Gần đây tôi đã bàn luận về giao dịch SND với một số trader, và hóa ra nhiều người chưa thực sự hiểu cách sử dụng các vùng cung cầu này một cách hiệu quả. Trong khi đó, đây là một trong những kỹ năng hữu ích nhất để giao dịch crypto.

Vì vậy, cung và cầu về cơ bản là hai khái niệm nền tảng quyết định hướng đi của giá. Cung là khu vực nơi có rất nhiều người bán và sẵn sàng bán, do đó áp lực bán ở đây cao. Ngược lại, cầu là vùng mà người mua quan tâm mua vì giá được coi là hấp dẫn. Nói đơn giản, cung là vùng bán chiếm ưu thế, cầu là vùng mua chiếm ưu thế.

Cách tôi xác định các vùng này trên biểu đồ khá đơn giản. Đầu tiên, tôi xem nơi giá thường xuyên bật lại hoặc đảo chiều. Nếu Bitcoin tăng từ 25k rồi luôn bị từ chối ở 30k, đó đã là tín hiệu mạnh rằng 30k là vùng cung. Ngược lại, nếu Ethereum giảm từ 2k rồi luôn bật lại ở 1.8k, thì 1.8k là vùng cầu vững chắc.

Ngoài việc xem hành động giá, tôi còn chú ý đến khối lượng. Nếu khối lượng tăng đột biến tại một mức nhất định, khả năng cao đó là vùng SND hợp lệ. Mẫu hình nến cũng cung cấp tín hiệu, đặc biệt là hammer, doji, hoặc các mẫu engulfing xuất hiện thường xuyên ở các khu vực này. Tất cả đều là phần của phân tích giao dịch SND đúng cách.

Tại sao lại phải học các vùng cung cầu này? Bởi vì chúng giúp tôi xác định điểm vào và thoát lệnh chính xác hơn nhiều. Thay vì giao dịch ngẫu nhiên, tôi có thể đặt lệnh giới hạn ở các vùng này và chờ giá đến đó. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên tốt hơn vì tôi biết rõ nơi cắt lỗ và chốt lời.

Nhưng điều quan trọng là, tôi không vào lệnh ngay khi giá gần vùng cung cầu. Tôi chờ xác nhận trước, có thể là mẫu đảo chiều hoặc khối lượng tăng đột biến rõ ràng. Khi đã xác nhận, tôi mới mở vị thế với stop loss được đặt hợp lý. Ví dụ, stop loss đặt trên vùng cung hoặc dưới vùng cầu.

Tất nhiên, có rủi ro. Giá có thể phá vỡ và giả phá, vì vậy tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng. Độ biến động của crypto cũng có thể làm các vùng này ít đáng tin cậy hơn, đặc biệt là với các đồng coin có thanh khoản thấp. Tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng do tin tức hoặc yếu tố bên ngoài, điều này có thể làm phân tích cung cầu trở nên kém hiệu quả hơn.

Điều quan trọng nhất trong giao dịch SND là quản lý rủi ro chặt chẽ. Tôi chỉ bỏ một phần nhỏ vốn vào mỗi vị thế, và luôn tuân thủ stop loss. Nếu giá phá vỡ, tôi thoát ra, không giữ vị thế đã trở nên không hợp lệ.

Vậy tóm lại, giao dịch dựa trên cung cầu không phải là phép màu, nhưng là kỹ năng thực sự giúp nâng cao tỷ lệ thành công của bạn trong trading. Kết hợp với các phân tích khác, giữ kỷ luật, và bạn sẽ trở thành trader hiểu biết và có lợi nhuận hơn. Đây là những gì tôi làm hàng ngày trên thị trường, và tôi khuyên bạn cũng nên áp dụng.