Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất. Gần đây tôi đã theo dõi hành động giá và mô hình nến W cứ xuất hiện ở những nơi mà người ta không ngờ tới.

Vì vậy, đây là những gì thực sự xảy ra với mô hình này. Bạn có một xu hướng giảm, giá giảm xuống mức thấp, bật lên một chút, rồi lại giảm xuống gần mức tương tự. Khi bạn nối hai đáy đó lại, bạn sẽ có hình dạng W nằm đó trên biểu đồ như một biển hiệu neon báo hiệu khả năng đảo chiều sắp tới. Điều quan trọng là, hầu hết mọi người nhìn thấy nó nhưng không biết phải làm gì với nó.

Mô hình nến W hoạt động vì nó cho bạn biết điều gì đó quan trọng về tâm lý thị trường. Hai đáy đó? Chúng không phải ngẫu nhiên. Chúng đại diện cho những khoảnh khắc mà người bán cạn kiệt sức lực và người mua bắt đầu tham gia. Sự bật lên ở giữa cho thấy thị trường đang thử nghiệm xem xu hướng giảm còn khả thi hay không. Thường thì không.

Tôi nhận thấy cách tốt nhất để phát hiện ra chúng là sử dụng loại biểu đồ phù hợp. Nến Heikin-Ashi làm mượt đi nhiễu và làm cho mô hình W rõ ràng hơn nhiều. Biểu đồ phá vỡ ba dòng cũng hoạt động tốt vì chúng lọc bỏ những dao động nhỏ. Ngay cả biểu đồ đường cơ bản cũng có thể cho bạn thấy mô hình nếu bạn để ý, mặc dù bạn sẽ bỏ lỡ một số chi tiết.

Tuy nhiên, volume mới kể câu chuyện thực sự. Khi giá chạm vào các đáy đó, hãy để ý xem volume có tăng không. Đó là tiền của tổ chức đang nói “không bán ở đây.” Khi mô hình nến W cuối cùng phá vỡ đường cổ (đó là đường nối hai đáy), bạn cần xác nhận bằng volume. Phá vỡ với volume thấp? Những lần đó thường thất bại rất nhanh.

Chỉ báo kỹ thuật cũng giúp ích. Chỉ số stochastic thường giảm xuống vùng quá bán tại các đáy đó, phù hợp với những gì bạn thấy trên biểu đồ. Bollinger Bands co lại gần đáy của mô hình. Divergence RSI đôi khi xuất hiện khi giá tạo đáy mới nhưng chỉ báo thì không, điều này thực sự là một tín hiệu bullish.

Cách giao dịch thực tế: Chờ giá đóng cửa rõ ràng trên đường cổ. Đó là tín hiệu xác nhận phá vỡ. Đừng nhảy vào ngay lần chạm đầu tiên. Đặt stop loss dưới đường cổ và thực hiện lệnh. Một số nhà giao dịch chờ đợi pullback sau khi phá vỡ để vào lệnh tốt hơn, điều này thật sự hợp lý.

Tôi đã học được qua kinh nghiệm rằng phá vỡ giả xảy ra. Đó là lý do volume quan trọng đến vậy. Phá vỡ với volume thấp? Bỏ qua. Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như dữ liệu kinh tế hoặc thông báo của ngân hàng trung ương có thể tạo ra các mô hình W giả hoặc làm méo mó các mô hình thật. Nếu có tin tức kinh tế lớn sắp ra, tôi chờ xác nhận sau sự kiện.

Các mức Fibonacci cũng hoạt động tốt với mô hình nến W. Sau khi phá vỡ đường cổ, giá thường điều chỉnh về mức 38.2% hoặc 50% trước khi tiếp tục tăng cao hơn. Đó thực sự là điểm vào tốt hơn so với việc đuổi theo phá vỡ ban đầu.

Một điều nữa quan trọng là sự tương quan. Nếu bạn giao dịch nhiều cặp tiền tệ và tất cả đều cho thấy mô hình W hình thành, đó là xác nhận mạnh hơn. Nếu thấy các mô hình mâu thuẫn trong các cặp liên quan, đó là dấu hiệu cảnh báo.

Toàn bộ ý là đừng chỉ nhìn thấy mô hình nến W rồi vội vàng vào lệnh mua. Kết hợp với phân tích volume, dùng chỉ báo để xác nhận, chờ đợi đóng cửa rõ ràng trên đường cổ, và quản lý rủi ro bằng stop loss phù hợp. Tôi nhận thấy các nhà giao dịch theo quy trình này có kết quả tốt hơn nhiều so với việc đuổi theo breakout một cách mù quáng. Chắc chắn đây là điều đáng để thêm vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của bạn.