Gần đây thấy nhiều người mới hỏi cách sử dụng RSI, nên mình tổng hợp một chút kinh nghiệm của mình trong những năm qua để chia sẻ với mọi người.

RSI thực ra chính là chỉ số sức mạnh tương đối, dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lường sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian. Nói đơn giản, khi xu hướng tăng chiếm ưu thế thì giá trị sẽ đi lên, khi xu hướng giảm chiếm ưu thế thì giá trị sẽ đi xuống. Nhiều người thường dùng khái niệm quá mua quá bán, RSI trên 70 thể hiện có thể thị trường quá lạc quan, có rủi ro điều chỉnh, ngược lại dưới 30 là quá bi quan, có thể có cơ hội bật lại.

Nhưng ở đây cần chú ý một điểm, quá mua quá bán chỉ là nói thị trường phản ứng quá mức trong ngắn hạn, không có nghĩa là sẽ đảo chiều 100%, tín hiệu giả rất dễ xuất hiện trong xu hướng mạnh. Mình từng mắc phải sai lầm, trong xu hướng tăng thấy RSI vượt quá 70 rồi vào lệnh bán, kết quả giá tiếp tục đẩy lên tới 80 hoặc 90, dẫn đến cháy tài khoản.

RSI tính toán thực ra không phức tạp, là trước tiên tính trung bình mức tăng và trung bình mức giảm, rồi dùng công thức RSI=100-(100/(1+RS)) để ra giá trị. Nhưng ở đây có một yếu tố quan trọng gọi là tham số tối ưu của RSI, các thiết lập tham số khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy và độ chính xác.

Thông thường RSI14 là tham số chuẩn của các sàn giao dịch lớn, phù hợp với giao dịch trung hạn như khung 4 giờ hoặc daily. Nếu bạn là trader ngắn hạn, có thể thử RSI6, chỉ số phản ứng nhanh, tín hiệu xuất hiện nhiều, nhưng cũng dễ ra tín hiệu giả, cần thêm các bộ lọc hỗ trợ. Ngược lại RSI24 thì chậm hơn, phù hợp để nhìn xu hướng dài hạn như daily hoặc weekly, ưu điểm là ít tín hiệu giả, nhược điểm là cơ hội vào lệnh cũng ít.

Thành thật mà nói, không có tham số RSI tối ưu tuyệt đối, quan trọng là phải tìm ra thiết lập phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Trader ngắn hạn dùng RSI6, nhà đầu tư dài hạn dùng RSI24, còn giao dịch trung dài hạn thì dùng RSI14 theo mặc định.

Ngoài quá mua quá bán, mình còn dùng phân kỳ RSI để đánh giá động lực còn đủ hay không. Phân kỳ là khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không cùng lúc tạo đỉnh mới, điều này cho thấy đà tăng có thể đã yếu đi, ngược lại cũng vậy. Phân kỳ đáy thường báo hiệu rủi ro giảm giá, phân kỳ đỉnh thì gợi ý khả năng bật lại. Tuy nhiên, phân kỳ cũng không phải là thần thánh, chỉ là nhắc nhở bạn về rủi ro thiếu động lực, thấy phân kỳ mà cứ làm ngược lại thì dễ mắc sai lầm.

Chiến lược của mình là như thế này: trước tiên xem xu hướng lớn, ví dụ như RSI daily có bị phá ngưỡng trung bình 50 không, rồi mới tìm điểm vào lệnh ở khung nhỏ hơn. Quan trọng nhất là đừng chỉ nhìn RSI, nhất định phải kết hợp MACD, đường trung bình hoặc mô hình nến để xác nhận, một chỉ báo đơn lẻ rất dễ bị lừa.

Còn một sai lầm phổ biến nữa là bỏ qua sự khác biệt về khung thời gian. Ví dụ như tín hiệu quá bán trên khung 15 phút muốn vào lệnh, nhưng không để ý rằng RSI daily vừa mới phá ngưỡng trung bình, kết quả là tín hiệu ở khung nhỏ bị áp chế, dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, xác nhận đa khung thời gian thật sự rất quan trọng.

Tổng thể, RSI là một chỉ số dễ làm quen, điều chỉnh tham số phù hợp với mình, kết hợp các công cụ khác, rồi dùng vùng quá mua quá bán và phân kỳ để hỗ trợ giao dịch. Nhưng đừng quá phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất, thị trường luôn phức tạp hơn chỉ số, giữ thái độ khiêm tốn mới là chìa khóa để kiếm lời lâu dài.