Khi tôi bắt đầu học phân tích biểu đồ một cách nghiêm túc, tôi nhận ra rằng phần lớn người mới không biết cách đọc thị trường. Họ nhìn vào biểu đồ, nhưng không thấy những gì thực sự đang diễn ra. Và những gì đang diễn ra là công việc của các nhà chơi lớn — các ngân hàng, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức, những người hình thành thị trường bằng các vị thế khổng lồ của họ.

Dưới đây là hai khái niệm đã thay đổi cách tiếp cận của tôi đối với giao dịch: khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Khối lệnh — là vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn tích trữ các lệnh mua hoặc bán của họ. Khi bạn học cách nhận diện chúng, bạn sẽ hiểu chính xác thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo.

Việc tìm khối lệnh không khó như bạn nghĩ. Thường thì nó hình thành ở nơi giá đột ngột đổi hướng. Trên biểu đồ, điều này trông giống như cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) có màu đối lập trước một động thái lớn. Ví dụ, nếu có một chuỗi nến đỏ, rồi đột nhiên xuất hiện một cây nến xanh lớn — đó là vùng tiềm năng nơi các nhà chơi lớn bắt đầu mua vào. Đó chính là khối lệnh của bạn.

Có hai loại: khối lệnh bò (bullish order block), khi các nhà chơi lớn tích trữ mua trước khi giá tăng, và khối lệnh gấu (bearish order block), khi họ bán tháo trước khi giá giảm. Thực tế, nếu bạn tìm thấy một khối lệnh bò trên biểu đồ Bitcoin, bạn có thể mong đợi rằng giá sẽ sớm hoặc muộn quay trở lại vùng này để kiểm tra lại.

Bây giờ nói về mất cân bằng (imbalance). Đây là thứ mà các trader thường bỏ qua, mặc dù nó rất quan trọng. Imbalance — là vùng trên biểu đồ nơi cầu vượt cung một cách đột ngột (hoặc ngược lại). Trông giống như một vùng “trống rỗng” giữa các cây nến, nơi giá chưa từng đi qua. Khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đặt lệnh của họ, họ để lại các khoảng trống này. Thị trường có thói quen quay trở lại các khoảng trống này để lấp đầy chúng.

Tại sao tất cả điều này lại liên quan? Bởi vì khối lệnh và mất cân bằng thường hoạt động cùng nhau. Các nhà chơi lớn đặt lệnh của họ trong khối lệnh, tạo ra mất cân bằng, rồi sau đó giá quay trở lại để lấp đầy mất cân bằng đó. Đối với người mới, điều này có nghĩa là: bạn có tín hiệu để vào lệnh.

Trong thực tế, mọi thứ trông như thế này. Giả sử bạn xem biểu đồ 4 giờ. Bạn đã tìm thấy một khối lệnh bò — vùng giá đột ngột đảo chiều đi lên. Sau đó, bạn tìm mất cân bằng gần vùng này. Nếu mất cân bằng nằm ngay trong khối lệnh, thì đó là tín hiệu rất mạnh. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn mua ngay trong vùng này, đặt dừng lỗ dưới khối lệnh, và chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Lời khuyên của tôi dành cho người mới: bắt đầu từ các khung thời gian lớn hơn. Trên biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ, các khối lệnh hình thành ít hơn, nhưng tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều. Trên biểu đồ phút, chúng nhiều vô kể, nhưng một nửa trong số đó là nhiễu. Ngoài ra, hãy kết hợp phương pháp này với các công cụ khác. Các mức Fibonacci, khối lượng, đường xu hướng — tất cả đều có thể xác nhận tín hiệu của bạn.

Tôi khuyên bạn nên luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật. Xem lại các biểu đồ lịch sử, suy nghĩ xem đâu là các khối lệnh, chúng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này sẽ mất thời gian, nhưng xứng đáng.

Cuối cùng, khối lệnh và mất cân bằng không phải là phép màu. Chúng chỉ là công cụ giúp hiểu cách các nhà chơi lớn hoạt động trên thị trường. Khi bạn học cách nhận diện chúng, phân tích của bạn sẽ chính xác hơn rất nhiều. Và độ chính xác là một nửa thành công trong giao dịch. Nửa còn lại là kỷ luật và kiên nhẫn.