Bạn có biết điều gì phân biệt các nhà giao dịch thực sự kiếm được tiền với những người phá hủy tài khoản của họ không? Nó hiếm khi liên quan đến việc có một hệ thống bí mật nào đó hoặc là người thông minh nhất trong phòng.

Gần đây tôi đã suy nghĩ về điều này, đặc biệt sau khi xem lại một số trí tuệ từ những người đã thành công trong thị trường. Và thành thật mà nói, nó luôn quay trở lại với vài điều cơ bản.

Đầu tiên, là về mặt tâm lý. Hầu hết mọi người không nhận thức được mức độ cảm xúc của họ đang chống lại họ như thế nào. Bạn thấy ai đó giữ một vị thế rõ ràng đi ngược lại họ, và họ chỉ... giữ nguyên. Hy vọng nó sẽ quay lại. Hy vọng đó đắt giá, bạn biết đấy. Rất đắt. Những nhà giao dịch tôi kính trọng nhất? Họ nói về việc cắt lỗ như thể đó là một tôn giáo. Không chỉ một lần, không chỉ hai lần, mà liên tục nhấn mạnh điều đó như là nền tảng để tồn tại trong thị trường.

Sau đó là sự kiên nhẫn. Điều này thú vị vì nó có vẻ rõ ràng nhưng hầu như không ai làm được. Thị trường về cơ bản là một chiếc máy chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Bạn vội vàng, bạn thua. Bạn chờ đợi thiết lập phù hợp với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận hợp lý, bạn mới có cơ hội. Một số nhà giao dịch giỏi nhất tôi biết thậm chí nói về việc ngồi yên một nửa thời gian. Chỉ chờ đợi. Không ép buộc các giao dịch không có.

Điều điên rồ là phần lớn những điều này không liên quan gì đến toán học phức tạp hay các mô hình cao cấp. Những nguyên tắc cơ bản của giao dịch tốt gần như là ngớ ngẩn đơn giản: hiểu rõ rủi ro của bạn, biết khi nào thoát ra trước khi bị thiệt hại, và có kỷ luật để thực sự theo kế hoạch của mình khi cảm xúc hét lên để làm điều gì đó khác. Chỉ vậy thôi. Đó là tiêu đề cho những nhà giao dịch tồn tại lâu dài.

Phần quản lý rủi ro cũng rất quan trọng. Các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Sự đảo ngược tâm lý đó thôi đã thay đổi tất cả. Bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi nếu tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của bạn chặt chẽ. Đó không phải là may mắn, đó chỉ là toán học.

Tôi nghĩ điều bị bỏ lỡ trong tất cả những ồn ào về giao dịch là những người đã thắng trong trò chơi này hàng thập kỷ không khác gì mấy so với người bình thường. Họ chỉ phát triển những thói quen tốt hơn trong việc quản lý nỗi sợ, lòng tham và sự thiếu kiên nhẫn. Họ học cách tôn trọng thị trường thay vì cố gắng đánh lừa nó. Và họ hiểu từ sớm rằng công việc thực sự không phải là tìm ra điểm vào lý tưởng - mà là bảo vệ bản thân khi mọi thứ đi chệch hướng.

Thị trường sẽ liên tục đưa ra các thiết lập khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là tìm những thiết lập mà xác suất thực sự có lợi cho bạn, chớp lấy khi chúng xuất hiện, và duy trì kỷ luật đủ để không tự phá hủy chính mình trong quá trình đó. Đó mới là tiêu đề thực sự cho những nhà giao dịch muốn xây dựng điều gì đó bền vững thay vì chỉ chạy theo chiến thắng tiếp theo.