Gần đây có nhiều người mới hỏi cách bắt đầu giao dịch ngắn hạn, tôi sẽ tổng hợp lại kinh nghiệm nhiều năm của mình để chia sẻ với mọi người.

Thật lòng mà nói, giao dịch ngắn hạn trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không dễ dàng. Nhiều người nghĩ rằng giao dịch ngắn hạn chỉ là vào ra nhanh để kiếm lời chênh lệch, nhưng thực chất cốt lõi là phải nhận diện đúng thời điểm mua bán, đồng thời kiểm soát rủi ro tốt. Giao dịch ngắn hạn thường chia thành hai loại: giao dịch trong ngày (hoàn tất trong ngày) và giao dịch theo sóng (giữ vị thế vài ngày đến vài tuần), khác nhau ở thời gian giữ vị thế và điều chỉnh chiến lược.

Tôi nhận thấy nhiều trader thua lỗ đều có điểm chung là bị tin tức dẫn dắt. Bạn thấy một tin tức tài chính nghĩ là cơ hội, nhưng thực ra thị trường đã phản ứng từ lâu rồi. Vì vậy bước đầu tiên nhất định phải học cách nhìn kỹ thuật. Đường trung bình động là công cụ tôi dùng nhiều nhất, nó giúp bạn xác định xu hướng và các mức hỗ trợ kháng cự. Nếu giá nằm trên đường trung bình, cơ bản là tín hiệu tăng giá.

Tiếp theo cần hiểu mô hình chu kỳ của thị trường. Thường chia thành bốn giai đoạn: đầu là dao động trong biên độ (giá biến động trong phạm vi nhất định), sau đó là phá vỡ (bắt đầu hình thành xu hướng rõ ràng), rồi tăng hoặc giảm, cuối cùng là bước vào giai đoạn không chắc chắn. Kinh nghiệm của tôi là, giai đoạn không chắc chắn tốt nhất là không hành động, vì dù chỉ số kỹ thuật có mạnh đến đâu cũng rất khó đưa ra tín hiệu rõ ràng vào lúc này.

Việc chọn cổ phiếu để giao dịch ngắn hạn cũng cần chú ý. Đừng nhìn vào nền tảng doanh nghiệp tốt hay xấu, giao dịch ngắn hạn có thể mua bán cả lên cả xuống. Quan trọng là tìm các mã có chủ đề, khối lượng giao dịch lớn, biến động giá mạnh. Thường là khi có tin tức lớn của công ty hoặc thị trường biến động dữ dội, những cổ phiếu này mới có không gian để giao dịch ngắn hạn.

Trong thực tế, tôi đã dùng qua một số chiến lược hiệu quả nhất:

Cách thứ nhất là vào khi giá bắt đầu tăng, chưa tăng nhiều. Xem hệ thống đường trung bình có hình thành trạng thái tăng trưởng đa hướng không, tỷ lệ chuyển nhượng khoảng 3%, rồi chờ giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày là quyết đoán mua vào. Tình huống này tỷ lệ thành công khá cao.

Cách thứ hai là cơ hội ngược xu hướng. Khi thị trường giảm, có những cổ phiếu có thể tăng ngược lại hơn 5% kèm theo khối lượng lớn, đó chính là tín hiệu. Có thể vào trong ngày đóng cửa hoặc khi điều chỉnh hôm sau. Có câu nói cũ là “đã giảm mà không giảm, chắc chắn sẽ tăng”, chính là ý này.

Cách thứ ba là sau khi tăng nhanh rồi giảm mạnh, có cơ hội bật lại. Nếu khối lượng giảm sút, mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, có thể vào bắt đáy ngắn hạn.

Còn có một kiểu nữa là khi cả tháng K và tuần K đều ở vùng thấp, có tích tụ khối lượng, đường 60 phút xuất hiện golden cross (tăng giá cắt nhau đi lên). Thường thì đây là dấu hiệu một nhóm ngành nóng đang bắt đầu khởi động, có thể chuẩn bị tham gia ngắn hạn.

Nhưng điều quan trọng nhất là tâm lý và quản lý rủi ro. Tôi thấy quá nhiều người vì tham lam mà thua lỗ. Phán đoán sai thì phải cắt lỗ ngay, khi giá tăng đến mức tâm lý cũng phải chốt lời, đừng nghĩ sẽ kiếm thêm nữa. Nhiều người khi giao dịch mô phỏng thành công khá cao, nhưng khi vào thực chiến lại rối loạn, nguyên nhân chính là tâm lý chưa điều chỉnh tốt.

Bản chất của giao dịch ngắn hạn là tích lũy lợi nhuận qua tần suất giao dịch cao hơn và xác định chính xác thời điểm. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ phân tích kỹ thuật, chứ không dựa vào may mắn. Thị trường luôn hướng về phía trước, vì vậy phải liên tục học hỏi, thử nghiệm lại chiến lược, kiểm soát cảm xúc.

Tóm lại đơn giản: nhận diện thời điểm giao dịch tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tận dụng phân tích kỹ thuật, nắm vững ba điểm này thì giao dịch ngắn hạn mới có thể đi xa lâu dài.