SOL, những diễn biến gần đây có điều đáng chú ý.

Trong thị trường có hành động giá mạnh mẽ, có một khái niệm quan trọng mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua—chênh lệch giá trị hợp lý (FVG). Các nhà giao dịch tổ chức lớn thường sử dụng điều này một cách tự nhiên, nhưng trong cộng đồng nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn còn nhận thức chưa rõ ràng.

Chênh lệch giá trị hợp lý là gì? Nói đơn giản, đó là sự mất cân bằng giá xảy ra khi thị trường di chuyển nhanh theo một hướng. Trong các giai đoạn có tin tức phát hành hoặc độ biến động tăng vọt, giá sẽ bỏ qua một số mức giá, tiến lên mà không có đủ lực mua hoặc bán vào. Kết quả là, còn lại những "khoảng trống chưa lấp đầy". Đó chính là bản chất của FVG.

Về mặt kỹ thuật, được xác định qua cấu trúc của 3 cây nến. Nếu là FVG tăng giá, sẽ có một cây nến giảm→ cây nến tăng mạnh→ cây nến tiếp theo, trong đó các mức thấp không trùng nhau. Ngược lại, FVG giảm giá sẽ theo kiểu ngược lại. Khoảng trống này hoạt động như một "nam châm" cho giá. Thị trường cố gắng lấp đầy sự không hiệu quả này, và giá thường quay trở lại vùng đó.

Tại sao điều này quan trọng? Khi các lệnh lớn được thực thi, giá sẽ di chuyển nhanh chóng. Lúc đó, các lệnh chưa được khớp còn lại. Các smart money biết điều này, sau đó quay lại vùng đó để hoàn tất vị thế. Nói cách khác, FVG chính là dấu vết của các tổ chức lớn.

Lợi ích chính khi tận dụng FVG gồm 3 điểm. Thứ nhất, có thể nhắm đến các điểm vào lệnh có xác suất cao—vì giá thường lấp đầy khoảng trống trước khi tiếp tục xu hướng. Thứ hai, các điểm chặn lỗ tự nhiên nằm ở các cạnh của khoảng trống. Và thứ ba, hoạt động này có thể áp dụng trên mọi khung thời gian từ 1 phút đến biểu đồ ngày.

Chỉ cần dùng chỉ báo "Fair Value Gap [LuxAlgo]" trên TradingView, việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tự động phát hiện các FVG tăng và giảm, theo dõi sự lấp đầy, và gửi cảnh báo khi khoảng trống được lấp đầy. Ưu điểm lớn nhất là chỉ báo này không làm lại (repaint). Khi FVG hiển thị, nó sẽ giữ nguyên trên biểu đồ. Không xuất hiện tín hiệu sai hoặc biến mất đột ngột. Thêm vào đó, nó sẽ vẽ FVG trong thời gian thực ngay sau khi cây nến thứ 3 đóng, không phải là sau này, giúp xác định các khoảng trống đang hình thành một cách chính xác.

Cách sử dụng rất đơn giản. Thêm chỉ báo, điều chỉnh ngưỡng phần trăm để lọc các khoảng trống nhỏ. Kích hoạt mức độ lấp đầy để theo dõi các khoảng trống đã được lấp đầy. Sau đó, xây dựng chiến lược dựa trên việc theo xu hướng hoặc chống xu hướng: chờ giá lấp đầy khoảng trống rồi đảo chiều, hoặc bắt đầu giao dịch theo hướng hình thành khoảng trống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng FVG không phải lúc nào cũng được giữ vững. Đôi khi, giá phản ứng yếu hoặc bỏ qua hoàn toàn khoảng trống. Đặc biệt trong các xu hướng mạnh hoặc thị trường dựa trên tin tức, điều này thường xảy ra. Trong các khung thời gian nhỏ, đã có thể lấp đầy trước đó, hoặc các yếu tố như động lượng mạnh hoặc các yếu tố vĩ mô có thể vượt qua các vùng kỹ thuật.

Để quản lý tốt, cần kết hợp FVG với cấu trúc thị trường, thanh khoản, và khối lượng. Kiểm tra các phá vỡ cấu trúc (BOS), thay đổi đặc điểm (CHOCH), hoặc tìm các điểm nút thấp trong hồ sơ khối lượng. Kiểm tra các khối lệnh (order block) không trùng lặp. Ngoài ra, dùng RSI hoặc Stochastic để xác nhận động lượng cũng rất hữu ích.

Quan trọng không kém là xem xét đa khung thời gian. Nếu FVG trên khung 4 giờ nằm trong vùng FVG của khung ngày, thì đó thường là khu vực phản ứng có xác suất cao. Đánh dấu các FVG quan trọng trên khung cao rồi chuyển xuống khung thấp hơn, tìm các FVG mới hình thành trong đó. Chờ các thay đổi cấu trúc hoặc quét thanh khoản rồi mới vào lệnh, giúp xác suất chính xác như một sniper.

Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên tự thực hành backtest. Mở cặp tiền yêu thích trên TradingView, kích hoạt chỉ báo FVG của LuxAlgo, quan sát phản ứng của giá. Xác nhận xem các vùng này thường đóng vai trò hỗ trợ, kháng cự hoặc điểm khởi đầu của các động thái chính như thế nào.

FVG không chỉ là một từ khoá gây sốt. Nó là cửa sổ giúp hiểu rõ hơn về cách các smart money di chuyển. Áp dụng khái niệm này sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn về động lực thị trường và nâng cao lợi thế khi giao dịch. Hãy giao dịch một cách thông minh.