Gần đây tôi nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch đang gặp khó khăn trong việc hiểu cách thị trường thực sự di chuyển. Ở đây có một điều thú vị – khi bạn học cách nhìn thấy những gì các nhà chơi lớn nhìn thấy, mọi thứ sẽ thay đổi. Nói về hai khái niệm thực sự đáng để học: khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Đây không phải là một toán học phức tạp, mà là nghệ thuật đọc biểu đồ.

Vì vậy, khối lệnh – về cơ bản là vùng trên biểu đồ, nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ, nhà giao dịch lớn) đã đặt các lệnh lớn của họ. Hãy tưởng tượng nó như một đường vô hình, nơi tập trung các nguồn vốn lớn. Khi giá đột ngột đổi hướng, thường đó là tín hiệu cho thấy đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng. Khối lệnh bò – là vùng mà mọi người tích cực mua trước khi giá tăng. Khối lệnh gấu – là nơi mọi người tích cực bán trước khi giá giảm. Trên biểu đồ, nó trông như cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) theo hướng ngược lại trước một động thái lớn. Chỉ cần nhìn vào điểm đảo chiều và bạn sẽ thấy khối lệnh này phía sau.

Bây giờ nói về mất cân bằng – đây là một khái niệm khác, nhưng liên quan. Mất cân bằng xảy ra khi cầu vượt quá cung đột ngột (hoặc ngược lại), và giá thực hiện một cú di chuyển nhanh, để lại các khoảng trống trên biểu đồ. Những vùng trống này – chính là những gì thị trường sau đó cố gắng “lấp đầy”. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ nến, mất cân bằng sẽ trông như một vùng giữa mức thấp của một cây nến và mức cao của cây tiếp theo, nơi giá đã không kịp đi qua. Đây là điểm mấu chốt: thị trường có xu hướng quay trở lại những vùng này.

Chúng hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh của họ (khối lệnh), điều này tạo ra mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại để “lấp đầy” các vùng này, và chính vào thời điểm này, người mới có thể tham gia giao dịch cùng các nhà lớn. Giống như câu cá ở nơi mà cá đã tụ tập rồi vậy.

Trong thực tế, bước đầu tiên là tìm khối lệnh trên biểu đồ. Giả sử, giá đột ngột tăng, để lại một khối lệnh bò tăng. Sau đó, bạn xem xét mất cân bằng – có vùng nào mà giá vẫn chưa quay trở lại không? Nếu có, bạn đặt lệnh giới hạn trong khối lệnh đó, tính đến vùng mất cân bằng. Stop-loss đặt thấp hơn khối lệnh, take-profit đặt ở vùng kháng cự tiếp theo.

Một lời khuyên quan trọng: trên các khung thời gian nhỏ (1 phút, 5 phút), các khối lệnh hình thành liên tục, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Người mới nên bắt đầu với các khung lớn hơn – 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày. Ở đó, bạn thấy các động thái thực sự của các nhà chơi lớn. Kết hợp điều này với các công cụ khác: các mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng, đường xu hướng. Tất cả cùng nhau cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn. Và nhất định luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật.

Cuối cùng, khối lệnh và mất cân bằng không phải là ma thuật, mà chỉ là các công cụ để hiểu hành vi của thị trường. Khi bạn học cách nhìn thấy chúng, các quyết định của bạn sẽ dựa trên cơ sở vững chắc hơn. Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào phân tích chính xác, kiên nhẫn và kỷ luật. Áp dụng các phương pháp này, bạn sẽ củng cố kiến thức và nâng cao độ chính xác của các điểm vào lệnh trên thị trường.