Tôi hiện đang xem vị thế vay mượn, cơ bản xem như "dự báo thời tiết": Khi mức thanh lý chỉ còn cách tôi ba bước, thì điều nguy hiểm nhất không phải là giá giảm đột ngột, mà là tôi sẽ cảm thấy ngứa tay muốn "tối ưu hoá" — thêm một chút vị thế, di chuyển vị trí, tiện thể mở một lệnh nữa, cảm giác như đang quản lý chủ động, thực ra là đang dùng thao tác để giảm bớt lo lắng.

Thật sự khi gần đến mức đỏ, tôi thường làm ba việc: đầu tiên dừng lại, không thêm bất kỳ biến số mới nào; sau đó giảm đòn bẩy chút ít (dù chỉ giảm đến mức có thể chịu đựng thêm một hai biến động nữa cũng được); cuối cùng chuẩn bị sẵn các viên đạn có thể bổ sung bất cứ lúc nào, đừng để đến lúc cần mới đi tìm thanh khoản. Nói thẳng ra, sống sót còn quan trọng hơn là "vị thế trông có vẻ thông minh".

Gần đây không phải mọi người đang bàn về kỳ vọng hạ lãi suất sao, còn chỉ số đô la Mỹ cùng với tài sản rủi ro cùng tăng giảm theo kiểu đồng bộ kỳ lạ… Trong những lúc này tôi càng không tin "các yếu tố vĩ mô sẽ che chở cho tôi", thanh toán trên chuỗi là quy tắc cứng, cảm xúc bị rối loạn là dễ kích hoạt chuỗi phản ứng liên hoàn. Dù sao tôi vẫn thích giữ thêm một lớp đệm an toàn, ít câu chuyện hơn. Cứ thế đã.