1. Phân tích lượng và giá

* Giai đoạn giảm giá (tăng khối lượng): Trong khoảng thời gian từ 16:15 đến 18:00, giá đã trải qua một đợt giảm mạnh, từ gần 2226 xuống còn khoảng 2161. Quan sát khu vực khối lượng giao dịch (VOL), trong quá trình giảm này, cột khối lượng rõ ràng dài hơn, xuất hiện sự tăng mạnh về khối lượng. Điều này cho thấy trong đợt giảm này, lực bán mạnh, áp lực bán ra thị trường lớn, các quỹ short tích cực tham gia.
* Giai đoạn phục hồi (giảm khối lượng): Sau khi chạm đáy tại 2161.22, giá bắt đầu dao động và phục hồi, hiện tại giá đã hồi lên gần 2174. Tuy nhiên, so với khối lượng trong giai đoạn giảm, cột khối lượng trong giai đoạn phục hồi rõ ràng ngắn hơn, thể hiện trạng thái giảm khối lượng. Sự kết hợp giữa “giảm khối lượng, phục hồi giảm khối lượng” này thường cho thấy đợt phục hồi hiện tại thiếu sự hỗ trợ của lực mua chủ động, nhiều khả năng là lợi nhuận chốt lời của phe short hoặc sửa kỹ thuật, động lực phục hồi tương đối yếu.

2. Dự đoán xu hướng tiếp theo

Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái “phục hồi yếu trong xu hướng giảm” và xu hướng giảm lớn (15 phút) vẫn chưa bị đảo chiều.

* Áp lực của đường trung bình động: Giá hiện tại (2174.59) nằm dưới EMA21 (2179.73), đồng thời EMA21, EMA60, EMA200 đều phân kỳ giảm theo chiều xuống. Giá ngắn hạn bị EMA21 trực tiếp áp chế, nếu không thể tăng khối lượng phá vỡ đường trung bình này, khả năng phục hồi sẽ rất hạn chế.
* Chỉ số động lượng: Chỉ số MACD cho thấy, đường DIF (-5.93) mặc dù cắt lên trên đường DEA (-7.50) tạo ra tín hiệu vàng đáy, và cột đỏ bắt đầu xuất hiện, nhưng trong xu hướng giảm tổng thể, tín hiệu cắt vàng dưới đường zero này thường được xem là tín hiệu phục hồi chứ không phải đảo chiều, tính hiệu còn cần xác nhận.
* Phân tích dự đoán: Do khả năng lực phục hồi không đủ và bị hạn chế bởi các đường trung bình ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái dao động yếu. Nếu giá không thể phá vỡ hiệu quả mức 2180, phe short có thể sẽ lại gia tăng lực, có nguy cơ giá sẽ kiểm tra đáy lần hai hoặc thậm chí phá vỡ đáy trước tại 2161.

3. Các mức kháng cự và hỗ trợ

* Mức kháng cự phía trên:
* Mức kháng cự đầu tiên: 2179.73 (gần EMA21). Đây là mức kháng cự ngắn hạn trực tiếp nhất hiện tại, nếu giá phục hồi tới đây mà bị cản trở rồi giảm trở lại, sẽ là tín hiệu tiếp tục xu hướng giảm.
* Mức kháng cự thứ hai: 2197.28 (gần EMA60). Nếu vượt qua mức kháng cự đầu tiên, mức này sẽ tạo thành vùng kháng cự mạnh hơn.
* Mức kháng cự mạnh: 2231.10 (gần EMA200). Đây là điểm phân định giữa phe mua và bán, chỉ khi vượt qua mức này mới có thể xem là xu hướng có khả năng đảo chiều.
* Mức hỗ trợ phía dưới:
* Hỗ trợ đầu tiên: 2161.22 (đáy gần đây). Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của phe mua, nếu phá vỡ mức này sẽ gây ra tâm lý hoảng loạn bán tháo, mở ra không gian giảm mới.
* Hỗ trợ thứ hai: vùng 2150 - 2140. Nếu phá vỡ đáy trước, các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là các mức giá tròn và vùng tích tụ lượng lớn các lệnh chờ mua trước đó.