Gần đây tôi đang nghiên cứu một kỹ thuật giao dịch thú vị — hình thái sóng hài. Nói thật, bộ này có đường cong học tập hơi dốc một chút, nhưng một khi nắm vững rồi, khả năng nhận diện cơ hội giao dịch tiềm năng thực sự không thấp, nhiều nhà giao dịch hàng đầu đang sử dụng, tỷ lệ thắng trung bình được cho là có thể đạt trên 70-80%.

Tôi đã tổng hợp một số hình thái sóng hài chính, chia sẻ với mọi người.

Cơ bản nhất là hình thái ABCD, gồm ba sóng và bốn điểm. Nói đơn giản là sóng đẩy → sóng điều chỉnh → lại sóng đẩy, chiều dài của CD nên bằng với AB. Dùng công cụ Fibonacci retracement, đoạn BC thường nằm ở mức 0.618. Hình thái này khá dễ nhận diện, người mới cũng có thể bắt đầu làm quen.

Tiếp theo là hình thái bướm và hình thái dơi, đều thuộc dạng tín hiệu đảo chiều. Hình thái dơi do Bryce Gilmore phát hiện, trọng tâm là mức thoái lui 0.786 của đoạn XA; hình thái bướm do Scott Carney xác định, điểm B thoái lui nên nằm ở 50% của XA. Cả hai đều giúp nhà giao dịch tìm ra vùng đảo chiều tiềm năng để vào lệnh.

Hình dạng cá chẽm được xem là khá cực đoan, dùng mức mở rộng 1.618 của XA để xác định vùng đảo chiều, nghĩa là giá sẽ đảo chiều ở vùng cao hoặc thấp tương đối. Còn có biến thể gọi là cá chẽm sâu, điểm B thoái lui thành 0.886, hơi khác một chút.

Hình thái Gartley có hai quy tắc bất di bất dịch: điểm B phải là 0.618 của XA, điểm D phải là 0.786 của XA. Hình thái cá mập là dạng năm sóng, cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci để được xem là hợp lệ.

Cuối cùng còn có hình thái ba bước, khá hiếm gặp vì đòi hỏi giá và thời gian phải đối xứng hoàn hảo. Gồm năm điểm, gồm ba sóng đẩy và hai sóng điều chỉnh. Hình thái này ít xuất hiện, đừng cố gắng tìm kiếm một cách cứng nhắc trên biểu đồ.

Khi nhận diện hình thái sóng hài, cần phân biệt rõ hai trường hợp: tín hiệu tăng giá và tín hiệu giảm giá. Tín hiệu tăng nghĩa là thị trường có khả năng đi lên, bạn có thể xem xét mở vị thế mua; tín hiệu giảm thì ngược lại, là cơ hội để bán khống.

Muốn thực sự sử dụng tốt hình thái sóng hài, trước tiên phải dành thời gian hiểu logic Fibonacci đằng sau, rồi luyện tập nhiều trong thực tế. Theo kinh nghiệm của tôi, kỹ thuật này thực sự có thể nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch, nhưng điều kiện tiên quyết là phải kiên nhẫn học hỏi và thực hành. Nếu bạn cũng quan tâm đến phân tích kỹ thuật dạng này, có thể tìm các công cụ biểu đồ liên quan trên nền tảng giao dịch, vừa học vừa thực hành. Cố lên!