Tôi nhận thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch mới đều hiểu sai về RSI gần như hoàn toàn. Họ nghĩ rằng đó là công cụ để xác định điểm đảo chiều, nhưng thực ra RSI là công cụ đo động lượng của thị trường, không phải dự đoán hướng đi. Sự hiểu lầm này chính là nguyên nhân khiến họ thua lỗ.

RSI viết tắt của Relative Strength Index, được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978. Nó hoạt động bằng cách đo sức mạnh của lực mua so với lực bán, không phải so sánh một tài sản này với tài sản khác như nhiều người nghĩ. Công thức RSI thực sự đơn giản: RS = Trung bình lợi nhuận chia cho trung bình tổn thất, sau đó chuyển đổi thành giá trị từ 0-100.

Điểm quan trọng nhất là đường 50, đó là điểm cân bằng thực sự, không phải là đường 70 hay 30 mà chúng ta thường thấy trong sách vở. Khi RSI nằm trên 50, lực mua chiếm ưu thế; khi dưới 50, lực bán chiếm ưu thế. Đây là kim chỉ nam tốt nhất để xác định xu hướng.

Chiến lược cũ 70/30 mà ai cũng biết chỉ phù hợp trong thị trường đi ngang (Sideways). Trong thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 hoặc dưới 30 trong nhiều tuần. Nếu bạn vội vàng bán khi RSI chạm 70 trong xu hướng tăng, giống như chống lại xu hướng, tài khoản của bạn sẽ dễ bị vỡ.

Chuyên gia sử dụng RSI khác hẳn. Họ tìm kiếm Divergence trước tiên, tức là khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp hoặc giá tạo đáy mới nhưng RSI không theo. Dấu hiệu này cho thấy động lượng đang yếu dần.

Sau khi nhận diện Divergence, họ chờ đợi Failure Swing, chính là tín hiệu mạnh nhất theo J. Welles Wilder. RSI cần phá vỡ đỉnh hoặc đáy cũ của nó. Khi điều này xảy ra, đó là tín hiệu xác nhận rằng động lượng đã thay đổi.

Một kỹ thuật hiệu quả khác là sử dụng Crossover của đường trung tâm (Centerline) cùng với hành động giá (Price Action). Đừng mua chỉ vì RSI chạm 30; mua khi RSI chạm 30 cùng với giá chạm vùng hỗ trợ quan trọng. Đây gọi là Confluence, tức là tìm kiếm nhiều tín hiệu xác nhận cùng lúc.

Trong xu hướng tăng mạnh, RSI sẽ không xuống 30, mà dao động trong vùng cao khoảng 40-90. Do đó, vùng 40-50 trở thành hỗ trợ mới. Trong xu hướng giảm, RSI không lên tới 70, mà nằm trong vùng thấp khoảng 10-60. Vùng 50-60 trở thành kháng cự mới. Nếu hiểu như vậy, bạn sẽ không bao giờ chống xu hướng nữa.

Khi kết hợp RSI với MACD, độ chính xác sẽ cao hơn. MACD xác nhận xu hướng, RSI giúp xác định điểm vào chính xác hơn. Chờ cả hai cùng chỉ hướng, tín hiệu sẽ rất mạnh.

Khi giao dịch Forex, vàng hoặc các hàng hóa khác, hãy xem xét khung lớn trước, ví dụ như trên biểu đồ hàng ngày. Khi thấy Divergence giảm giá tại vùng kháng cự quan trọng, chờ tín hiệu xác nhận như Failure Swing hoặc Crossover của đường trung tâm. Khi đủ các yếu tố, vào lệnh bán với điểm Stop Loss rõ ràng. Đây là cách các chuyên gia làm.

Công thức RSI đơn giản, nhưng cách hiểu và sử dụng nó khác nhau rất nhiều. Không chỉ dựa vào Indicator duy nhất để đạt độ chính xác 100%. Cần kết hợp với Price Action và các công cụ khác. Nếu bạn giao dịch trên Mitrade, với đầy đủ công cụ, sẽ giúp phân tích tốt hơn nhiều.

Khi đã hiểu rõ về RSI như vậy, việc giao dịch của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn chỉ dựa vào tín hiệu ngẫu nhiên, mà sẽ có lý do và hiểu biết sâu sắc hơn. Hãy thử áp dụng trên tài khoản ảo trước rồi mới vào thật. Đó chính là cách học tốt nhất.