Gần đây phát hiện nhiều người mới hỏi cách sử dụng RSI, tôi quyết định tổng hợp một số kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ với mọi người.

RSI viết tắt của chỉ số sức mạnh tương đối, nói đơn giản là dùng giá trị từ 0 đến 100 để đo lường sức mạnh của đà tăng và giảm trong một khoảng thời gian. Giá trị càng gần 100 thể hiện đà tăng mạnh hơn, càng gần 0 thể hiện đà giảm chiếm ưu thế.

Nhiều người ban đầu dùng RSI chỉ để xem quá mua quá bán, đây thực sự là cách sử dụng trực quan nhất. Khi RSI vượt quá 70, thị trường thường quá lạc quan, có nguy cơ điều chỉnh; dưới 30 thì có thể quá bi quan, khả năng đảo chiều tăng cao. Nhưng cần đặc biệt nhấn mạnh, quá mua quá bán chỉ phản ánh phản ứng quá mức trong ngắn hạn, không phải là tín hiệu mua bán chắc chắn 100%.

Cách tính RSI thực ra không phức tạp, công thức chính là RSI bằng 100 trừ đi 100 chia cho 1 cộng RS. Nói đơn giản là tính trung bình mức tăng và trung bình mức giảm, sau đó lấy tỷ lệ của chúng, rồi đưa vào công thức để ra giá trị trong khoảng 0 đến 100. Phần lớn phần mềm giao dịch mặc định dùng 14 cây nến để tính, tham số này phù hợp để cân bằng giữa độ chính xác và khả năng lọc nhiễu trong giao dịch trung hạn và ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là, việc chọn tham số RSI thực sự ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giao dịch của bạn. Nếu bạn là người thích giao dịch ngắn hạn, có thể thử RSI 6, chỉ số sẽ phản ứng rất nhanh, khi giá có biến động nhỏ cũng dễ kích hoạt tín hiệu quá mua quá bán. Nhược điểm là tín hiệu giả nhiều hơn, cần phối hợp với các bộ lọc khác để sử dụng hiệu quả. Ngược lại, nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, RSI 24 sẽ phù hợp hơn, chỉ số sẽ trở nên trễ hơn, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi biến động ngắn hạn, phù hợp để xem xu hướng ngày hoặc tuần. Còn RSI mặc định 14 là phương án trung hòa, phù hợp cho các nhà giao dịch trung dài hạn.

Ngoài quá mua quá bán, tôi thường dùng phân kỳ RSI để đánh giá đà tăng hoặc giảm còn đủ sức đẩy giá tiếp tục đi xa hay không. Phân kỳ là khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, hoặc giá tạo đáy mới nhưng RSI không theo kịp. Phân kỳ đỉnh thường báo hiệu đà tăng yếu đi và có thể đảo chiều, phân kỳ đáy thì ngược lại, báo hiệu khả năng hồi phục sau đà giảm. Trên TradingView có chức năng tự động phát hiện phân kỳ, dùng rất tiện lợi.

Thật lòng mà nói, RSI là chỉ số rất dễ làm quen, nhưng chính vì quá dễ, nhiều người dễ mắc sai lầm. Sai lầm phổ biến nhất là trong xu hướng mạnh, thấy RSI vượt quá 70 là vội vàng vào lệnh short, kết quả giá vẫn tiếp tục tăng mạnh, đẩy RSI lên 80, 90 cực đoan. Ngoài ra, cần chú ý đến khung thời gian, tín hiệu quá bán trên giờ có thể bị áp lực bởi xu hướng giảm trên ngày, vào lệnh mù quáng lúc này dễ thua lỗ.

Lời khuyên của tôi là nhất định phải tìm ra tham số RSI phù hợp với phong cách giao dịch của mình, rồi kết hợp với MACD, đường trung bình hoặc mô hình nến để xác nhận, đừng chỉ dựa vào tín hiệu RSI đơn lẻ để vào lệnh. RSI chỉ là công cụ giúp bạn đánh giá thị trường phản ứng quá mức hay không, không phải là hệ thống giao dịch toàn diện. Kết hợp nhiều chỉ số mới là chiến lược giao dịch ổn định lâu dài, điều này đặc biệt quan trọng đối với người mới bắt đầu.