Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu trong giao dịch tiền điện tử đều mắc phải một sai lầm giống nhau — mở vị thế nhưng không nghĩ đến việc sẽ đóng nó ở đâu. Chính vì vậy, lệnh dừng lỗ và chốt lời không chỉ là công cụ, mà còn là sự bảo hiểm khỏi những tổn thất thảm khốc và cách để ghi nhận lợi nhuận khi đã nằm trong túi.

Trước tiên, bạn cần xác định rõ ràng số tiền bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp tuân thủ quy tắc: không quá 1-2% tổng vốn cho một vị thế. Điều này nghe có vẻ bảo thủ, nhưng chính cách tiếp cận này cho phép giao dịch trong nhiều năm chứ không bị thiêu rụi trong một tháng.

Tiếp theo, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ tham gia vào quá trình. Đây là những điểm trên biểu đồ nơi giá thường đảo chiều hoặc bật lại. Khi bạn vào lệnh mua dài hạn, hợp lý là đặt lệnh dừng lỗ hơi thấp hơn mức hỗ trợ, còn chốt lời thì gần mức kháng cự. Đối với bán khống, mọi thứ phản chiếu: dừng lỗ trên mức kháng cự, chốt lời gần mức hỗ trợ.

Nhưng chính tại đây bắt đầu phần thú vị nhất. Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời đơn thuần chỉ là một nửa công việc. Điều quan trọng là tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận. Tôi thường tuân thủ tỷ lệ 1:3, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng phải lớn hơn ít nhất gấp ba lần so với khả năng thua lỗ. Nếu không, phép tính trong giao dịch sẽ không hợp lý.

Khi tính toán dừng lỗ, tôi xác định mức mà tại đó thua lỗ trở nên không thể chấp nhận — ví dụ, 1% vốn. Tương tự, chốt lời được đặt sao cho lợi nhuận tiềm năng là 3% hoặc hơn. Trong thực tế, điều này thể hiện như sau: nếu tôi vào vị thế và sẵn sàng mất 5 đô la, thì lợi nhuận tối thiểu phải là 15 đô la.

Các chỉ báo kỹ thuật là những trợ thủ đắc lực. Trung bình động giúp nhận diện xu hướng qua những dao động giá. RSI cho biết khi nào tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức. ATR đặc biệt hữu ích trong việc thiết lập dừng lỗ, vì nó tính đến độ biến động của tài sản cụ thể — trên thị trường biến động, cần đặt dừng lỗ xa hơn.

Hãy lấy một ví dụ cụ thể. Giả sử tôi vào lệnh mua dài hạn ở mức 100 đô la. Hỗ trợ ở dưới là 95 đô la, kháng cự ở trên là 110 đô la. Tôi đặt dừng lỗ tại 95 đô la — tức là rủi ro 5 đô la. Chốt lời ở mức 115 đô la, lợi nhuận là 15 đô la. Tỷ lệ 1:3 đã được đảm bảo, giao dịch có ý nghĩa.

Đối với bán khống, logic cũng tương tự. Vào lệnh ở 100 đô la, kháng cự ở 105 đô la, hỗ trợ ở 90 đô la. Dừng lỗ tại 105 đô la (rủi ro 5 đô la), chốt lời tại 85 đô la (lợi nhuận 15 đô la). Mọi thứ đối xứng.

Tóm lại, dừng lỗ và chốt lời được tính toán chính xác là nền tảng của giao dịch ổn định. Cần phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự, theo dõi các chỉ báo, tuân thủ tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận. Và quan trọng nhất — không bỏ qua các mức này khi giá chạm tới. Thị trường luôn biến đổi, vì vậy hãy thường xuyên xem xét lại chiến lược của bạn và điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện tại.