Gần đây tôi đang nghiên cứu về giao dịch hợp đồng, phát hiện ra nguyên nhân chính khiến nhiều người thua lỗ là do quản lý vị thế không tốt. Thực ra chỉ cần vượt qua được bước quản lý vị thế này, người bình thường trong thị trường tiền điện tử thực sự có cơ hội lật ngược tình thế không nhỏ.

Trước tiên nói về cơ bản nhất — phân bổ vốn. Kinh nghiệm của tôi là mỗi lần vào thị trường không quá 10% tổng vốn, ví dụ bạn có tài khoản 10.000 USD, thì lần vào lệnh là 1.000 USD, dù là mua dài hạn hay bán ngắn hạn đều theo quy tắc này. Ưu điểm của cách làm này là ngay cả thua vài lệnh liên tiếp cũng không chết luôn. Nhiều người bắt đầu all in hoặc nắm giữ quá nhiều, kết quả là một đợt đảo chiều là cháy tài khoản, hoàn toàn không có cơ hội gượng dậy.

Chủ chốt của quản lý vị thế là phải linh hoạt. Giả sử ký quỹ của bạn trong khoảng 5-10% (tương đương 500-1000 USD), có thể chia thành 2-3 lần vào ở các mức giá khác nhau, như vậy vừa kiểm soát rủi ro, vừa từng bước xây dựng vị thế. Thường tôi sẽ làm như sau: lệnh đầu 10 lot, lệnh thứ hai 20 lot, lệnh thứ ba 30 lot, tỷ lệ vị thế là 1:2:3, tổng vị thế không vượt quá 1/10 tổng vốn.

Khi bổ sung lệnh cũng cần có quy tắc. Nếu dùng cùng đòn bẩy, chỉ điều chỉnh kích thước vị thế; nếu muốn tăng lợi nhuận nhanh, có thể tăng đòn bẩy cho các lệnh sau. Ví dụ lệnh đầu 20x, lệnh thứ hai 50x, lệnh thứ ba 100x, nhưng tối đa chỉ làm ba lệnh, như vậy mới có thể kịp thời thu hồi hoặc chốt lời khi thị trường biến động nhanh.

Lựa chọn đòn bẩy phụ thuộc vào tính khí của thị trường. Khi xu hướng rõ ràng, dùng đòn bẩy nhỏ để dài hạn, khả năng chống rủi ro cao; nếu thị trường biến động nhanh, cơ hội thoảng qua trong chớp mắt, thì dùng đòn bẩy lớn để vào ra nhanh, lợi nhuận 30-50% là nên chốt lời. Thị trường biến động quá nhanh, chúng ta phải học cách kính trọng nó, dừng đúng lúc, đừng tham lam.

Cuối cùng nhắc nhở — xu hướng trong thị trường tiền điện tử đầy bất định, cơ hội và rủi ro luôn song hành. Giao dịch hợp đồng nhất định phải hiểu rõ rủi ro, giữ bình tĩnh và lý trí, dùng chiến lược quản lý vị thế vững chắc để đối phó với biến động của thị trường. Đây mới là chìa khóa để tồn tại lâu dài trong thị trường tiền điện tử.