เพิ่งสังเกตเห็นว่าเทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากยังไม่เข้าใจ volatility แปลว่า ความผันผวน และมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเทรด ผมเลยอยากแชร์ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทุกคน

โดยพื้นฐานแล้ว volatility คือการวัดว่าราคาสินทรัพย์จะแกว่งไปมาอย่างรุนแรงแค่ไหน ถ้าราคาเคลื่อนไหวเร็วและบ่อยครั้ง แสดงว่าตลาดมี volatility สูง ในทางกลับกัน ถ้าราคาค่อนข้างเสถียร ก็คือ volatility ต่ำ ความผันผวนนี้สัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยง ยิ่ง volatility สูงเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการเทรดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ความผันผวนไม่ได้เป็นแค่เรื่องลบเสมอไป ถ้าคุณรู้วิธีอ่านมันและใช้มันให้ถูกต้อง ความผันผวนก็อาจกลายเป็นโอกาสในการหาผลกำไรได้ ราคาที่เคลื่อนไหวมากขึ้น หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้น และนั่นคือที่เทรดเดอร์สามารถได้เปรียบ

เมื่อพูดถึงการวัด volatility มีหลายวิธี วิธีพื้นฐานที่สุดคือใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของการเปลี่ยนแปลงราคา มันบ่งชี้ว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมี VIX ซึ่งเป็นดัชนีความกลัวที่วัดความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอีก 30 วันข้างหน้า และยังมี Beta ที่ใช้วัดความเสี่ยงของสินทรัพย์เทียบกับตลาดทั้งหมด

มีความผันผวนสองประเภทที่ควรรู้ ความผันผวนในอดีต (historical volatility) จะบ่งบอกว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรในอดีต ส่วนความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ช่วยให้เราคาดการณ์ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไรในอนาคต นักลงทุนใช้ทั้งสองแบบนี้เพื่อตัดสินใจการลงทุนของตนเอง

ในตลาด Forex ความผันผวนเป็นเรื่องปกติ คู่สกุลเงินหลักเช่น EUR/USD และ USD/CHF มักจะมี volatility ต่ำกว่า ในขณะที่คู่สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เช่น USD/ZAR หรือ USD/TRY มักจะมี volatility สูงกว่าเยอะ ผมเห็นว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้ตัวบ่งชี้เช่น Bollinger Bands และ Average True Range เพื่อวัดและจัดการ volatility

เคล็ดลับที่ผมอยากแชร์คือ ต้องใช้ stop loss เสมอ โดยเฉพาะเมื่อเทรดในตลาดที่ผันผวน นี่เป็นวิธีป้องกันตัวเองจากการขาดทุนครั้งใหญ่ และอีกอย่างคือ ต้องปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณให้เคร่งครัด อย่าให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจ

วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับ volatility คือการลงทุนในระยะยาว ถ้าคุณมีขอบเขตเวลาที่นาน ความผันผวนในระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของคุณมากนัก อีกวิธีคือการมองว่า volatility เป็นโอกาส เมื่อตลาดตกต่ำ บางครั้งมันก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ และการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของคุณให้สมดุลก็ช่วยได้เช่นกัน

ถ้าคุณอยากฝึกฝนและเข้าใจ volatility ได้ลึกขึ้น สามารถเปิดบัญชีทดลองเทรดได้ที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ผมเห็นว่า MiTRADE เป็นตัวเลือกที่ดี เพราะให้คุณลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริงและเรียนรู้โดยไม่มีความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นการเรียนรู้และประสบการณ์จริง เพราะการเข้าใจ volatility ลึกขึ้นจะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นได้แน่นอน