Đã một thời gian tôi nhận ra điều mà nhiều trader mới bắt đầu bỏ qua: việc diễn giải nến Nhật chính là bảng chữ cái của phân tích kỹ thuật. Nếu bạn không thành thạo điều này, bạn đang cố đọc một cuốn sách bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Nến Nhật có một lịch sử thú vị. Ban đầu chúng được sử dụng trong thương mại gạo ở Dojima, Nhật Bản, và cuối cùng người phương Tây đã áp dụng chúng để phân tích thị trường tài chính. Cơ bản, mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu chính trong một khoảng thời gian cụ thể: nơi mở cửa, nơi đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất. Đó chính là gọi là OHLC. Thân nến thể hiện sự mở và đóng, trong khi các bóng nến (những đường đi ra phía trên và dưới) cho thấy các điểm cực của chuyển động.

Bây giờ, hiểu cách diễn giải nến Nhật đòi hỏi bạn phải biết các mẫu chính. Có một số mẫu xuất hiện liên tục trên biểu đồ.

Mẫu Bao Phủ (Envolvente) khá đơn giản: hai cây nến có màu khác nhau trong đó cây thứ hai bao phủ hoàn toàn cây thứ nhất. Điều này gợi ý khả năng thay đổi xu hướng. Khi bạn thấy nó trên biểu đồ hàng ngày, đặc biệt kết hợp với các tín hiệu hội tụ khác, đó chắc chắn là điều đáng để quan sát.

Tiếp theo là Doji, biểu thị sự do dự thuần túy. Nó có thân nhỏ và bóng dài, giống như một chữ thập. Có nghĩa là người mua và người bán đã chiến đấu nhưng không ai thắng. Tương tự là Spinning Top, chỉ khác là thân hơi lớn hơn một chút. Cả hai đều cho biết thị trường đang ở trạng thái cân bằng.

Cây Gậy Búa (Hammer) thú vị hơn. Nó có thân nhỏ và bóng dài về một phía. Nếu bạn thấy một cây sau một xu hướng giảm, có thể đó là dấu hiệu các người bán đang mất sức mạnh. Người Treo (Hanged Man) trông giống hệt cây Gậy Búa, nhưng xuất hiện sau một xu hướng tăng, gợi ý điều ngược lại.

Cuối cùng là Marubozu (nghĩa là "đầu trọc" trong tiếng Nhật, vì không có bóng). Là cây nến có thân dài và bóng gần như không tồn tại. Nó biểu thị sự kiểm soát hoàn toàn của thị trường theo một hướng. Khi bạn thấy điều này, bạn biết xu hướng thực sự có sức mạnh.

Bây giờ, điều mà phần lớn mọi người không hiểu là: việc diễn giải nến Nhật không hoạt động trong môi trường độc lập. Bạn cần có các yếu tố hội tụ. Tôi không bao giờ vào lệnh chỉ vì tôi thấy một mẫu. Tôi tìm ít nhất ba tín hiệu phù hợp: mẫu nến, một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và có thể là Fibonacci retracement hoặc trung bình động.

Nói về các mức, nến Nhật vượt trội hơn hẳn các biểu đồ đường trong việc xác định chúng. Với đường, bạn chỉ thấy giá đóng cửa, còn với nến, bạn thấy toàn bộ phạm vi giá. Các bóng dài cho thấy nơi giá bị từ chối, điều này cực kỳ quan trọng để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự thực sự.

Một lời khuyên thực tế: khi bạn đang học, hãy dành thời gian phân tích các biểu đồ lịch sử. Nhìn thấy các mẫu trong các tài sản khác nhau. Rèn luyện mắt của bạn. Sau một thời gian, việc diễn giải nến Nhật gần như trở thành phản xạ tự nhiên. Bạn nhìn một cây nến và biết điều gì đã xảy ra trên thị trường chỉ bằng cách quan sát nó.

Cũng hãy xem xét các khung thời gian. Một mẫu trên biểu đồ 1 ngày đáng tin cậy hơn nhiều so với trên biểu đồ 15 phút. Và nếu bạn thực sự muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, hãy phân tích một cây nến lớn thành các cây nhỏ hơn. Một cây nến 1 giờ chứa đựng bốn cây 15 phút. Điều này cho bạn thấy chính xác nơi thị trường kiểm soát và nơi mất sức mạnh.

Hầu hết các trader chuyên nghiệp kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu, thành thạo diễn giải nến Nhật chính là ưu tiên số một của bạn. Nó giống như học đi bộ trước khi chạy. Khi bạn hiểu ý nghĩa của từng mẫu và cách sử dụng chúng cùng các công cụ khác, bạn sẽ có lợi thế thực sự.

Lời khuyên của tôi: hãy dùng tài khoản demo để luyện tập không rủi ro. Bạn không cần phải giao dịch liên tục. Phân tích hàng ngày, nghiên cứu các mẫu lịch sử, và khi bạn tìm thấy một hội tụ vững chắc, đó chính là lúc bạn đặt lệnh. Hãy nghĩ về nó như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tập luyện hàng giờ để thi đấu 90 phút. Bạn liên tục phân tích thị trường và giao dịch khi xác suất thực sự có lợi cho bạn.