Vì vậy, tôi đã nhận thấy nhiều nhà giao dịch gần đây hỏi về cách nhận diện các mô hình tiếp tục trong xu hướng giảm, và thành thật mà nói, mô hình cờ giảm là một trong những thiết lập bị đánh giá thấp nhất nếu bạn biết cách đọc đúng.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự xảy ra khi bạn thấy mô hình này hình thành. Đầu tiên bạn sẽ thấy một đợt giảm mạnh - đó là cột cờ của bạn, về cơ bản thị trường đang phát đi một tín hiệu giảm mạnh với khối lượng lớn đằng sau. Sau đó nó tạm dừng. Giá tích lũy trong một kênh chặt chẽ thường nghiêng lên hoặc giao dịch ngang. Đó là phần cờ, và điều này - hầu hết các nhà giao dịch đều mất kiên nhẫn trong giai đoạn này và bỏ lỡ bước di chuyển thực sự.

Mô hình cờ giảm về cơ bản là thị trường đang lấy lại sức trước khi tiếp tục giảm sâu hơn. Cờ không nên hồi lại quá 50% của đợt giảm ban đầu, nếu không có thể bạn đang nhìn thấy một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Điều tôi luôn nói với mọi người là đừng vội vàng trong giai đoạn tích lũy này. Chờ đợi sự phá vỡ thực sự dưới đường biên dưới của cờ. Đó là lúc khối lượng nên tăng đột biến và bạn sẽ có xác nhận. Giao dịch phá vỡ là rõ ràng hơn nhiều so với việc cố đoán trong giai đoạn tích lũy.

Dưới đây là cách tiếp cận thực tế: một khi bạn nhận thấy một đợt giảm mạnh theo sau là kênh tích lũy đó, hãy đo chiều cao của đợt di chuyển ban đầu. Phép đo đó trở thành mục tiêu lợi nhuận của bạn khi bạn dự đoán nó đi xuống từ điểm phá vỡ. Không phải phép thuật, chỉ là hình học.

Về điểm vào lệnh, tôi chờ đợi một cây nến đóng xác nhận dưới đường hỗ trợ kèm theo xác nhận khối lượng. Dừng lỗ đặt ngay trên mức kháng cự của cờ - giúp giới hạn rủi ro rõ ràng. Một số nhà giao dịch thích đặt dừng lỗ tại đỉnh swing cuối cùng, điều này cũng hiệu quả.

Một điều tôi thấy mọi người thường mắc sai lầm là vào lệnh quá sớm hoặc bỏ qua khối lượng trong quá trình phá vỡ. Một phá vỡ không có khối lượng là cơ bản chỉ là tiếng ồn. Bạn sẽ bị quấy rối. Ngoài ra, không phải tất cả các giai đoạn tích lũy đều là mô hình cờ giảm thực sự. Cấu trúc phải rõ ràng - đợt di chuyển ban đầu mạnh mẽ, phạm vi hẹp, các giới hạn rõ ràng.

Nếu bạn muốn dùng chỉ báo phức tạp hơn, RSI dưới 50 xác nhận đà giảm, các điểm cắt MACD tăng thêm trọng lượng cho luận điểm của bạn, và giá duy trì dưới các đường trung bình động quan trọng như EMA 200 giúp bạn giữ vững xu hướng. Nhưng thành thật mà nói, hành động giá và khối lượng nói cho bạn hầu hết những gì bạn cần biết.

Tôi cũng thấy chiến lược kiểm tra lại (retest) hoạt động tốt với mô hình này. Đôi khi sau khi phá vỡ, giá sẽ trở lại kiểm tra đường biên dưới như một mức kháng cự mới. Nếu thấy nó giữ và khối lượng giảm, đó là một điểm vào tốt để thêm vào vị thế bán của bạn.

Mô hình cờ giảm đáng tin cậy vì nó dựa trên cơ chế cung cầu đơn giản. Bán mạnh, tạm dừng ngắn hạn, rồi bán tiếp. Không phức tạp, nhưng bạn cần kiên nhẫn và kỷ luật. Đừng ép buộc giao dịch, chờ đợi thiết lập hoàn chỉnh, và tuân thủ các mục tiêu đã đo lường. Đó là cách bạn liên tục kiếm lợi từ các bước di chuyển này.