 13 tháng 5 ghi nhận rút ròng khoảng 635 triệu USD (đỉnh tháng 3), phá vỡ xu hướng chảy vào trước đó; nhưng trong tháng 4 và đầu tháng 5 vẫn có dòng chảy ròng mạnh (đỉnh ngày vượt quá 600 triệu USD, tích lũy nhiều tuần dương vào), cho thấy nhu cầu của các tổ chức vẫn còn, nhưng ngắn hạn chốt lời hoặc tránh rủi ro dẫn đến rút vốn.

Phái sinh: Tỷ lệ vay ký quỹ thường xuyên âm hoặc thấp, cho thấy vị thế bán nhiều, có nguy cơ bị ép giá, nhưng cũng phản ánh đòn bẩy không cao, tâm lý thận trọng. Khối lượng thanh lý hôm qua tăng đột biến (hàng trăm triệu USD, chủ yếu các vị thế mua bị cháy tài khoản).

On-chain / Cá mập: Dự trữ trên sàn giao dịch ở mức thấp nhiều năm, có dấu hiệu tích trữ của cá mập (như MicroStrategy mua lớn), cung cấp hạn chế. Nhưng áp lực bán ngắn hạn đến từ chốt lời và các sự kiện rủi ro.

Phân tích kỹ thuật:
Chúng tôi đã cảnh báo từ khi giá ở 82.000 về việc đi theo xu hướng bán dựa trên phân kỳ cao thấp của khung ngày, và hiện tại quay lại nhìn nhận thì đúng như dự đoán, do đó theo dõi các phiên sáng sẽ có lợi nhuận tương ứng. Hiện tại, cá nhân cho rằng khung tuần chưa kết thúc, hoặc là đi lên chút nữa, hoặc là dao động quanh vùng cao. Hiện cần chú ý đến hỗ trợ của trục zero trên khung ngày, nếu trục zero có thể giữ được, thì giá sẽ dao động trong khoảng 75.800-78.600. Tóm lại, sau khi khung ngày được hỗ trợ bởi trục zero, cần chú ý đến xu hướng đáy của khung 1 giờ và 4 giờ.
Vì vậy, nếu tiếp tục short ở vị trí này không phù hợp, có thể mở vị thế mua ban đầu.
Hỗ trợ: 75.800-74.500
Kháng cự: 78.000-78.700