Khi tôi bắt đầu học về giao dịch, tôi đã mất một thời gian dài để hiểu cách các nhà chơi lớn trên thị trường đặt vị thế của họ. Hóa ra, toàn bộ logic này được mã hóa trong các biểu đồ, chỉ cần biết phải nhìn vào đâu.

Hai khái niệm đã thay đổi cách tiếp cận của tôi trong phân tích: khối lệnh và mất cân bằng. Nếu bạn là người mới, những công cụ này sẽ giúp bạn nhìn sâu hơn vào hậu trường của việc định giá và hiểu cách các ngân hàng và quỹ lớn hình thành các giao dịch của họ.

Hãy bắt đầu với khối lệnh. Về cơ bản, khối lệnh là vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn đã đặt các lệnh mua hoặc bán của họ. Những vùng này thường báo hiệu sự bắt đầu của các động thái thị trường nghiêm trọng. Trên biểu đồ, khối lệnh trông giống như cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) có hướng ngược lại trước khi giá đột ngột đổi chiều.

Bạn có thể tìm khối lệnh theo một sơ đồ đơn giản: tìm những nơi giá đột nhiên đảo chiều. Nếu bạn thấy giá giảm rồi sau đó đột ngột tăng trở lại từ một mức nào đó – đó chính là khối lệnh của bạn. Có hai loại: khối lệnh bò (bullish) nơi các nhà chơi lớn tích trữ vị thế trước khi tăng, và khối lệnh gấu (bearish), nơi họ chuẩn bị cho sự giảm giá.

Bây giờ là về mất cân bằng. Đây là vùng mà cầu vượt quá cung một cách đột ngột (hoặc ngược lại), dẫn đến sự di chuyển nhanh của giá. Mất cân bằng xuất hiện khi các nhà chơi lớn nhanh chóng thực hiện các lệnh của họ, để lại trên biểu đồ các vùng trống không có giá. Trong thực tế, nó trông giống như một khoảng trống giữa các cây nến hoặc vùng mà giá vẫn chưa quay lại để kiểm tra lại.

Tại sao điều này quan trọng? Thị trường có xu hướng tự nhiên là quay trở lại các vùng chưa được lấp đầy này. Khi bạn hiểu cơ chế này, bạn sẽ biết được giá sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo.

Khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh, điều này tạo ra các mất cân bằng. Sau đó, giá sẽ quay trở lại vùng khối lệnh để “nuốt chửng” các vùng này. Điều này tạo cơ hội cho người mới bắt đầu tham gia thị trường cùng các nhà chơi lớn, thay vì giao dịch chống lại họ.

Thực tế, nó trông như thế này. Tìm khối lệnh trên biểu đồ và chờ đợi giá quay lại đó. Nếu bạn nhận thấy mất cân bằng trong vùng này – điều đó càng làm tăng tín hiệu vào lệnh. Đặt lệnh giới hạn mua trong vùng khối lệnh, dừng lỗ thấp hơn, và chốt lời cao hơn mức kháng cự tiếp theo.

Tôi khuyên người mới bắt đầu nên dùng khung thời gian lớn hơn – 1H, 4H hoặc 1D. Trên các khung nhỏ hơn (1M, 5M), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, luôn kết hợp các công cụ này với các phương pháp phân tích khác như các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng.

Điều quan trọng nhất – luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật. Xem lại các biểu đồ lịch sử, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng, hiểu cách chúng hoạt động trong quá khứ. Điều này sẽ giúp bạn tự tin và hiểu rõ các quy luật.

Khối lệnh và mất cân bằng không phải là ma thuật, chúng chỉ là ngôn ngữ của thị trường. Khi bạn học cách đọc chúng, việc giao dịch sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều. Thành công phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các công cụ này một cách hệ thống, bạn sẽ củng cố kiến thức và nâng cao độ chính xác trong các quyết định giao dịch của mình.