Vạn Hòa kỳ hạn mở rộng mới nhất 2 tỷ trái phiếu trung hạn sẽ thanh toán 40% gốc và lãi vào ngày mai

Quan điểm mạng tin: Ngày 11 tháng 5, Tập đoàn Vạn Hòa công bố thông báo, tiết lộ kế hoạch thanh toán gốc và lãi của trái phiếu trung hạn kỳ 2 năm 2023.

Thông báo cho thấy, trái phiếu kỳ này gọi là “23 Vạn Hòa MTN002”, tổng phát hành 2 tỷ nhân dân tệ, thời hạn 3 năm, kỳ tính lãi là 3,10%.

Theo kế hoạch thanh toán, tổng số tiền gốc và lãi phải thanh toán kỳ này là 864,22 triệu nhân dân tệ, trong đó bao gồm 40% gốc và lãi liên quan, ngày thanh toán gốc và lãi dự kiến là ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Ngày 9 tháng 5, Vạn Hòa công bố quyết nghị cuộc họp lần đầu tiên của chủ sở hữu trái phiếu trung hạn kỳ 2 năm 2026 của năm 2023, cho thấy cuộc họp lần đầu tiên của trái phiếu kỳ 2 năm 2026 đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 5.

Cuộc họp đã xem xét “Đề án 1: Điều chỉnh kế hoạch thanh toán gốc và lãi của trái phiếu trung hạn kỳ này (đề án đặc biệt)”.

Người sở hữu hoặc đại diện người sở hữu của “23 Vạn Hòa MTN002” đồng ý với đề án này có tổng cộng 37 nhà, có quyền biểu quyết hợp lệ là 19.999.000, chiếm 99,95% tổng quyền biểu quyết; phản đối đề án này có 0 nhà, có quyền biểu quyết hợp lệ là 0, chiếm 0,00%; các quyền biểu quyết còn lại đều bỏ phiếu trắng.

Theo quy định của “Quy trình họp chủ sở hữu công cụ tài chính trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng” và điều khoản trong tài liệu phát hành trái phiếu kỳ này, đề án này chỉ có hiệu lực khi được hơn 90/100 tổng quyền biểu quyết của người sở hữu đồng ý. Do đó, đề án này của cuộc họp chủ sở hữu trái phiếu kỳ 2 năm 2026 “23 Vạn Hòa MTN002” đã có hiệu lực.

Cụ thể, phương án gia hạn được thông qua bao gồm bốn khía cạnh, thứ nhất là kế hoạch thanh toán cố định: thực hiện thanh toán 100.000 nhân dân tệ cho mỗi tài khoản người sở hữu đồng ý đề án biểu quyết.

Thứ hai là điều chỉnh kế hoạch thanh toán gốc và chi trả: tại ngày đáo hạn ban đầu, thanh toán 40% gốc sau khi trừ đi khoản thanh toán cố định, phần còn lại 60% gia hạn thêm một năm đến ngày 12 tháng 5 năm 2027.

Thứ ba là điều chỉnh và thanh toán lãi chưa thanh toán và lãi mới phát sinh: tại ngày đáo hạn ban đầu, thanh toán đúng hạn 62 triệu nhân dân tệ lãi phải trả, trong thời gian gia hạn, phần còn lại 60% gốc duy trì lãi suất 3,1% theo mệnh giá, và sẽ thanh toán cùng gốc sau một năm.

Thứ tư là cung cấp bảo đảm tín dụng: Vạn Hòa dựa trên khoản phải thu từ các công ty dự án như Công ty Phát triển Bất động sản Vạn Y, Khu đô thị Vạn Y tại Côn Minh (gọi tắt là “Côn Minh Vạn Y”) và Công ty Bất động sản Vạn Vân tại Vũ Hán (gọi tắt là “Vũ Hán Vạn Vân”) để làm bảo đảm tín dụng cho trái phiếu trung hạn kỳ này chưa thanh toán gốc và lãi.

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung và dữ liệu của bài viết này do Quan điểm tổng hợp từ thông tin công khai, không cấu thành lời khuyên đầu tư, vui lòng xác minh trước khi sử dụng.