Chứng khoán rung lắc, vị trí dài hạn cứ giữ nguyên, lúc này nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc chuyển sang ngắn hạn. Thật lòng mà nói, giao dịch ngắn hạn trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế yêu cầu rất cao về kỷ luật, phản ứng nhanh và kiểm soát rủi ro. Nhưng nếu bạn thực sự muốn học cách chọn cổ phiếu ngắn hạn, bước đầu tiên là phải hiểu loại mục tiêu nào đáng để chạm vào.

Logic của giao dịch ngắn hạn thực ra rất rõ ràng: dòng tiền quay vòng nhanh, dựa vào biến động giá để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Vì vậy, khi chọn cổ phiếu, hoàn toàn không cần phải phân vân về cơ bản tốt hay không, dù công ty có xuất sắc đến đâu cũng có thể xuất hiện tình trạng giá cổ phiếu tăng nhiều rồi giảm hoặc tích lũy dài hạn. Lúc này, cách chọn cổ phiếu ngắn hạn trở thành một vấn đề kỹ thuật. Chúng ta cần dựa vào phân tích kỹ thuật, tìm các mức kháng cự và hỗ trợ của giá cổ phiếu để thực hiện giao dịch trong phạm vi, hoặc bắt lấy một xu hướng rõ ràng để mua vào hoặc bán ra theo chiều.

Một cổ phiếu phù hợp để giao dịch ngắn hạn thường có ba đặc điểm. Thứ nhất là có chủ đề, khi thị trường biến động dữ dội hoặc công ty có tin tức phát hành, ví dụ như công bố báo cáo tài chính hoặc tin tức quan trọng, những điều này dễ thu hút nhà đầu tư mua bán. Thứ hai là khối lượng giao dịch phải đủ lớn, điều đáng sợ nhất là mua vào mà không thể bán ra, cổ phiếu có khối lượng lớn thì chênh lệch giá mua bán nhỏ, việc vào ra không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng giá, đồng thời phản ứng của giá cũng nhanh. Thứ ba là biên độ biến động của giá cổ phiếu phải lớn, có những cổ phiếu dù có chủ đề và khối lượng giao dịch, nhưng biên độ biến động nhỏ thì phù hợp hơn cho đầu tư dài hạn.

Thông tin về báo cáo tài chính trước và sau khi công bố đặc biệt đáng chú ý. Khi công ty công bố báo cáo tài chính, họ sẽ dự báo triển vọng cho quý tiếp theo, kết quả thực tế phù hợp, vượt hoặc thấp hơn kỳ vọng, tất cả đều phản ánh trực tiếp trên giá cổ phiếu. Thường thì giá cổ phiếu sẽ nhảy lên hoặc nhảy xuống để phản ánh thông tin này, vì vậy nhiều nhà giao dịch ngắn hạn thích thực hiện các chiến lược trước và sau báo cáo tài chính.

Bây giờ tôi sẽ phân loại các mục tiêu ngắn hạn hoạt động sôi động nhất trên thị trường. Đường dây AI và bán dẫn là dòng vốn rõ ràng nhất hiện nay, chỉ cần câu chuyện AI còn tiếp diễn, cổ phiếu bán dẫn sẽ liên tục được giao dịch. Các mục tiêu chính như NVDA, AMD, INTC, SMCI đều đáng chú ý. NVDA, với vai trò dẫn đầu về GPU, có biến động lớn trước và sau báo cáo, xu hướng rõ ràng, rất phù hợp để mua theo xu hướng hoặc mua khi điều chỉnh. SMCI là nhà cung cấp chính cho máy chủ AI, biên độ biến động thường vượt qua NVDA, trung bình hàng ngày có thể lên tới hơn 12%.

Cổ phiếu chủ đề có biên độ biến động cao, nếu bạn có thể chịu đựng biến động lớn, cơ hội thực sự rất nhiều. Loại cổ phiếu này dễ xuất hiện các cú nhảy vọt khối lượng lớn, tín hiệu kỹ thuật khá rõ ràng, nhưng thanh khoản không bằng các cổ phiếu dẫn đầu, cần chú ý đến trượt giá khi vào ra. Hãy đặt dừng lỗ hợp lý, coi chúng như công cụ giao dịch chứ không phải niềm tin.

Nếu bạn không muốn giao dịch trực tiếp Bitcoin nhưng muốn tham gia vào biến động của tiền điện tử, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử là lựa chọn thay thế trực tiếp nhất. Những cổ phiếu như Coinbase và MicroStrategy, thường theo chiều tăng hoặc giảm của Bitcoin, rất phù hợp để giao dịch theo xu hướng ngắn hạn. Mỗi khi có tin tức quản lý quan trọng hoặc sự kiện vĩ mô, những cổ phiếu này sẽ xuất hiện các xu hướng đơn chiều rõ ràng. Cần chú ý rằng biên độ biến động của chúng thường lớn hơn Bitcoin, do cộng hưởng thêm các yếu tố thặng dư và cảm xúc của thị trường chứng khoán.

Các cổ phiếu dẫn đầu có lượng người quan tâm cao không dựa vào cơ bản để tăng giảm, mà dựa vào sức hút của cộng đồng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường dễ xuất hiện các đợt tăng hoặc giảm đột biến. Như Tesla luôn là cổ phiếu hot ngắn hạn, Palantir là một trong những cổ phiếu yêu thích của nhà đầu tư nhỏ lẻ, có mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Ưu điểm của các cổ phiếu này là chúng không đột nhiên mất đi sự chú ý, mỗi ngày đều có đủ thanh khoản và sự thảo luận, tín hiệu kỹ thuật có độ tin cậy tương đối cao.

Cổ phiếu theo sự kiện thường ít biến động trong thời gian bình thường, nhưng khi có báo cáo tài chính hoặc tin tức quan trọng, chúng sẽ trở thành tâm điểm của toàn thị trường. Như Oracle, mỗi lần công bố báo cáo tài chính, độ biến động ngụ ý đều tăng vọt, ngày hôm đó dễ dàng nhảy gap hơn 5%. Ngoài ra, các hợp đồng lớn, ra mắt sản phẩm mới, quyết định quản lý cũng là các điểm kích hoạt. Những cổ phiếu này phù hợp để chuẩn bị trước các biện pháp biến động trong thời gian chờ đợi báo cáo hoặc chờ xu hướng sau khi xác nhận hướng đi của báo cáo.

Giao dịch ngắn hạn chú trọng nhất là kỷ luật giao dịch và chi phí giao dịch. Giao dịch trên thị trường Mỹ có khối lượng lớn, không mất phí giao dịch, rất phù hợp cho ngắn hạn. Hơn nữa, thị trường Mỹ cho phép mua bán nhiều lần trong ngày cùng một cổ phiếu, cung cấp tính linh hoạt cao hơn. Nếu bạn thực sự muốn giao dịch ngắn hạn, nên bắt đầu quan sát các mục tiêu có khối lượng lớn, rồi chọn ra những mục tiêu có biến động lớn, như vậy sẽ dễ thành công hơn. Đồng thời, quản lý rủi ro tốt, thử nghiệm chiến lược bằng vốn nhỏ, làm quen với nhịp độ biến động của các mục tiêu này rồi mới xem xét tăng quy mô đầu tư.