Cách Tìm Các Cổ Phiếu Tốt Nhất Cho Chiến Lược Tùy Chọn Tạo Thu Nhập Này

Giao dịch TÙY CHỌN mở sổ sách trên bàn bởi Một Ảnh qua Shutterstock

Nhận định từ Barchart

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 21:48 GMT+9 3 phút đọc

Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ khi bán quyền chọn vì một lý do đơn giản: Họ bán phí bảo hiểm một cách mù quáng.

Biến động ngụ ý cao trông có vẻ hấp dẫn. Phí bảo hiểm lớn cảm thấy thú vị. Nhưng không có cấu trúc và lọc, biến động chỉ có thể khiến bạn gặp rủi ro không cần thiết.

Thêm Tin tức từ Barchart

Palantir đã chạm đáy chưa? Có thể, dựa trên hoạt động quyền chọn PUT lớn và bất thường trong PLTR

3 ý tưởng quyền chọn để xem xét vào thứ Tư này để tạo thu nhập và tăng trưởng

Cách mua IBKR với mức giảm giá 8%, hoặc đạt lợi nhuận hàng năm 27%

Bản tin độc quyền Barchart Brief của chúng tôi là hướng dẫn giữa ngày MIỄN PHÍ của bạn về những gì đang di chuyển cổ phiếu, ngành và tâm lý nhà đầu tư - gửi đúng lúc bạn cần thông tin nhất. Đăng ký hôm nay!

Trong bài học video mới nhất của Rick Orford, ông trình bày một khung làm việc có kỷ luật, có thể lặp lại để bán quyền chọn PUT có đảm bảo tiền mặt bằng cách sử dụng biến động ngụ ý — và giải thích cách tinh chỉnh các giao dịch đó bằng công cụ Ý kiến Kỹ thuật độc quyền của Barchart.

Điều này không phải về việc săn lùng lợi suất. Nó về việc xếp chồng xác suất.

Tại sao Biến Động Ngụ Ý Quan Trọng

Biến Động Ngụ Ý (IV) cho bạn biết thị trường mong đợi cổ phiếu di chuyển nhiều đến mức nào.

IV cao → Phí bảo hiểm cao.

IV thấp → Tiềm năng thu nhập nhỏ hơn.

Nhưng IV cao cũng có thể có nghĩa là:

Biến động giá lớn

Rủi ro dựa trên sự kiện

Sự không ổn định của microcap

Đó là lý do tại sao phương pháp của Rick lọc ra biến động vừa phải, không quá mức. Ông đặt bộ lọc cho IV từ 30% đến 60%. Điều này đủ để tạo ra phí bảo hiểm có ý nghĩa — mà không bước vào vùng nguy hiểm.

Lợi Thế của Thứ Hạng IV

Xem xét IV mà không có ngữ cảnh là không đủ. Đó là nơi IV Rank xuất hiện.

IV Rank đo lường vị trí biến động hiện tại so với các mức đọc trong năm qua.

Ví dụ:

Nếu IV cao so với lịch sử → IV Rank cao

Nếu IV thấp so với lịch sử → IV Rank thấp

Thiết lập ưa thích của Rick cho IV Rank là ≥ 30%. Điều này đảm bảo bạn bán phí bảo hiểm khi biến động tăng cao so với mức bình thường — không phải trong các giai đoạn yên tĩnh. Bởi vì bán phí bảo hiểm hoạt động tốt nhất khi biến động co lại sau khi bạn vào vị trí.

Bộ Lọc Vốn Hoạt Động: Tránh Rối Loạn Nhỏ

Cùng với bộ lọc biến động, Rick cũng loại bỏ rủi ro không cần thiết bằng cách loại bỏ microcaps khỏi phương trình.

Ông lọc theo vốn hóa thị trường trên 3 tỷ đô la, điều này tránh:

Thanh khoản mỏng

Chênh lệch giá mua/bán rộng

Biến động giá cực đoan phổ biến ở các cổ phiếu nhỏ

Bán quyền chọn PUT có nghĩa là bạn cuối cùng có thể sở hữu cổ phiếu. Bạn muốn mua các công ty chất lượng — không phải vé số.

Khoảng Thời Gian Ngọt Ngào 30–45 Ngày

Rick thu hẹp khoảng thời gian đáo hạn của mình xuống còn 30 đến 45 ngày.

Tại sao? Bởi vì khi đó:

Suy giảm Theta tăng tốc

Sự mòn phí bảo hiểm có lợi cho bạn

Rủi ro vẫn có thể kiểm soát được

 






Câu chuyện Tiếp tục  

Ông cũng bao gồm các quyền chọn hàng tuần trong tìm kiếm của mình để tối ưu hóa tính linh hoạt.

Kết quả? Danh sách cổ phiếu tiềm năng của Rick giảm từ hơn 800 ứng viên… xuống còn 5 thiết lập cấu trúc, chất lượng cao.

Lợi Thế Mà Hầu Hết Các Nhà Giao Dịch Bỏ Qua: Xác Nhận Kỹ Thuật

Đây là nơi chiến lược trở nên mạnh mẽ. Công cụ Quét Quyền Chọn của Barchart tích hợp trực tiếp với Công cụ Quét Cổ Phiếu của nó.

Điều này có nghĩa là bạn có thể xếp lớp:

RSI

MACD

Dải Bollinger

Trung Bình Biến Động Thực Trung Bình

Đánh giá Xác suất Kỹ Thuật độc quyền

Rick sử dụng tính năng Ý kiến Kỹ thuật của Barchart, đánh giá 13 chỉ số trên các khung thời gian ngắn, trung bình và dài hạn.

Ông lọc cho cả Mua ngắn hạn và Mua trung hạn.

Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì khi bán quyền chọn PUT có đảm bảo tiền mặt, bạn muốn:

Một cổ phiếu có khả năng ổn định hoặc tăng giá

Đà tăng đang có lợi cho bạn

Xác suất cao hơn để quyền chọn hết hạn vô giá trị

Lớp này giảm thiểu ngẫu nhiên đáng kể.

Tại Sao Chiến Lược Này Hiệu Quả

Các quyền chọn PUT có đảm bảo tiền mặt là một chiến lược bảo thủ, bởi vì:

Rủi ro được tài trợ đầy đủ

Không cần đòn bẩy

Chấp nhận nhiệm vụ

Bạn được trả tiền để có thể mua cổ phiếu với mức chiết khấu

Kết hợp với lọc biến động thông minh, nó trở thành một động cơ tạo thu nhập có kỷ luật. Không hào nhoáng, không quá mức — nhưng ổn định.

Xem video quét nhanh này:

Khám phá bài học đầy đủ của Rick về việc quét cổ phiếu cho quyền chọn PUT có đảm bảo tiền mặt

_ Vào ngày xuất bản, Barchart Insights không nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) các vị trí trong bất kỳ chứng khoán nào đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này ban đầu được đăng trên Barchart.com _

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm Thông tin