Khi tôi bắt đầu tham gia giao dịch trên các thị trường tiền điện tử 24/7, tôi nhanh chóng nhận ra rằng việc theo kịp tất cả các khả năng thủ công là điều không thể. Chính lúc đó, tôi đã nghiên cứu sâu về giao dịch thuật toán.

Về cơ bản, đó là một hệ thống nơi chương trình của bạn tự động đặt lệnh dựa trên các quy tắc đã thiết lập từ trước. Có thể tùy chỉnh thuật toán theo giá, thời gian, khối lượng — bất cứ điều gì. Một ví dụ đơn giản: mua 10 BTC khi trung bình động 10 ngày vượt qua trung bình động 30 ngày, và bán khi nó giảm xuống dưới. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Tại sao tôi coi giao dịch thuật toán là một công cụ quý giá như vậy? Thứ nhất, nó cho phép giao dịch nhanh hơn và thường xuyên hơn nhiều so với khả năng thủ công của bạn. Các lệnh được thực hiện tức thì, bạn nhận được giá tốt hơn, giảm thiểu trượt giá. Thứ hai — và điều này rất quan trọng — bạn loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình. Không còn hoảng loạn, không còn tham lam, không còn sai lầm do mệt mỏi.

Ở cấp độ vĩ mô, giao dịch thuật toán làm cho các thị trường trở nên thanh khoản hơn và dự đoán được hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trên các thị trường crypto, nơi mọi thứ di chuyển 24/7. Ngay cả khi bạn đang ngủ, thuật toán của bạn vẫn hoạt động và không để bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp phải khoản lỗ lớn.

Có nhiều cách để sử dụng giao dịch thuật toán. Các nhà arbitrage sử dụng nó để bắt chênh lệch giá. Các scalper và nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào nó để thực hiện đủ các lệnh và kiếm lợi từ các biến động nhỏ. Các nhà tạo lập thị trường dùng thuật toán để cung cấp thanh khoản. Một số thậm chí thử nghiệm các chiến lược qua nó trước khi giao dịch thực tế.

Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Giao dịch thuật toán có những rủi ro. Các hệ thống có thể bị treo, mạng có thể sập. Vì các thuật toán do con người viết, chúng có thể chứa lỗi — do đó, kiểm tra lại là cực kỳ quan trọng. Và quan trọng nhất: thuật toán chỉ làm đúng những gì nó được lập trình để làm. Nó không thể dự đoán các “thiên nga đen” hay các sự kiện không lường trước được, đôi khi cần sự can thiệp của con người.

Vì vậy, giao dịch thuật toán là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là thuốc chữa bách bệnh. Cần hiểu rõ khả năng và giới hạn của nó trước khi sử dụng.