Hãy cùng tìm hiểu về một điều mà thường bị người mới bắt đầu trong giao dịch bỏ qua, nhưng nó có thể thay đổi cuộc chơi của bạn một cách nghiêm trọng. Tôi muốn đề cập đến khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance) – hai khái niệm có vẻ phức tạp ban đầu, nhưng thực chất chỉ là ngôn ngữ của thị trường.

Hàng ngày trên biểu đồ vẫn còn dấu vết hoạt động của các nhà chơi lớn. Các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức – họ đặt các lệnh khổng lồ, và nếu bạn biết nơi để tìm, bạn có thể thấy chính xác nơi họ đã làm điều đó. Chính đây, khái niệm khối lệnh (order block) xuất hiện để giúp bạn. Nó không phải là phép thuật phức tạp, mà chỉ là một vùng trên biểu đồ nơi tích tụ các hoạt động mua hoặc bán lớn.

Khối lệnh hình thành khi giá đột ngột đổi hướng. Thường thì đó là cây nến cuối cùng hoặc nhóm nến trước một động thái lớn. Nếu bạn thấy giá tăng rồi đột nhiên giảm trong một hoặc hai cây nến, rồi lại bắt đầu tăng – đó chính là khối lệnh gấu (bearish order block). Ngược lại, nếu giá giảm rồi đột nhiên tăng trong vài cây nến trước khi tiếp tục giảm – đó là khối lệnh bò (bullish order block).

Nhưng còn một chi tiết quan trọng nữa. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh của họ rất nhanh, trên biểu đồ sẽ còn lại những “khoảng trống” – gọi là các mất cân bằng (imbalance). Đây là các vùng mà cung cầu đột ngột chênh lệch lớn (hoặc ngược lại), khiến giá bỏ qua chúng. Thị trường có một đặc tính thú vị: nó luôn quay lại để lấp đầy các khoảng trống này. Giống như một câu đố chưa giải xong – thị trường không yên ổn cho đến khi nó quay lại đó.

Bây giờ, điều quan trọng cần hiểu là: khối lệnh và mất cân bằng thường hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh (khối lệnh), họ tạo ra sự mất cân bằng. Sau đó, giá sẽ quay trở lại vùng đó để hấp thụ các khu vực này. Đối với người mới, đây là cơ hội vàng – bạn có thể tham gia thị trường cùng các nhà chơi lớn khi họ quay lại.

Thực tế, quá trình này diễn ra như thế này. Đầu tiên, bạn tìm một điểm trên biểu đồ nơi giá đột ngột đảo chiều – đó chính là khối lệnh của bạn. Sau đó, bạn chờ đợi giá quay trở lại vùng đó. Khi giá gần đến, bạn xem xét các mất cân bằng lân cận – nếu có các khoảng trống chưa bị lấp, điều này càng tăng thêm tín hiệu. Bạn đặt lệnh giới hạn (limit order) trong khối lệnh, đặt dừng lỗ (stop-loss) thấp hơn vùng đó và chờ đợi.

Đối với người mới, tôi khuyên bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn – 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày. Trên các khung nhỏ hơn, khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn nhiều. Ban đầu, hãy luyện tập trên tài khoản demo, xem xét dữ liệu lịch sử, tìm các ví dụ về các mẫu này. Kết hợp khối lệnh với các công cụ khác – các mức hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo khối lượng, đường xu hướng.

Cuối cùng, tất cả đều là việc đọc thị trường như đọc một cuốn sách. Khối lệnh và mất cân bằng là các đoạn trong cuốn sách đó, và khi bạn học cách nhận diện chúng, bạn sẽ bắt đầu hiểu logic của việc định giá. Thành công không đến từ may mắn, mà từ kiên nhẫn, kỷ luật và phân tích chính xác. Hãy dành thời gian cho bản thân, luyện tập, và bạn sẽ củng cố kỹ năng của mình trên thị trường.