Nhiều lần tôi nghe các người mới hỏi: làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền từ crypto, khi giao dịch hàng ngày đòi hỏi phải chú ý liên tục? Chính lúc này, swing trading — một phương pháp phù hợp hơn nhiều với nhiều người, bắt đầu phát huy tác dụng.

Bản chất đơn giản: bạn bắt các biến động giá trong vài ngày, thậm chí vài tuần. Không cần phải ngồi trước màn hình cả ngày như trader trong ngày. Vị thế có thể giữ vài ngày, một tuần, một tháng — và bạn chỉ cần chờ đợi cho đến khi giá chạm tới điểm mục tiêu của mình. Đây không phải là đầu tư theo nghĩa truyền thống, nhưng cũng không phải là giao dịch trong ngày vội vàng.

Khi tôi nhìn nhận swing trading từ góc độ thực tiễn, điều quan trọng nhất là hiểu rõ tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Bạn xem biểu đồ ngày, xác định điểm vào lệnh, đặt stop-loss và mục tiêu lợi nhuận. Nếu rủi ro 1 đô la để kiếm 3 đô la — đó là một tỷ lệ tốt. Còn nếu rủi ro 1 đô la để kiếm 75 xu — điều đó không còn hợp lý nữa. Đó là toán học cơ bản của giao dịch.

Phân tích kỹ thuật là công cụ chính của swing trader. Bạn tìm các mẫu hình trên biểu đồ: cốc tay cầm, đầu vai, cờ, tam giác. Xem các giao cắt của đường trung bình động, các nến đảo chiều. Có thể thêm phân tích cơ bản — nếu thấy xu hướng tăng trên BTC và các chỉ số cơ bản cũng cải thiện, điều này càng tăng thêm tín hiệu.

Nhưng cũng có những nhược điểm không thể bỏ qua. Vị thế có thể mở vào buổi tối, rồi đêm xảy ra gap — mở cửa với mức giá hoàn toàn khác. Thời gian nghỉ cuối tuần và ban đêm tạo ra rủi ro mà trader trong ngày có thể không nghĩ tới. Các biến động mạnh của thị trường có thể gây thiệt hại lớn nếu không đặt stop-loss đúng cách. Thêm nữa, có nguy cơ bỏ lỡ các xu hướng dài hạn nếu chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn.

Ngược lại, swing trading đòi hỏi ít thời gian hơn nhiều so với giao dịch trong ngày. Bạn có thể kiểm tra các vị thế mỗi ngày hoặc thậm chí ít hơn. Tối đa hóa tiềm năng ngắn hạn, bắt các phần lớn của các biến động thị trường, nhưng vẫn không phải dành cả đời trước màn hình.

Swing trading hoạt động tốt nhất trên các thị trường sôi động. BTC và ETH là lựa chọn cổ điển vì luôn có khối lượng tốt, và giá dao động giữa các đỉnh và đáy rõ ràng. Bạn có thể giao dịch trong một tuần theo hướng này, rồi sau đó chuyển hướng và giao dịch theo hướng khác. Trên các altcoin sôi động cũng có thể bắt các biến động, nhưng độ biến động cao hơn — vừa là cơ hội, vừa là rủi ro cùng lúc.

Điều quan trọng: không cần thắng trong mọi giao dịch. Với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý, bạn vẫn có thể thắng 40% các giao dịch và vẫn kiếm lời. Cái hay là tìm ra các thiết lập và mẫu hình phù hợp với bạn, rồi kiên trì áp dụng chúng. Mỗi swing trader đều xây dựng kế hoạch, chiến lược riêng của mình. Không có giải pháp nào luôn luôn đúng, nhưng có các phương pháp xác suất mang lại lợi thế lâu dài.