Gần đây tôi đã phân tích một mẫu hình mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua nhưng có thể khá tiết lộ: tam giác tăng dần. Đây là một trong những mẫu hình kỹ thuật xuất hiện đều đặn trên biểu đồ, và khi bạn làm chủ nó, thực sự bạn có lợi thế để xác định sự thay đổi xu hướng.

Cơ bản, tam giác tăng dần hình thành khi giá tăng nhưng các đường xu hướng nối các đỉnh và đáy hội tụ lại. Điều thú vị là: mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng, đà tăng dần yếu đi. Giống như chuyển động đang mất nhiên liệu. Thường thì điều này kết thúc bằng một sự phá vỡ xuống, và đó là lúc các nhà giao dịch hiểu rõ mẫu hình này có thể tận dụng.

Điều khiến tôi chú ý là nhiều người nhầm lẫn điều này với một mẫu hình tăng giá, trong khi thực tế thường là giảm giá. Tam giác tăng dần có thể xuất hiện theo hai dạng: như một sự đảo chiều trong xu hướng tăng, cho thấy đà tăng đang mất sức, hoặc như một sự tích luỹ trong xu hướng giảm, nơi giá tạm thời nghỉ ngơi trước khi tiếp tục giảm.

Để giao dịch với tam giác tăng dần một cách hiệu quả, điều đầu tiên là xác định chính xác mẫu hình. Bạn cần thấy hai đường xu hướng có độ dốc tăng dần hội tụ lại. Đường trên kết nối ít nhất hai đỉnh cao hơn, và đường dưới kết nối hai đáy cao hơn. Điều quan trọng là chúng phải đóng lại, thực sự hội tụ.

Tiếp theo là điều mà phần lớn các nhà giao dịch bỏ qua: khối lượng giao dịch. Khi tam giác phát triển, khối lượng thường giảm dần. Đây là tín hiệu cho thấy ít sự tham gia hơn, ít sự tin tưởng vào đà tăng. Khi cuối cùng xảy ra phá vỡ, bạn nên thấy một đỉnh khối lượng. Nếu không có, khả năng đó chỉ là một tín hiệu giả.

Đừng vào lệnh trước khi xác nhận phá vỡ. Đó là một sai lầm tôi thường thấy. Chờ giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ dưới cùng. Đó là xác nhận của bạn. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể đo chiều cao của tam giác từ điểm bắt đầu mẫu hình và dự đoán khoảng cách đó đi xuống từ điểm phá vỡ. Đó sẽ là mục tiêu giá của bạn.

Về dừng lỗ, tôi đặt ngay trên đỉnh cao nhất trong tam giác hoặc trên đường xu hướng trên cùng. Điều này bảo vệ lệnh của bạn trong trường hợp phá vỡ giả. Tôi đã thấy nhiều phá vỡ giả hơn tôi muốn thừa nhận, vì vậy quản lý rủi ro ở đây rất quan trọng.

Một chiến lược hiệu quả là chờ giá retest lại đường xu hướng dưới sau khi phá vỡ. Khi trước đó là kháng cự, giờ là hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Nếu giá giữ được mức đó, đó là cơ hội để tăng cường vị thế bán. Đó là điều tôi gọi là xác nhận bổ sung.

Để xác thực tất cả, tôi sử dụng một số chỉ báo. RSI hữu ích để phát hiện phân kỳ giảm giá: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn. Đó là tín hiệu mạnh cho thấy đà tăng đang yếu đi. MACD cũng giúp, đặc biệt nếu thấy một giao cắt giảm giá gần điểm phá vỡ. Và tôi kiểm tra xem giá có nằm dưới các đường trung bình động quan trọng như EMA 50 không. Nếu dưới đó, tâm lý giảm giá mạnh hơn.

Tôi đã giao dịch mẫu hình này chủ yếu trên biểu đồ 4 giờ, và kết quả khá ổn định khi tôi tuân thủ kỷ luật. Tôi xác định mẫu hình, chờ xác nhận khối lượng, chờ phá vỡ, vào lệnh với dừng lỗ rõ ràng, đo mục tiêu và thoát khi đạt hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng.

Điều tôi học được là kiên nhẫn là yếu tố then chốt. Không phải tất cả các đường hội tụ đều là tam giác tăng dần hợp lệ. Chúng phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Và không phải tất cả các phá vỡ đều thật sự. Một số nhà giao dịch vào lệnh quá nhanh và bị mắc kẹt trong các phá vỡ giả. Khối lượng thấp trong quá trình phá vỡ là một chỉ báo lớn cho thấy có điều gì đó không ổn.

Tổng kết lại, giao dịch tam giác tăng dần là một công cụ mạnh mẽ khi bạn sử dụng đúng cách. Nó đáng tin cậy để xác định các sự đảo chiều trong xu hướng tăng cũng như để xác nhận tiếp diễn trong xu hướng giảm. Chìa khoá là chờ xác nhận, xác thực bằng chỉ báo, quản lý rủi ro phù hợp và duy trì kỷ luật. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch nhất quán với những người chỉ chơi theo cảm tính.