Gần đây tôi đã nghiên cứu phân tích kỹ thuật và thành thật mà nói, các mô hình biểu đồ thực sự hoạt động. Không nói dối, ban đầu tôi còn hoài nghi, nhưng dữ liệu khá chắc chắn. Hóa ra các mô hình giao dịch cụ thể đã cho thấy độ tin cậy nhất quán theo thời gian đáng để chú ý.

Vì vậy, đây là điều khiến tôi chú ý: nghiên cứu về tỷ lệ thành công của các mô hình khá nhất quán. Mô hình đầu vai đạt tỷ lệ thành công 89%, thật là điên rồ. Đáy đôi đạt 88%, và cả đáy ba lần cùng tam giác giảm đều ở mức 87%. Nhưng điều quan trọng nhất đối với nhà giao dịch là lợi nhuận. Đỉnh hình chữ nhật mang lại lợi nhuận trung bình lớn nhất khoảng 51%, tiếp theo là đáy hình chữ nhật với 48%.

Các mô hình này hình thành dựa trên cách giá di chuyển trên biểu đồ, và chúng thực sự cho bạn biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Vấn đề là, việc vẽ thủ công tất cả các đường xu hướng và xác định các mô hình từng rất mất thời gian. Giờ đây với các công cụ như TradingView giúp tự động phát hiện, quá trình phân tích trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hãy để tôi phân tích những mô hình thực sự quan trọng. Đầu vai ngược - đó là mô hình thành công 89%. Khi giá chạm đáy ba lần với hai đáy nông làm vai và một đáy sâu hơn ở giữa, bạn đang nhìn thấy khả năng đảo chiều. Lợi nhuận trung bình ở đây là 45%. Điều bạn cần chú ý là khi giá phá vỡ đường kháng cự đó - đó là xác nhận rằng sự đảo chiều đang diễn ra.

Đáy đôi là một mô hình giao dịch đáng tin cậy khác. Khi giá bật khỏi đáy hai lần tạo thành hình chữ W, tỷ lệ thành công đạt 88% và lợi nhuận trung bình khoảng 50%. Chìa khóa là chờ đợi sự phá vỡ trên kháng cự để xác nhận đảo chiều là thật. Phá xuống dưới hỗ trợ và bạn trở lại vùng xu hướng giảm.

Đáy ba lần hoạt động tương tự nhưng với ba lần bật lại thay vì hai - hình dạng VVV cho xác suất 87% với mức di chuyển trung bình 45%. Tiếp theo là tam giác giảm, cũng đạt 87% khi giá phá vỡ qua mô hình tam giác hội tụ đó.

Chuyển sang các mô hình có tỷ lệ thành công hơi thấp hơn nhưng vẫn ổn định: đỉnh hình chữ nhật và đáy hình chữ nhật đều đạt 85%. Đỉnh hình chữ nhật hình thành sau xu hướng tăng khi giá bị kẹt giữa các đường song song - đó là giai đoạn tích lũy trước khả năng đảo chiều. Đáy hình chữ nhật thể hiện sự tích lũy tại các mức thấp của xu hướng giảm. Cờ tăng cũng đạt tỷ lệ thành công 85% với lợi nhuận trung bình 39%.

Tam giác tăng đạt 83%. Nêm tăng thể hiện 81% trong các đợt phá vỡ. Đầu vai và đầu vai ngược (mô hình đảo chiều) cũng 81% nhưng mức di chuyển trung bình nhỏ hơn, âm 16%. Tiếp theo là đáy hình chữ nhật giảm ở mức 76% cho các lệnh bán khống, và nêm giảm đạt 74% thành công với lợi nhuận trung bình 38%.

Điều tôi sẽ bỏ qua là các mô hình cờ hiệu (pennant). Mọi người đều nói về chúng nhưng chúng vô dụng - chỉ thành công 46% với lợi nhuận trung bình 7%. Tom Bulkowski thực sự cảnh báo không nên dùng chúng, và ông ấy đúng.

Kết luận từ tất cả các nghiên cứu này? Các mô hình biểu đồ để giao dịch thực sự có giá trị. Mỗi mô hình đáng tin cậy đều có tỷ lệ thành công trên 80% với tiềm năng lợi nhuận từ 38% đến 51%. Đó là lợi thế hợp pháp nếu bạn biết mình đang tìm kiếm gì. Chìa khóa là xác định chính xác các mô hình này và chờ đợi xác nhận phá vỡ trước khi hành động.

Nếu bạn bắt đầu phân tích kỹ thuật, những mô hình này đáng để nghiên cứu. Dữ liệu cho thấy chúng hoạt động nhất quán trong các điều kiện thị trường khác nhau. Chắc chắn nên thêm vào bộ công cụ mô hình giao dịch của bạn.