Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu các hệ thống giao dịch khác nhau và tôi nghĩ rằng đáng để chia sẻ những gì tôi đã học được. Không có một phương pháp duy nhất nào phù hợp cho tất cả mọi người, nhưng có nhiều hệ thống giao dịch cổ điển đã chứng minh hiệu quả nếu bạn biết khi nào áp dụng chúng.

Hãy bắt đầu với những hệ thống hướng tới việc bắt giữ xu hướng. Hệ thống Rùa, được phát triển bởi Richard Dennis và William Eckhardt, có lẽ là một trong những hệ thống mang tính cơ học và kỷ luật nhất. Ý tưởng là theo dõi các điểm phá vỡ giá sử dụng ATR làm tham chiếu cho các điểm dừng động. Tôi đã thấy các nhà giao dịch trung thành với phương pháp này trong hợp đồng tương lai và ngoại hối vì nó loại bỏ cảm xúc. Điều thú vị là CAN SLIM, do William O'Neil tạo ra, cũng nhằm mục đích bắt các chuyển động mạnh nhưng thêm vào một bộ lọc cơ bản: chỉ giao dịch cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Nó giống như kết hợp tốt nhất của hai thế giới.

Tiếp theo là Lý thuyết Hộp Darvas, do Nicolas Darvas phổ biến. Thật lòng, nó trực quan hơn bạn nghĩ: khi giá phá vỡ một hộp kháng cự, đó là tín hiệu. Phù hợp với cả cổ phiếu và tiền điện tử và khá dễ thực hiện.

Lý thuyết Sóng của Elliott phức tạp hơn nhưng mạnh mẽ. Ralph Nelson Elliott nhận thấy rằng thị trường di chuyển theo chu kỳ gồm 5 sóng tăng và 3 sóng điều chỉnh. Kết hợp với Fibonacci, cho phép dự đoán mục tiêu giá một cách chính xác đáng ngạc nhiên. Không dành cho người mới bắt đầu, nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm coi đó là nền tảng.

Nếu bạn thích một phương pháp toán học hơn, giao dịch định lượng là con đường của bạn. Các quỹ phòng hộ và ngân hàng đầu tư đã hoàn thiện điều này: mô hình toán học thuần túy, thuật toán tự động, không có sự can thiệp của cảm xúc. Việc thực thi hiệu quả nhưng đòi hỏi hạ tầng và kiến thức kỹ thuật.

Trong các thị trường đi ngang, các hệ thống giao dịch khác hoạt động tốt hơn. Giao dịch lưới phù hợp cho ngoại hối và tiền điện tử khi giá dao động trong phạm vi: mua ở dưới, bán ở trên, lặp lại. Dải Bollinger của John Bollinger rất tuyệt để xác định quá mua và quá bán trong các biến động ngắn hạn. Và rồi là Lý thuyết Gann, do William Delbert Gann phát triển bằng cách kết hợp thời gian, hình học giá và các đường góc. Gần như là xem thị trường ở dạng 3D.

Chìa khóa là biết khi nào sử dụng từng hệ thống. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, các hệ thống như Rùa và Elliott chiếm ưu thế. Khi thị trường đi ngang, Bollinger và Lưới là những đồng minh tốt nhất của bạn. Một số nhà giao dịch, như những người sử dụng CAN SLIM, kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để đạt kết quả nhất quán.

Lời khuyên của tôi sau nhiều năm quan sát: đừng tìm kiếm hệ thống hoàn hảo. Hãy cố gắng hiểu điều gì phù hợp trong từng bối cảnh thị trường và kiên trì thực hiện. Các hệ thống giao dịch tốt nhất không phải là những hệ thống phức tạp nhất, mà là những hệ thống bạn có thể theo dõi mà không còn nghi ngờ.