Nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu trong giao dịch không chú ý đủ đến việc đọc biểu đồ chính xác. Trong khi đó, khả năng phân tích nến Nhật là nền tảng của tất cả phân tích kỹ thuật, đặc biệt đối với những người làm việc trên các khung thời gian ngắn.

Nến Nhật không xuất hiện ngày hôm qua. Các thương nhân gạo ở Nhật đã sử dụng phương pháp này từ vài thế kỷ trước, nhưng đến cuối những năm 80, hệ thống này mới được giới thiệu vào thế giới phương Tây khi nhà phân tích Steve Nison trình bày hệ thống này. Kể từ đó, các mẫu hình nến Nhật trở thành công cụ chính cho phần lớn các nhà giao dịch kỹ thuật.

Điều gì đặc biệt ở chúng? Mỗi cây nến thể hiện bốn mức giá quan trọng trong khoảng thời gian: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất. Điều này cung cấp một bức tranh toàn diện hơn nhiều so với biểu đồ đường thẳng. Bạn ngay lập tức thấy được tâm lý thị trường và sức mạnh của xu hướng.

Hãy cùng tìm hiểu cách đọc chúng. Mỗi cây nến gồm ba phần: màu sắc, thân và bóng. Màu sắc là điều rõ ràng nhất: nến xanh cho thấy giá đã tăng, đỏ cho thấy giảm. Thân nến thể hiện phạm vi giữa mở cửa và đóng cửa. Trên nến xanh, phần dưới của thân là mức mở cửa, phần trên là mức đóng cửa. Trên nến đỏ, mọi thứ ngược lại.

Bóng nến (còn gọi là bóng hoặc đuôi) là phần nhô lên hoặc xuống phía trên và dưới. Chúng cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất mà tài sản đạt được trong quá trình hình thành cây nến này. Độ dài của bóng rất mang tính thông tin. Nếu bóng dài so với thân, điều đó cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường, cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Nếu bóng ngắn và thân dài, đó là tín hiệu của một động thái quyết đoán theo một hướng.

Càng dài bóng, càng thể hiện sự không chắc chắn. Hãy tưởng tượng: giá cố gắng đi lên, nhưng gặp kháng cự rồi quay đầu lại. Điều này thể hiện qua bóng trên dài. Hoặc ngược lại - giá giảm, nhưng người mua can thiệp và đẩy giá lên. Đó là bóng dưới dài.

Thân nến dài không bóng (hoặc bóng rất nhỏ) là dấu hiệu của sức mạnh. Nếu thân xanh dài, nghĩa là người mua kiểm soát hoàn toàn trong khoảng thời gian đó và giá liên tục tăng. Thân đỏ dài cho thấy người bán chiếm ưu thế.

Bây giờ, đến các mẫu hình. Theo thời gian, các cây nến riêng lẻ tạo thành các tổ hợp cho tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Đó chính là các mẫu hình nến Nhật.

Bắt đầu với các mẫu đơn giản. Doji là cây nến nơi giá mở và đóng gần như trùng nhau. Trông giống như dấu cộng hoặc dấu cộng. Đây là tín hiệu rõ ràng về sự không chắc chắn, cuộc chiến giữa bò và gấu kết thúc hòa bình. Có nhiều loại: Doji chân dài với bóng dài hai bên, Gravestone với bóng trên dài, Dragonfly với bóng dưới dài, và Doji không bóng nào.

Marubozu là cây nến không có bóng nào cả. Từ tiếng Nhật nghĩa là "trọc". Nếu là nến xanh, mở cửa ở mức thấp nhất, đóng cửa ở mức cao nhất - rõ ràng là tín hiệu bò mạnh. Nếu là đỏ, mọi thứ ngược lại. Thân càng dài, sự chiếm ưu thế của một phe càng rõ ràng.

Hammer (búa) là một trong những mẫu hình yêu thích của tôi. Là cây nến có bóng dưới dài và thân ngắn phía trên. Thân nên nhỏ hơn bóng gấp hai hoặc ba lần. Điều này có ý nghĩa gì? Giá đã giảm, nhưng sau đó bật lại và đóng cửa cao hơn. Người bán đã có mặt, nhưng người mua đã kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch chờ xác nhận trước khi vào lệnh - thường cây nến tiếp theo phải là một cây tăng mạnh.

Inverted Hammer (búa ngược) là cây nến hình dạng ngược lại của búa. Bóng trên dài, thân ngắn. Điều này cho thấy đã có áp lực mua, nhưng sau đó người bán xuất hiện và đẩy giá xuống. Tuy nhiên, giá đóng cửa không quá thấp, cho thấy khả năng kiểm soát của người mua sắp trở lại.

Hanging Man (người treo cổ) là búa xuất hiện sau xu hướng tăng, không phải sau giảm. Cùng dạng hình, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây là tín hiệu cho thấy người bán đang gia tăng sức mạnh. Nến đỏ của Hanging Man được xem là tín hiệu giảm giá mạnh hơn so với nến xanh.

Sao rơi (Shooting Star) là hình dạng ngược của búa, nhưng trong bối cảnh xu hướng tăng. Thân nhỏ dưới, bóng trên dài. Giá cố gắng vượt qua mức cao hơn, nhưng rồi quay đầu giảm. Đây có thể là tín hiệu đảo chiều.

Đỉnh tròn (Round Top) là cây nến có thân nhỏ nằm giữa các bóng đều nhau. Sự không rõ ràng hoàn toàn. Người mua cố gắng đẩy giá lên, người bán kéo xuống, nhưng không thành công. Thường là giai đoạn tích lũy trước một bước đi mới.

Các mẫu hình đôi (Double Pattern) là tín hiệu mạnh hơn. Mô hình engulfing (nhấn chìm) là khi một cây nến hoàn toàn "nuốt" phạm vi của cây nến trước đó. Mô hình tăng giá mạnh: cây nến giảm (gấu) sau đó là cây nến tăng mạnh, phủ kín toàn bộ phạm vi của cây trước. Mức độ lớn của mô hình càng mạnh, tín hiệu càng rõ. Ngược lại là mô hình giảm giá.

Nến xuyên phá (Breaking Candle) là cây nến dài giảm, theo sau là cây nến dài tăng. Thường có khoảng cách rõ ràng về giá giữa hai cây nến. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và thường báo hiệu sự đảo chiều sau đợt giảm.

Tất nhiên, bối cảnh luôn quan trọng. Một cây nến chưa phải là tín hiệu vào lệnh ngay lập tức. Cần xem nó xuất hiện ở đâu: sau một xu hướng dài, tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp với các chỉ báo khác. Các mẫu hình nến Nhật hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian lớn - ngày, tuần, tháng. Trên biểu đồ phút, có nhiều nhiễu và tín hiệu giả.

Nếu bạn muốn luyện tập, hãy mở tài khoản demo và bắt đầu theo dõi các mẫu hình này. Theo thời gian, bạn sẽ học cách nhận biết chúng tự động và ra quyết định nhanh hơn. Điều quan trọng là không vội vàng và luôn chờ xác nhận trước khi vào lệnh.